9107 Analiza financiară stoc - Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (TSE) Stock

Prezentare generală

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., cunoscută în mod obișnuit ca „K” Line, este o companie lider de transport japoneză cu sediul în Tokyo. Compania operează în principal în industria transporturilor maritime, furnizând servicii care includ transportul de containere, transportul în vrac, transportatorii auto și transportatorii GNL. "K" Line este implicată în numeroase proiecte globale, unul dintre cele majore fiind "DRIVE GREEN PROJECT", care se concentrează pe dezvoltarea navelor de ultimă generație ecologice. Angajamentul companiei față de operațiuni sustenabile și rețeaua sa globală vastă o fac un jucător important în sectorul transportului internațional și al logisticii.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. din 30 iunie 2025 este 1.025.253,00 MM.
venit operațional pentru Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. din 30 iunie 2025 este 91.980,00 MM.
Venitul net pentru Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. din 30 iunie 2025 este 262.788,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.025.253,00	91.980,00	262.788,00
2025-03-31	1.047.944,00	102.855,00	305.384,00
2024-12-31	1.051.901,00	106.856,00	315.487,00
2024-09-30	1.041.342,00	101.248,00	224.816,00
2024-06-30	1.007.704,00	95.844,00	138.745,00
2024-03-31	962.300,00	84.764,00	104.776,00
2023-12-31	929.173,00	68.419,00	130.683,00
2023-09-30	918.682,00	70.517,00	192.652,00
2023-06-30	936.313,00	79.618,00	466.839,00
2023-03-31	942.606,00	78.859,00	694.904,00
2022-12-31	929.279,00	74.954,00	857.306,00
2022-09-30	882.324,00	60.481,00	961.846,00
2022-06-30	810.738,00	34.142,00	807.076,00
2022-03-31	756.983,00	17.664,00	642.424,00
2021-12-31	713.260,00	5.211,00	468.786,00
2021-09-30	682.941,00	-901,00	345.074,00
2021-06-30	648.044,00	-12.304,00	211.637,00
2021-03-31	625.486,00	-21.286,00	108.695,00
2020-12-31	636.816,00	-17.980,00	43.294,00
2020-09-30	662.989,00	-14.429,00	-1.413,00
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	462,81	462,81
2024-09-30	323,21	323,21
2024-06-30	195,63	195,63
2024-03-31	145,24
2023-12-31	178,34	178,34
2023-09-30	254,91	254,91
2023-06-30	593,99	593,99
2023-03-31	857,01
2022-12-31	1.030,11	1.030,11
2022-09-30	1.142,68	1.142,68
2022-06-30	960,86	960,86
2022-03-31	765,29
2021-12-31	558,44	558,44
2021-09-30	411,07	411,07
2021-06-30	252,11	252,11
2021-03-31	129,48
2020-12-31	51,57	51,57
2020-09-30	-1,68	-1,68
2020-06-30	-4,13	-4,13

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31	273.173,00	-126.133,00	-211.646,00
2024-12-31
2024-09-30	197.263,00	-99.824,00	-224.296,00
2024-06-30
2024-03-31	203.095,00	-66.911,00	-223.727,00
2023-12-31
2023-09-30	443.334,00	-48.272,00	-335.311,00
2023-06-30
2023-03-31	456.049,00	-46.745,00	-300.790,00
2022-12-31
2022-09-30	368.756,00	-39.973,00	-154.536,00
2022-06-30
2022-03-31	226.460,00	-5.848,00	-116.001,00
2021-12-31
2021-09-30	22.784,00	26.370,00	-107.985,00
2021-06-30
2021-03-31	33.397,00	16.987,00	-34.845,00
2020-12-31
2020-09-30	31.958,00	-9.445,00	15.563,00
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. din 30 iunie 2025 este 4,27.
p/carte pentru Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,78.
p/tbv pentru Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,79.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	4,27	0,78	0,79
2025-03-31	4,17	0,76	0,76
2024-12-31	6,32	0,88	0,88
2024-09-30	10,86	0,91	0,91
2024-06-30	14,72	0,95	0,95
2024-03-31	3,67	0,31	0,32
2023-12-31	7,36	0,88	0,88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1,60	0,99	0,99
2021-12-31	1,87	1,13	1,14
2021-09-30	2,68	1,35	1,36
2021-06-30	3,09	1,56	1,57
2021-03-31	6,02	2,07	2,09
2020-12-31	-1.342,68	9,17	18,40
2020-09-30	-462,74	3,16	3,22
2020-06-30	-188,70	3,27	3,33

