9983 Analiza financiară stoc - Fast Retailing Co., Ltd. (TSE) Stock

Prezentare generală

Fast Retailing Co., Ltd. este un important conglomerat global de retail cu sediul în Japonia. Industria sa principală este retailul de modă și operează diverse mărci, Uniqlo fiind cea mai renumită. Fast Retailing se angajează să ofere îmbrăcăminte de înaltă calitate, funcțională și accesibilă și își extinde continuu amprenta în întreaga lume. Printre proiectele cheie se numără inițiativa sa de transformare digitală și eforturile de sustenabilitate. Transformarea digitală se concentrează pe îmbunătățirea experiențelor de cumpărături online și a eficienței operaționale, în timp ce eforturile sale de sustenabilitate vizează reducerea impactului asupra mediului și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Strategiile inovatoare ale Fast Retailing și angajamentul față de calitate și durabilitate l-au poziționat ca un jucător important în industria globală de retail.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Fast Retailing Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 3.354.043,00 MM.
venit operațional pentru Fast Retailing Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 545.577,00 MM.
Venitul net pentru Fast Retailing Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 398.260,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-31	3.354.043,00	545.577,00	398.260,00
2025-02-28	3.295.035,00	541.813,00	409.653,00
2024-11-30	3.188.195,00	507.507,00	396.162,00
2024-08-31	3.103.836,00	492.266,00	371.999,00
2024-05-31	2.989.554,00	449.584,00	370.548,00
2024-02-29	2.898.206,00	419.714,00	338.749,00
2023-11-30	2.860.997,00	411.565,00	318.955,00
2023-08-31	2.766.557,00	384.297,00	296.229,00
2023-05-31	2.679.520,00	367.141,00	274.018,00
2023-02-28	2.549.495,00	340.325,00	279.883,00
2022-11-30	2.390.124,00	313.133,00	264.817,00
2022-08-31	2.301.122,00	315.824,00	273.335,00
2022-05-31	2.200.016,00	292.249,00	256.332,00
2022-02-28	2.149.105,00	270.404,00	210.823,00
2021-11-30	2.140.586,00	260.874,00	193.058,00
2021-08-31	2.132.992,00	254.725,00	169.847,00
2021-05-31	2.162.004,00	266.998,00	151.068,00
2021-02-28	2.003.198,00	210.292,00	95.766,00
2020-11-30	2.005.159,00	194.391,00	89.831,00
2020-08-31	2.008.846,00	171.650,00	90.357,00
2020-05-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	1.291,92	1.289,47
2024-08-31	1.213,19	1.210,81
2024-05-31
2024-02-29	1.104,60	1.102,61
2023-11-30	1.040,12	1.038,29
2023-08-31	966,09	964,48
2023-05-31	893,72	892,32
2023-02-28	912,94	911,60
2022-11-30	863,88	862,61
2022-08-31	891,76	890,43
2022-05-31	836,38	835,11
2022-02-28	687,97	686,90
2021-11-30	630,06	629,07
2021-08-31	554,37	553,48
2021-05-31	493,13	492,32
2021-02-28	312,64	312,12
2020-11-30	293,30	292,80
2020-08-31	295,05	294,54
2020-05-31	308,77	308,24

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Fast Retailing Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 624.262,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Fast Retailing Co., Ltd. din 31 mai 2025 este -369.098,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Fast Retailing Co., Ltd. din 31 mai 2025 este -310.924,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-31	624.262,00	-369.098,00	-310.924,00
2025-02-28	627.371,00	-410.196,00	-287.816,00
2024-11-30	632.034,00	-41.398,00	-286.275,00
2024-08-31	651.521,00	-82.231,00	-269.003,00
2024-05-31	601.711,00	-154.027,00	-353.419,00
2024-02-29	608.140,00	-155.802,00	-336.290,00
2023-11-30	571.709,00	-242.458,00	-384.405,00
2023-08-31	463.216,00	-574.402,00	-364.562,00
2023-05-31	408.083,00	-627.300,00	-278.963,00
2023-02-28	343.617,00	-610.772,00	-264.726,00
2022-11-30	345.089,00	-566.742,00	-217.034,00
2022-08-31	430.817,00	-212.226,00	-213.050,00
2022-05-31	400.384,00	-107.593,00	-215.011,00
2022-02-28	341.497,00	-115.776,00	-209.676,00
2021-11-30	373.053,00	-85.139,00	-309.487,00
2021-08-31	428.968,00	-82.597,00	-302.985,00
2021-05-31	458.960,00	-71.652,00	-296.558,00
2021-02-28	380.313,00	-58.190,00	-285.407,00
2020-11-30	307.552,00	-62.010,00	-185.283,00
2020-08-31	264.868,00	-75.981,00	-183.268,00
2020-05-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Fast Retailing Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 36,40.
p/carte pentru Fast Retailing Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 6,60.
p/tbv pentru Fast Retailing Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 6,91.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-31	36,40	6,60	6,91
2025-02-28	35,83	6,46	6,78
2024-11-30	42,14	7,58	7,97
2024-08-31	42,11	6,90	7,25
2024-05-31	36,41	5,96	6,27
2024-02-29	41,55	6,84	7,21
2023-11-30	36,05
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	32,72	4,99	5,32
2021-11-30	40,54	5,92	6,33
2021-08-31	35,35	5,17	5,52
2021-05-31	39,74	5,18	5,54
2021-02-28	161,87	14,00	15,07
2020-11-30	66,81	5,78	6,22
2020-08-31	66,41	6,02	6,51
2020-05-31	97,56	13,65	14,67

