APLT Analiza financiară stoc - Applied Therapeutics, Inc. (NasdaqCM) Stock

Prezentare generală

Applied Therapeutics, Inc., cu sediul în Statele Unite, este o companie biofarmaceutică concentrată în primul rând pe dezvoltarea de noi tratamente în domeniile bolilor metabolice și cardiorenale. Un efort semnificativ pentru companie implică dezvoltarea clinică avansată a candidatului său de bază la medicament, AT-007, un inhibitor aldozo-reductazei penetrant în sistemul nervos central, conceput pentru tratamentul galactozemiei, o boală metabolică rară la copii. Abordarea terapeutică inovatoare a Applied Therapeutic se extinde și la abordarea complicațiilor diabetului și a altor boli rare printr-o conductă concepută pentru a perturba paradigmele de tratament existente. Compania operează în fruntea abordării nevoilor medicale nesatisfăcute prin avansarea tehnologiei sale proprietare și prin studii clinice riguroase pentru a dovedi eficacitatea și siguranța produselor sale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Applied Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,12 MM.
venit operațional pentru Applied Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este -111,39 MM.
Venitul net pentru Applied Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este -67,74 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	0,12	-111,39	-67,74
2025-03-31	0,27	-108,73	-43,51
2024-12-31	0,46	-104,30	-105,62
2024-09-30	-0,21	-92,28	-187,31
2024-06-30	-0,33	-78,03	-161,09
2024-03-31	-0,48	-74,77	-193,56
2023-12-31	9,99	-64,53	-119,76
2023-09-30	10,66	-62,50	-96,51
2023-06-30	10,66	-66,36	-73,24
2023-03-31	10,66	-70,71	-69,52
2022-12-31		-82,95	-82,51
2022-09-30		-91,09	-95,24
2022-06-30		-100,17	-104,56
2022-03-31		-104,52	-104,53
2021-12-31		-105,62	-105,58
2021-09-30		-102,25	-102,11
2021-06-30		-103,79	-103,54
2021-03-31		-106,20	-105,77
2020-12-31		-94,47	-93,96
2020-09-30		-88,39	-87,91

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Applied Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,47.
profitul pe acțiune diluat pentru Applied Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,48.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	-0,47	-0,48
2025-03-31	-0,30	-0,30
2024-12-31	-0,76	-0,76
2024-09-30	-1,43	-1,43
2024-06-30	-1,37	-1,36
2024-03-31	-1,91	-1,91
2023-12-31	-1,42	-1,42
2023-09-30	-1,40	-1,40
2023-06-30	-1,25	-1,26
2023-03-31	-1,53	-1,53
2022-12-31	-2,18
2022-09-30	-2,99	-2,99
2022-06-30	-3,97	-3,97
2022-03-31	-4,00	-4,00
2021-12-31	-4,12
2021-09-30	-4,13	-4,14
2021-06-30	-4,35	-4,36
2021-03-31	-4,64	-4,64
2020-12-31	-4,28	-4,28
2020-09-30	-4,72	-4,72

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Applied Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este -91,78 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Applied Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-91,78		0,00
2025-03-31	-94,03		-1,69
2024-12-31	-84,31		113,81
2024-09-30	-81,84	0,00	143,25
2024-06-30	-73,24	0,00	159,82
2024-03-31	-67,09	0,00	190,66
2023-12-31	-55,17	13,87	74,54
2023-09-30	-54,06	6,97	44,16
2023-06-30	-58,73	11,99	26,62
2023-03-31	-60,67	17,52	27,86
2022-12-31	-78,09	13,17	27,69
2022-09-30	-89,14	31,88	27,44
2022-06-30	-85,42	35,38	27,33
2022-03-31	-92,92	46,63	0,44
2021-12-31	-90,73	12,43	74,72
2021-09-30	-86,54	29,07	78,99
2021-06-30	-91,56	-9,69	78,84
2021-03-31	-81,57	-2,43	75,56
2020-12-31	-78,21	-19,47	136,29
2020-09-30	-67,87	-48,04	151,52

