005930 Analiza financiară stoc - Samsung Electronics Co., Ltd. (KOSE) Stock

Prezentare generală

Samsung Electronics Co., Ltd., cu sediul central în Coreea de Sud, este o putere globală în industria electronică și a tehnologiei informației. Renumit pentru dezvoltarea și producția de semiconductori, Samsung este un furnizor esențial pe piața globală a cipurilor de memorie și un lider în electronice de larg consum, în special în telefoane inteligente și televizoare. Inițiativele cheie ale companiei includ investiții semnificative în cercetare și dezvoltare pentru a-și îmbunătăți capacitățile tehnologice în domenii precum inteligența artificială, rețelele 5G și produsele biofarmaceutice. În plus, Samsung își extinde în mod activ amprenta în sectorul bateriilor pentru vehicule electrice, asigurându-și poziția de jucător central în diverse industrii de înaltă tehnologie cruciale pentru progresul infrastructurii tehnologice globale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Samsung Electronics Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 308.593.820,00 MM.
venit operațional pentru Samsung Electronics Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 27.037.403,00 MM.
Venitul net pentru Samsung Electronics Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 30.320.121,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	308.593.820,00	27.037.403,00	30.320.121,00
2025-03-31	308.095.805,00	32.805.224,00	35.028.740,00
2024-12-31	300.870.903,00	32.725.961,00	33.621.363,00
2024-09-30	292.862.572,00	29.057.975,00	32.069.057,00
2024-06-30	281.168.493,00	22.308.138,00	27.788.814,00
2024-03-31	267.105.724,00	12.532.807,00	19.693.179,00
2023-12-31	258.935.494,00	6.566.976,00	14.473.401,00
2023-09-30	261.620.131,00	8.048.390,00	31.952.083,00
2023-06-30	270.997.159,00	16.466.901,00	35.594.679,00
2023-03-31	288.195.233,00	29.895.399,00	45.002.176,00
2022-12-31	302.231.360,00	43.376.630,00	54.730.018,00
2022-09-30	308.332.309,00	52.937.211,00	41.870.631,00
2022-06-30	305.529.816,00	57.902.697,00	44.783.938,00
2022-03-31	291.997.794,00	56.372.397,00	43.280.099,00
2021-12-31	279.604.799,00	51.633.856,00	39.243.791,00
2021-09-30	264.590.783,00	46.814.145,00	35.046.138,00
2021-06-30	257.575.756,00	43.349.852,00	32.255.745,00
2021-03-31	246.870.313,00	38.929.399,00	28.294.033,00
2020-12-31	236.806.988,00	35.993.876,00	26.090.846,00
2020-09-30	235.140.240,00	34.107.145,00	24.873.372,00

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Samsung Electronics Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 4.256,37.
profitul pe acțiune diluat pentru Samsung Electronics Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 4.256,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	4.256,37	4.256,11
2025-03-31	5.024,23	3.984,33
2024-12-31	4.949,75	4.949,75
2024-09-30	4.374,57	4.256,23
2024-06-30	3.918,91	3.800,56
2024-03-31	2.899,18	2.899,47
2023-12-31	2.130,74	2.130,74
2023-09-30	4.703,91	4.703,91
2023-06-30	5.240,16	5.240,16
2023-03-31	6.625,11	6.625,22
2022-12-31	8.057,22	8.057,22
2022-09-30	6.164,09	6.163,61
2022-06-30	6.592,98	6.593,47
2022-03-31	6.371,59	6.371,37
2021-12-31	5.777,37	5.777,37
2021-09-30	5.159,41	5.160,03
2021-06-30	4.748,61	4.748,03
2021-03-31	4.165,38	4.165,03
2020-12-31	3.841,03	3.841,03
2020-09-30	3.661,80	3.661,65

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Samsung Electronics Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 78.161.907,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Samsung Electronics Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este -61.424.220,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Samsung Electronics Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este -19.708.037,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	78.161.907,00	-61.424.220,00	-19.708.037,00
2025-03-31	77.697.181,00	-69.802.138,00	-20.400.625,00
2024-12-31	72.982.621,00	-85.381.702,00	-7.797.243,00
2024-09-30	70.905.579,00	-98.035.883,00	-4.890.780,00
2024-06-30	58.437.454,00	-86.076.366,00	-4.669.955,00
2024-03-31	49.711.959,00	-55.405.038,00	-6.351.598,00
2023-12-31	44.137.427,00	-16.922.817,00	-8.593.059,00
2023-09-30	42.805.098,00	3.949.309,00	-13.423.731,00
2023-06-30	52.053.900,00	9.349.027,00	-19.693.126,00
2023-03-31	58.020.051,00	-14.494.823,00	-19.874.502,00
2022-12-31	62.181.346,00	-31.602.804,00	-19.390.049,00
2022-09-30	64.202.907,00	-38.304.148,00	-18.485.086,00
2022-06-30	63.805.048,00	-47.230.078,00	-10.805.739,00
2022-03-31	61.755.439,00	-32.106.665,00	-23.892.056,00
2021-12-31	65.105.448,00	-33.047.763,00	-23.991.033,00
2021-09-30	68.985.571,00	-41.395.510,00	-22.185.262,00
2021-06-30	64.548.512,00	-48.434.883,00	-21.138.097,00
2021-03-31	67.260.208,00	-46.676.998,00	-5.948.549,00
2020-12-31	65.287.009,00	-53.628.591,00	-8.327.839,00
2020-09-30	60.489.565,00	-53.415.476,00	-6.738.356,00

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Samsung Electronics Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 14,01.
p/carte pentru Samsung Electronics Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 1,21.
p/tbv pentru Samsung Electronics Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 1,29.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	14,01	1,21	1,29
2025-03-31	10,18	0,85	0,92
2024-12-31	9,90	0,82	0,87
2024-09-30	13,21	0,96	1,02
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Samsung Electronics Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,09.
ebit (3 ani)/ev pentru Samsung Electronics Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,09	0,07
2025-03-31	0,14	0,11
2024-12-31	0,13	0,06
2024-09-30	0,09	0,04
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Samsung Electronics Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,07.
icre pentru Samsung Electronics Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru Samsung Electronics Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,08.
ciob pentru Samsung Electronics Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,07.
ocroic pentru Samsung Electronics Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,18.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,07	0,09	0,08	-0,07	0,18
2025-03-31	0,07	0,09	0,08	0,05	0,17
2024-12-31	0,07	0,09	0,08	-0,05	0,17
2024-09-30	0,06	0,08	0,07	-0,07	0,14
2024-06-30		0,05
2024-03-31		0,04
2023-12-31			0,09	-0,07
2023-09-30			0,10	-0,05
2023-06-30		0,11
2023-03-31		0,14
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30		0,00
2021-06-30		0,12
2021-03-31		0,11
2020-12-31		0,10
2020-09-30		0,09

Gross Margins

marja brută pentru Samsung Electronics Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,38.
marja neta pentru Samsung Electronics Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,11.
marja de exploatare pentru Samsung Electronics Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,11.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,38	0,11	0,11
2025-03-31	0,38	0,11	0,11
2024-12-31	0,37	0,11	0,10
2024-09-30	0,35	0,10	0,08
2024-06-30
2024-03-31		0,06	0,03
2023-12-31		0,12	0,03
2023-09-30		0,13	0,06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30