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Fast Retailing Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 0,04.
ebit (3 ani)/ev pentru Fast Retailing Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-31	0,04	0,04
2025-02-28	0,04	0,04
2024-11-30	0,04	0,03
2024-08-31	0,04	0,03
2024-05-31	0,04	0,04
2024-02-29	0,04	0,03
2023-11-30	0,04	0,03
2023-08-31	0,04	0,04
2023-05-31	0,05	0,04
2023-02-28	0,18	0,13
2022-11-30	0,06	0,04
2022-08-31	0,05	0,04
2022-05-31	0,06	0,04
2022-02-28	0,05	0,04
2021-11-30	0,04	0,04
2021-08-31	0,05	0,04
2021-05-31	0,05	0,04
2021-02-28	0,01	0,02
2020-11-30	0,03	0,04
2020-08-31	0,03	0,04
2020-05-31	0,02	0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru Fast Retailing Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 0,12.
icre pentru Fast Retailing Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 0,20.
roic pentru Fast Retailing Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 0,14.
ciob pentru Fast Retailing Co., Ltd. din 31 mai 2025 este -0,03.
ocroic pentru Fast Retailing Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 0,22.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-31	0,12	0,20	0,14	-0,03	0,22
2025-02-28	0,12	0,20	0,14	0,11	0,22
2024-11-30	0,11	0,20	0,15	0,11	0,26
2024-08-31	0,11	0,19	0,12	0,06	0,22
2024-05-31	0,11	0,19	0,12	0,06	0,22
2024-02-29	0,11	0,20	0,12	-0,01	0,22
2023-11-30	0,09	0,20	0,12	-0,01	0,22
2023-08-31	0,09	0,18	0,11	-0,17	0,17
2023-05-31	0,10	0,18	0,11	-0,18	0,16
2023-02-28	0,10	0,21	0,11	-0,16	0,14
2022-11-30	0,10	0,21	0,11	-0,12	0,14
2022-08-31	0,10	0,24	0,11	0,07	0,17
2022-05-31	0,08	0,22	0,11	0,08	0,17
2022-02-28	0,08	0,19	0,10	0,04	0,16
2021-11-30	0,08	0,19	0,09	0,02	0,21
2021-08-31	0,07	0,17	0,08	0,04	0,21
2021-05-31	0,06	0,15	0,08	0,07	0,23
2021-02-28	0,04	0,09	0,04	0,02	0,15
2020-11-30	0,04	0,09	0,04	0,02	0,15
2020-08-31	0,04	0,09	0,05	0,00	0,14
2020-05-31	0,07	0,15	0,08	0,04	0,15

Gross Margins

marja brută pentru Fast Retailing Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 0,54.
marja neta pentru Fast Retailing Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 0,12.
marja de exploatare pentru Fast Retailing Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 0,16.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-31	0,54	0,12	0,16
2025-02-28	0,54	0,12	0,16
2024-11-30	0,54	0,12	0,16
2024-08-31	0,53	0,12	0,14
2024-05-31	0,53	0,12	0,14
2024-02-29	0,52	0,11	0,14
2023-11-30	0,52	0,11	0,14
2023-08-31	0,52	0,11	0,14
2023-05-31	0,52	0,10	0,14
2023-02-28	0,52	0,11	0,13
2022-11-30	0,52	0,11	0,13
2022-08-31	0,52	0,12	0,14
2022-05-31	0,51	0,12	0,13
2022-02-28	0,51	0,10	0,13
2021-11-30	0,50	0,09	0,12
2021-08-31	0,50	0,08	0,12
2021-05-31	0,50	0,07	0,12
2021-02-28	0,49	0,04	0,10
2020-11-30	0,49	0,04	0,10
2020-08-31	0,49	0,04	0,09
2020-05-31	0,49	0,07	0,10