ADUR Analiza financiară stoc - Aduro Clean Technologies Inc. (NasdaqCM) Stock

Prezentare generală

Aduro Clean Technologies Inc., cu sediul în Canada, operează în principal în sectorul reciclării chimice. Compania se concentrează pe transformarea petrolului brut și regenerabil în hidrocarburi noi, mai ușoare, ajutând atât recuperarea energiei, cât și recuperarea materialelor. Prin tehnologia sa revoluționară Hydrochemolytic™, Aduro Clean Technologies se angajează într-o metodă nouă de reciclare chimică a deșeurilor de plastic și de a transforma petrolul greu în produse mai ușoare și mai valoroase. Firma este implicată în special în proiecte cheie care încearcă să abordeze problemele critice de mediu prin abordarea sa inovatoare, având ca scop reducerea deșeurilor de plastic și creșterea durabilității utilizării hidrocarburilor. Aceste eforturi reprezintă un pas semnificativ către o procesare chimică mai durabilă și o gestionare a resurselor în industrie.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Aduro Clean Technologies Inc. din 28 februarie 2025 este 0,26 MM.
venit operațional pentru Aduro Clean Technologies Inc. din 28 februarie 2025 este -10,35 MM.
Venitul net pentru Aduro Clean Technologies Inc. din 28 februarie 2025 este -10,19 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-02-28	0,26	-10,35	-10,19
2024-11-30	0,30	-9,30	-9,37
2024-08-31	0,33	-8,30	-8,33
2024-05-31	0,34	-7,41	-7,44
2024-02-29	0,29	-7,25	-7,27
2023-11-30	0,24	-7,07	-7,09
2023-08-31	0,17	-6,18	-6,20
2023-05-31	0,11	-5,84	-5,86
2023-02-28	0,06	-5,57	-5,60
2022-11-30		-4,71	-4,99
2022-08-31		-4,77	-5,06
2022-05-31		-4,77	-5,08
2022-02-28	0,00	-4,73	-6,48
2021-11-30	0,04	-3,88	-5,38
2021-08-31	0,04	-2,85	-4,34
2021-05-31	0,04	-1,75	-3,21
2021-02-28	0,19	-0,46	-0,24
2020-11-30	0,04	-0,40	-0,43

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Aduro Clean Technologies Inc. din 28 februarie 2025 este -0,40.
profitul pe acțiune diluat pentru Aduro Clean Technologies Inc. din 28 februarie 2025 este -0,40.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-02-28	-0,40	-0,40
2024-11-30	-0,40	-0,40
2024-08-31	-0,39	-0,39
2024-05-31	-0,36
2024-02-29	-0,37	-0,37
2023-11-30	-0,37	-0,37
2023-08-31	-0,34	-0,34
2023-05-31	-0,33
2023-02-28	-0,31	-0,31
2022-11-30	-0,28	-0,28
2022-08-31	-0,33	-0,33
2022-05-31	-0,41
2022-02-28	-0,43	-0,43
2021-11-30	-0,98	-0,98
2021-08-31	-0,85	-0,85
2021-05-31	-0,67	-0,67
2021-02-28	-0,13	-0,13
2020-11-30	-0,16

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Aduro Clean Technologies Inc. din 28 februarie 2025 este -7,70 MM.
numerar din activități de investiții pentru Aduro Clean Technologies Inc. din 28 februarie 2025 este -0,71 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Aduro Clean Technologies Inc. din 28 februarie 2025 este 14,61 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-02-28	-7,70	-0,71	14,61
2024-11-30	-6,59	-0,76	14,22
2024-08-31	-6,03	-1,17	10,19
2024-05-31	-5,21	-1,14	5,11
2024-02-29	-5,38	-1,71	7,83
2023-11-30	-4,71	-1,83	6,83
2023-08-31	-4,53	-1,84	6,76
2023-05-31	-4,50	-2,01	8,44
2023-02-28	-4,03	-1,49	5,74
2022-11-30	-3,75	-1,26	5,11
2022-08-31	-3,34	-0,79	4,50
2022-05-31	-3,30	-0,41	2,96
2022-02-28	-2,74	-0,17	4,12
2021-11-30	-2,25	-0,16	4,38
2021-08-31	-1,76	-0,02	3,96
2021-05-31	-0,88	-0,02	3,72
2021-02-28	-0,22	-0,26	0,44
2020-11-30	-0,19	-0,01	0,18

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Aduro Clean Technologies Inc. din 28 februarie 2025 este -1,49.
icre pentru Aduro Clean Technologies Inc. din 28 februarie 2025 este -1,69.
roic pentru Aduro Clean Technologies Inc. din 28 februarie 2025 este -0,74.
ciob pentru Aduro Clean Technologies Inc. din 28 februarie 2025 este 0,55.
ocroic pentru Aduro Clean Technologies Inc. din 28 februarie 2025 este -0,52.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-02-28	-1,49	-1,69	-0,74	0,55	-0,52
2024-11-30	-1,27	-1,40	-0,84	0,30	-0,61
2024-08-31	-0,98	-1,07	-1,14	-0,19	-0,80
2024-05-31	-0,98	-1,07	-1,14	-0,19	-0,80
2024-02-29	-1,92	-2,25	-1,26	0,13	-0,93
2023-11-30	-1,70	-1,99	-1,24	0,05	-0,82
2023-08-31	-1,50	-1,81	-1,02	0,06	-0,75
2023-05-31	-1,82	-2,45	-0,82	0,27	-0,63
2023-02-28	-3,29	-5,18	-1,64	0,06	-1,18
2022-11-30	-2,04	-4,03	-1,32	0,03	-0,99
2022-08-31	-1,89	-3,14	-1,39	0,10	-0,92
2022-05-31	-1,68	-2,79	-1,93	-0,28	-1,25
2022-02-28	-3,26	-3,52	-5,63	1,05	-2,50
2021-11-30	-38,13		-2,88	1,06	-1,28
2021-08-31	-23,08		-1,90	0,95	-0,84
2021-05-31	-17,05		-1,28	1,12	-0,41
2021-02-28	-3,93
2020-11-30	-3,93

Gross Margins

marja brută pentru Aduro Clean Technologies Inc. din 28 februarie 2025 este 1,00.
marja neta pentru Aduro Clean Technologies Inc. din 28 februarie 2025 este -31,32.
marja de exploatare pentru Aduro Clean Technologies Inc. din 28 februarie 2025 este -31,10.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-02-28	1,00	-31,32	-31,10
2024-11-30	1,00	-24,94	-24,85
2024-08-31	1,00	-22,03	-21,96
2024-05-31	1,00	-22,03	-21,96
2024-02-29	1,00	-25,38	-25,29
2023-11-30	1,00	-29,39	-29,31
2023-08-31	1,00	-36,87	-36,76
2023-05-31	1,00	-53,48	-53,27
2023-02-28	1,00	-96,06	-95,57
2022-11-30
2022-08-31	1,00	-107.683,81	-101.562,91
2022-05-31	1,00	-108.096,83	-101.545,68
2022-02-28	1,00	-137.967,38	-100.223,34
2021-11-30	1,00	-141,95	-101,79
2021-08-31	-1,65	-114,49	-74,64
2021-05-31	-1,65	-84,60	-46,17
2021-02-28	-0,19	-10,09	-9,52
2020-11-30	-0,19	-10,09	-9,52