029460 Analiza financiară stoc - KC Co., Ltd. (KOSE) Stock

Prezentare generală

KC Co., Ltd. (KOSE: 029460) este o companie sud-coreeană specializată în producția și distribuția de materiale de construcție. Compania oferă o gamă largă de produse, inclusiv ciment, beton gata amestecat și agregate. KC Co., Ltd. este un jucător important în industria materialelor de construcții din Coreea de Sud și este cunoscut pentru produsele sale de înaltă calitate și rețeaua extinsă de distribuție.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru KC Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 809.240,81 MM.
venit operațional pentru KC Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 63.101,84 MM.
Venitul net pentru KC Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 64.452,27 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	809.240,81	63.101,84	64.452,27
2025-03-31	772.043,86	42.856,68	54.905,97
2024-12-31	738.488,12	27.979,88	46.479,36
2024-09-30	717.310,95	4.074,32	12.139,31
2024-06-30	762.584,04	38.943,98	36.244,51
2024-03-31	746.370,41	60.519,39	47.300,19
2023-12-31	727.022,22	66.382,51	47.540,99
2023-09-30	754.637,51	78.148,40	74.748,97
2023-06-30	803.383,56	79.709,65	83.103,80
2023-03-31	870.886,82	94.453,63	94.409,97
2022-12-31	857.973,66	101.224,53	99.530,53
2022-09-30	802.892,10	115.327,41	93.550,88
2022-06-30	673.005,58	92.183,71	72.946,90
2022-03-31	597.349,34	80.967,60	63.393,69
2021-12-31	553.763,39	65.478,03	52.239,92
2021-09-30	574.647,13	50.816,05	38.851,53
2021-06-30	596.501,90	60.330,31	41.092,79
2021-03-31	593.525,02	66.908,74	42.835,02
2020-12-31	576.365,93	75.976,44	47.905,56
2020-09-30	510.892,18	76.505,44	53.805,89
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.902,00
2024-09-30	1.002,89	1.002,94
2024-06-30	2.978,50	2.978,52
2024-03-31	3.886,88	3.885,68
2023-12-31	3.907,00
2023-09-30	6.142,38	6.142,38
2023-06-30	6.828,28	6.828,61
2023-03-31	7.717,98	7.718,48
2022-12-31	8.092,00
2022-09-30	7.565,01	7.565,01
2022-06-30	5.867,62	5.867,62
2022-03-31	5.097,11	5.097,11
2021-12-31	4.200,00
2021-09-30	3.123,81	3.123,81
2021-06-30	3.304,02	3.304,02
2021-03-31	3.444,10	3.444,10
2020-12-31	3.851,00
2020-09-30	4.325,10	4.325,10
2020-06-30	4.313,35	4.313,35

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru KC Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 60.638,45 MM.
numerar din activități de investiții pentru KC Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este -58.353,41 MM.
numerar din activități de finanțare pentru KC Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este -24.647,27 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	60.638,45	-58.353,41	-24.647,27
2025-03-31	10.289,75	1.589,23	-28.315,65
2024-12-31	36.751,03	21.749,15	-40.137,29
2024-09-30	14.203,58	-64.369,77	-23.775,97
2024-06-30	27.703,71	-34.492,87	-10.414,29
2024-03-31	80.875,51	-43.710,87	-11.693,91
2023-12-31	58.899,85	-36.338,77	-7.184,22
2023-09-30	89.411,71	-82.882,41	-13.593,34
2023-06-30	115.181,04	-109.073,31	-16.802,69
2023-03-31	100.529,47	-116.088,11	-38.612,83
2022-12-31	108.043,80	-110.914,85	-50.571,29
2022-09-30	111.635,60	-67.101,89	-45.522,35
2022-06-30	67.634,77	-16.906,65	-41.722,21
2022-03-31	48.416,19	-53.287,61	-6.545,50
2021-12-31	10.861,75	-47.856,87	7.786,47
2021-09-30	8.841,11	-56.891,97	8.188,62
2021-06-30	28.206,83	-65.134,58	8.583,22
2021-03-31	5.945,50	-23.142,28	-1.523,00
2020-12-31	46.197,67	-40.120,87	-4.430,37
2020-09-30	28.273,09	17.385,87	-4.363,08
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru KC Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 4,78.
p/carte pentru KC Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,29.
p/tbv pentru KC Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,35.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	4,78	0,29	0,35
2025-03-31	4,34	0,23	0,24
2024-12-31	15,88	0,23	0,24
2024-09-30	6,92	0,28	0,29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	3,03	0,27	0,28
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru KC Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,23.
ebit (3 ani)/ev pentru KC Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,25.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,23	0,25
2025-03-31	0,29	0,42
2024-12-31	0,07	0,15
2024-09-30	0,21	0,18
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,44	0,25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru KC Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru KC Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,06.
roic pentru KC Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,06.
ciob pentru KC Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,02.
ocroic pentru KC Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,01.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,06	0,06	-0,02	0,01
2025-03-31	0,04	0,06	0,05	0,02	0,04
2024-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,08	0,02
2024-09-30	0,03	0,01	0,04	-0,02	0,03
2024-06-30		0,06
2024-03-31		0,06	0,05	0,02	0,07
2023-12-31			0,08	-0,01	0,10
2023-09-30			0,10	-0,01
2023-06-30		0,11
2023-03-31		0,13
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30		0,00
2021-06-30		0,07
2021-03-31		0,08
2020-12-31		0,09
2020-09-30		0,11
2020-06-30		0,12

Gross Margins

marja brută pentru KC Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,16.
marja neta pentru KC Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,07.
marja de exploatare pentru KC Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,06.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,16	0,07	0,06
2025-03-31	0,15	0,06	0,04
2024-12-31	0,11	0,02	0,01
2024-09-30	0,15	0,05	0,05
2024-06-30
2024-03-31		0,07	0,09
2023-12-31	0,20	0,10	0,10
2023-09-30		0,10	0,10
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30