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Applied Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este -1,01.
p/carte pentru Applied Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,20.
p/tbv pentru Applied Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,20.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-1,01	1,20	1,20
2025-03-31		10,20	10,20
2024-12-31		16,09	16,09
2024-09-30	-5,90	13,12	13,12
2024-06-30	-2,74	7,88	7,88
2024-03-31	-6,06	-42,30	-42,30
2023-12-31	-2,68	-23,39	-23,39
2023-09-30	-2,15	-36,41	-36,41
2023-06-30	-1,09	-18,61	-18,61
2023-03-31	-0,47	9,58
2022-12-31		3,79	3,79
2022-09-30		1,73	1,73
2022-06-30	-0,40	1,01	1,01
2022-03-31	-0,52	0,88	0,88
2021-12-31	-2,29	2,69	2,69
2021-09-30	-4,21	3,88	3,88
2021-06-30
2021-03-31	-0,50	0,39	0,39
2020-12-31	-0,49	0,56	0,56
2020-09-30	-0,52	0,45	0,45

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Applied Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este 6,48.
ebit (3 ani)/ev pentru Applied Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este 13,79.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	6,48	13,79
2025-03-31	4,83	3,87
2024-12-31	46,40	32,17
2024-09-30	-0,19	-0,14
2024-06-30	-0,50	-0,32
2024-03-31	-0,18	-0,15
2023-12-31	-0,44	-0,44
2023-09-30	-0,59	-0,76
2023-06-30	-1,30	-1,73
2023-03-31	-3,61	-4,27
2022-12-31	41,24	41,18
2022-09-30	12,19	11,45
2022-06-30	-21,48	-18,96
2022-03-31	-47,65	-39,19
2021-12-31	-0,62	-0,49
2021-09-30	-0,29	-0,21
2021-06-30
2021-03-31	3,56	2,00
2020-12-31	9,14	5,06
2020-09-30	177,66	82,53

Eficacitatea managementului

lung pentru Applied Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,34.
icre pentru Applied Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,60.
roic pentru Applied Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este -1,11.
ciob pentru Applied Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este -2,43.
ocroic pentru Applied Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este -2,39.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,34	-0,60	-1,11	-2,43	-2,39
2025-03-31	-1,24	-2,78	-23,82	7,81	-10,41
2024-12-31	-3,42		-23,82	7,81	-10,41
2024-09-30	-3,56		-2,22	1,19	-1,01
2024-06-30	-6,45		-2,85	1,82	-0,99
2024-03-31	-3,12	-29,49
2023-12-31	-1,70	-10,02
2023-09-30	-0,94	-2,84
2023-06-30	-0,89	-2,69
2023-03-31	-1,27	-1,97
2022-12-31	-0,80	-1,10	-7,81	-2,45	-7,31
2022-09-30	-0,88	-1,21	-7,26	-2,27	-6,79
2022-06-30	-0,76	-0,93	-3,77	-0,82	-3,08
2022-03-31	-0,68	-0,78	-2,38	-1,04	-2,11
2021-12-31	-0,98	-1,25	-1,60	-0,05	-0,96
2021-09-30	-0,82	-1,01	-1,12	0,24	-0,78
2021-06-30	-0,69	-0,80	-0,88	-0,19	-0,78
2021-03-31	-0,64	-0,68	-0,77	-0,06	-0,59
2020-12-31	-1,94	-2,88	-1,11	0,46	-0,92
2020-09-30	-2,36	-2,86	-0,82	0,33	-0,64

Gross Margins

marja brută pentru Applied Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este -166,41.
marja neta pentru Applied Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este -164,19.
marja de exploatare pentru Applied Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este -410,31.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	-166,41	-164,19	-410,31
2025-03-31	430,03	883,54	435,31
2024-12-31	430,03	883,54	435,31
2024-09-30	146,07	483,75	234,34
2024-06-30	105,94	405,79	156,75
2024-03-31	-4,39	-11,98	-6,46
2023-12-31	1,00	-9,05	-5,86
2023-09-30	1,00	-6,87	-6,23
2023-06-30	1,00	-6,87	-6,23
2023-03-31		-6,52	-6,63
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30