ALLR Analiza financiară stoc - Allarity Therapeutics, Inc. (NasdaqCM) Stock

Prezentare generală

Allarity Therapeutics, Inc., cu sediul în Statele Unite, este o companie biofarmaceutică axată pe dezvoltarea medicamentelor personalizate pentru tratamentul cancerului. Operând în principal în sectorul biotehnologiei, Allarity Therapeutics este specializată în medicamente de pionierat care vizează căi oncogene specifice, care variază în funcție de pacient. Strategia de dezvoltare a medicamentelor a companiei prezintă în mod proeminent utilizarea platformei tehnologice proprietare, DRP® (Drug Response Predictor), care ajută la prezicerea pacienților cu cancer care vor răspunde bine la medicamentele lor, crescând astfel eficacitatea tratamentului. Proiectele cheie includ dezvoltarea diverșilor candidați terapeutici, cum ar fi stenoparib, un inhibitor care vizează tratarea cancerului ovarian și dovitinib, conceput pentru carcinomul cu celule renale, subliniind devotamentul companiei pentru avansarea terapiilor țintite în oncologie.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venit operațional pentru Allarity Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este -17,10 MM.
Venitul net pentru Allarity Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este -24,09 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30		-17,10	-24,09
2025-03-31		-16,33	-23,40
2024-12-31		-17,54	-24,52
2024-09-30		-15,10	-18,78
2024-06-30		-16,92	-11,64
2024-03-31		-17,70	-12,39
2023-12-31		-17,13	-11,90
2023-09-30		-15,44	-13,02
2023-06-30		-15,57	-13,61
2023-03-31		-16,26	-16,33
2022-12-31		-16,89	-16,06
2022-09-30		-29,45	-30,04
2022-06-30		-28,86	-26,35
2022-03-31		-28,40	-26,64
2021-12-31		-26,56	-26,65
2021-09-30	-1,11	-13,67	-12,17
2021-06-30	-1,13	-11,48	-12,08
2021-03-31		-8,01	-7,25
2020-12-31		-8,32	-6,60
2020-09-30	9,48	-55,86	-101,59

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	-5,47	-5,47
2024-12-31	-15,65
2024-09-30	-37,18	-37,18
2024-06-30	-99,01	-99,01
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31
2020-09-30

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Allarity Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este -16,82 MM.
numerar din activități de investiții pentru Allarity Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,30 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Allarity Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este 17,68 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-16,82	-0,30	17,68
2025-03-31	-18,64	-0,30	46,55
2024-12-31	-17,35	-0,30	36,79
2024-09-30	-15,82		33,08
2024-06-30	-15,75		34,66
2024-03-31	-10,94		11,22
2023-12-31	-12,74		10,99
2023-09-30	-13,52	-0,02	11,47
2023-06-30	-12,55	-0,02	5,02
2023-03-31	-14,26	-0,02	-0,15
2022-12-31	-16,82	0,79	-1,31
2022-09-30	-18,69	0,81	16,13
2022-06-30	-18,02	1,81	18,47
2022-03-31	-18,07	1,81	31,49
2021-12-31	-14,89	1,00	33,82
2021-09-30	-12,84	1,00	18,03
2021-06-30	-10,71	-0,00	16,91
2021-03-31	-7,73	-0,00	7,86
2020-12-31	-7,25	-0,00	6,03
2020-09-30	-45,37	0,29	42,76

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Allarity Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,82.
p/tbv pentru Allarity Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,82.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		0,82	0,82
2025-03-31	-0,25	0,36	0,36
2024-12-31		0,38	1,46
2024-09-30	-0,27	0,16	0,30
2024-06-30	-0,01	-0,01	-0,00
2024-03-31	-0,17	-0,72	-0,16
2023-12-31	-0,19	-0,75	-0,20
2023-09-30	-0,17	-3,19	-0,14
2023-06-30	-0,90	-16,92	-1,17
2023-03-31	-0,04	-1,85	-0,06
2022-12-31	-0,14	1,21	-0,40
2022-09-30	-0,22	1,87	-0,77
2022-06-30	-0,00	0,00	-0,00
2022-03-31	-0,36	0,57	3,05
2021-12-31	-0,36	0,52	-1,04
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Allarity Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este 2,76.
ebit (3 ani)/ev pentru Allarity Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,91.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	2,76	1,91
2025-03-31	1,52	1,28
2024-12-31	1,57	1,33
2024-09-30	1,09	1,76
2024-06-30	-2,34	-3,60
2024-03-31	-1,97	-3,10
2023-12-31	-3,03	-15,74
2023-09-30	-1,54	-7,18
2023-06-30	-0,73	-3,42
2023-03-31	-2,41	-5,14
2022-12-31	-9,17	-32,90
2022-09-30	-5,45	-19,58
2022-06-30	6,02	24,82
2022-03-31	16,28	41,35
2021-12-31	3,36	8,78
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Allarity Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,76.
icre pentru Allarity Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este -1,18.
roic pentru Allarity Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este -1,17.
ciob pentru Allarity Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,37.
ocroic pentru Allarity Therapeutics, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,93.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,76	-1,18	-1,17	1,37	-0,93
2025-03-31	-1,57		-1,31	1,19	-1,11
2024-12-31	-1,58		-1,31	1,19	-1,11
2024-09-30	-0,84		-0,49	0,79	-0,66
2024-06-30	-0,98
2024-03-31	-0,82	-6,30
2023-12-31	-0,72	-3,72
2023-09-30	-0,59	-1,32	-17,79	-9,49	-16,41
2023-06-30	-0,59	-1,32	-17,60	-9,39	-16,24
2023-03-31	-0,52	-0,97	-4,71	-4,11	-4,12
2022-12-31	-0,20	-0,24	-6,55	-0,36	-4,11
2022-09-30	-0,20	-0,24	-6,55	-0,36	-4,11
2022-06-30	-0,16	-0,23	-2,27	0,09	-1,57
2022-03-31	-0,97	-1,23	-1,48	0,80	-1,01
2021-12-31	-0,15	-0,19	-1,32	0,95	-0,74
2021-09-30	-0,88	-1,03	-1,18	0,28	-0,68
2021-06-30	-0,80	-0,96	-1,20	0,34	-0,62
2021-03-31	-0,04	-0,05	-0,05	0,00	-0,32
2020-12-31	-0,04	-0,05	-0,05	-0,01	-0,05
2020-09-30	-0,39	-0,63	-0,68	-0,01	-0,30

Gross Margins

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	6,12	3,74	3,98
2021-12-31	6,12	3,74	3,73
2021-09-30	6,12	21,12	13,85
2021-06-30	6,12	19,43	20,04
2021-03-31	-250,68	-50,03	-403,88
2020-12-31	-250,68	-45,53	-413,91
2020-09-30	-1,10	-10,72	-5,89