005490 Analiza financiară stoc - POSCO Holdings Inc. (KOSE) Stock

Prezentare generală

POSCO Holdings Inc., cu sediul în Coreea de Sud, este lider global în industria producției de oțel. Compania se ocupă în primul rând de producția de produse din oțel și exploatarea fabricilor de oțel, menținând o prezență semnificativă atât pe piețele interne, cât și pe cele internaționale. Dincolo de operațiunile sale de bază din oțel, POSCO Holdings s-a extins în noi întreprinderi și proiecte cheie, inclusiv dezvoltarea de materiale avansate, extinderea afacerii sale cu litiu crucială pentru producția de baterii și un accent tot mai mare pe proiecte de tehnologie ecologică, cum ar fi producția de oțel pentru reducerea hidrogenului. Aceste proiecte inovatoare demonstrează angajamentul POSCA Holdings de a trece de la producția tradițională de oțel la practici industriale mai sustenabile și avansate, reflectând adaptarea sa strategică la cerințele pieței în evoluție și la considerentele de mediu.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru POSCO Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 71.118.875,43 MM.
venit operațional pentru POSCO Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 1.959.332,31 MM.
Venitul net pentru POSCO Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 486.429,19 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	71.118.875,43	1.959.332,31	486.429,19
2025-03-31	72.072.969,01	2.116.963,03	856.497,24
2024-12-31	72.688.143,16	2.122.674,27	1.094.917,13
2024-09-30	73.547.116,02	2.102.236,56	1.317.041,23
2024-06-30	74.186.579,26	2.554.499,80	1.352.588,27
2024-03-31	75.798.269,19	3.125.014,09	1.512.387,96
2023-12-31	77.127.197,11	3.247.723,51	1.698.092,00
2023-09-30	77.710.625,57	2.780.003,76	1.238.483,84
2023-06-30	79.904.328,19	2.503.694,79	1.260.196,98
2023-03-31	82.793.011,58	3.280.190,53	2.158.894,51
2022-12-31	84.750.203,70	4.840.229,34	3.144.086,51
2022-09-30	86.836.931,98	7.667.377,60	5.308.394,92
2022-06-30	86.319.280,25	9.867.655,64	7.228.200,93
2022-03-31	81.601.692,32	9.962.474,95	7.304.114,26
2021-12-31	76.332.345,05	9.251.064,36	6.617.238,63
2021-09-30	70.262.282,61	7.646.821,06	5.819.815,30
2021-06-30	63.886.617,75	5.218.031,55	3.855.552,59
2021-03-31	59.315.705,83	3.191.711,60	2.231.490,65
2020-12-31	57.792.795,73	2.349.930,13	1.602.147,66
2020-09-30	58.571.633,46	2.060.519,41	951.804,17
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14.451,00	12.250,00
2024-09-30	17.367,95	15.097,44
2024-06-30	17.826,32	15.768,74
2024-03-31	19.932,29	18.576,19
2023-12-31	22.382,00
2023-09-30	16.325,30	16.017,25
2023-06-30	16.612,99	16.302,42
2023-03-31	28.462,87	26.947,35
2022-12-31	41.456,00	39.126,00
2022-09-30	70.033,37	66.073,67
2022-06-30	95.422,66	90.069,78
2022-03-31	96.475,45	93.430,53
2021-12-31	87.330,00	85.377,00
2021-09-30	76.686,06	76.307,11
2021-06-30	50.130,75	50.129,23
2021-03-31	28.476,84	28.498,01
2020-12-31	20.165,00
2020-09-30	11.846,82	11.847,48
2020-06-30	11.373,23	11.373,70
2020-03-31	18.525,50	18.505,24

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru POSCO Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 6.020.775,38 MM.
numerar din activități de investiții pentru POSCO Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -5.760.275,92 MM.
numerar din activități de finanțare pentru POSCO Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -1.278.491,07 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	6.020.775,38	-5.760.275,92	-1.278.491,07
2025-03-31	7.047.292,39	-4.960.908,67	-2.343.885,63
2024-12-31	6.663.654,76	-4.486.783,12	-2.301.732,89
2024-09-30	6.301.933,91	-3.557.341,92	-2.138.831,23
2024-06-30	7.118.074,74	-5.163.646,29	-342.718,39
2024-03-31	6.723.721,67	-5.535.237,54	-1.339.441,56
2023-12-31	6.167.694,89	-7.388.223,73	-178.592,82
2023-09-30	7.443.696,51	-6.448.535,24	-1.065.035,35
2023-06-30	8.028.374,09	-7.898.867,23	568.262,60
2023-03-31	5.906.464,91	-6.612.553,47	1.357.110,93
2022-12-31	6.186.764,81	-4.219.870,54	1.319.408,41
2022-09-30	5.473.906,29	-5.881.531,32	2.084.005,43
2022-06-30	4.327.907,10	-5.220.498,45	2.433.782,12
2022-03-31	5.697.911,63	-4.651.597,84	648.146,92
2021-12-31	6.259.365,29	-5.583.507,77	-768.666,23
2021-09-30	6.506.689,81	-5.784.525,98	-2.057.480,34
2021-06-30	7.050.484,11	-4.780.293,19	-4.255.188,19
2021-03-31	7.531.282,70	-5.839.422,66	-2.151.164,00
2020-12-31	8.685.737,22	-6.259.265,69	-1.090.867,62
2020-09-30	8.051.483,81	-6.660.167,09	2.576.792,85
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru POSCO Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 24,68.
p/carte pentru POSCO Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,34.
p/tbv pentru POSCO Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,42.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	24,68	0,34	0,42
2025-03-31	21,02	0,37	0,41
2024-12-31	14,54	0,31	0,34
2024-09-30	23,39	0,50	0,54
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru POSCO Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.
ebit (3 ani)/ev pentru POSCO Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,02	0,03
2025-03-31	0,02	0,04
2024-12-31	0,05	0,03
2024-09-30	0,04	0,02
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru POSCO Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
icre pentru POSCO Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
roic pentru POSCO Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ciob pentru POSCO Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru POSCO Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,07
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,07
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,07
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,08
2024-06-30		0,03
2024-03-31		0,03
2023-12-31			0,01	-0,00	0,08
2023-09-30			0,02	0,01
2023-06-30		0,02
2023-03-31		0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30		0,12
2021-06-30		0,08
2021-03-31		0,05
2020-12-31		0,03
2020-09-30		0,02
2020-06-30		0,02
2020-03-31		0,03

Gross Margins

marja brută pentru POSCO Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,08.
marja neta pentru POSCO Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
marja de exploatare pentru POSCO Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,08	0,01	0,03
2025-03-31	0,07	0,02	0,03
2024-12-31	0,07	0,02	0,03
2024-09-30	0,05	0,02	0,04
2024-06-30
2024-03-31		0,02	0,04
2023-12-31	0,07	0,02	0,04
2023-09-30		0,02	0,03
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31