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,22.
ebit (3 ani)/ev pentru Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,22.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,22	0,22
2025-03-31	0,23	0,27
2024-12-31	0,16	0,31
2024-09-30	0,10	0,28
2024-06-30	0,09	0,32
2024-03-31	0,24	0,82
2023-12-31	0,14	0,33
2023-09-30	0,36	0,39
2023-06-30	0,71	0,59
2023-03-31	1,03	0,65
2022-12-31	1,03	0,47
2022-09-30
2022-06-30	0,66	0,30
2022-03-31	0,43	0,18
2021-12-31	0,33	0,09
2021-09-30	0,22	0,06
2021-06-30	0,24	0,05
2021-03-31	0,10	0,01
2020-12-31	0,00	-0,01
2020-09-30	0,00	-0,02
2020-06-30	0,00	-0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,14.
icre pentru Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,18.
roic pentru Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,15.
ciob pentru Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,03.
ocroic pentru Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,14.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,14	0,18	0,15	-0,03	0,14
2025-03-31	0,15	0,19	0,16	-0,06	0,10
2024-12-31	0,10	0,14	0,12	-0,07	0,10
2024-09-30	0,06	0,09	0,07	-0,04	0,10
2024-06-30	0,05	0,07	0,05	-0,04	0,11
2024-03-31	0,06	0,08	0,07	0,03	0,24
2023-12-31	0,09	0,12	0,10	0,02	0,23
2023-09-30	0,25	0,37	0,24	0,00	0,00
2023-06-30	0,37	0,37	0,24	0,05	0,23
2023-03-31	0,54	0,87	0,36	0,05	0,24
2022-12-31	0,80	1,69	0,49	0,10	0,19
2022-09-30	0,67	1,69	0,47	0,10	0,18
2022-06-30	0,59	1,92	0,48	0,07	0,13
2022-03-31	0,48	2,03	0,46	0,08	0,16
2021-12-31	0,37	1,67	0,35	-0,06	0,02
2021-09-30	0,37	1,67	0,32	-0,05	0,00
2021-06-30	0,23	1,06	0,27	0,02	0,04
2021-03-31	0,12	0,54	0,13	0,02	0,04
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,05	0,04
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,05	0,04
2020-06-30	-0,00	-0,02	-0,01	-0,04	-0,03

Gross Margins

marja brută pentru Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,17.
marja neta pentru Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,29.
marja de exploatare pentru Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,10.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,17	0,29	0,10
2025-03-31	0,18	0,30	0,10
2024-12-31	0,17	0,22	0,10
2024-09-30	0,17	0,14	0,10
2024-06-30	0,17	0,11	0,09
2024-03-31	0,15	0,14	0,07
2023-12-31	0,15	0,21	0,08
2023-09-30	0,16	0,50	0,09
2023-06-30	0,15	0,50	0,09
2023-03-31	0,15	0,74	0,08
2022-12-31	0,14	1,09	0,07
2022-09-30	0,12	1,09	0,07
2022-06-30	0,10	1,00	0,04
2022-03-31	0,09	0,85	0,02
2021-12-31	0,08	0,51	-0,00
2021-09-30	0,07	0,51	-0,00
2021-06-30	0,07	0,33	-0,02
2021-03-31	0,06	0,17	-0,03
2020-12-31	0,06	-0,00	-0,02
2020-09-30	0,06	-0,00	-0,02
2020-06-30	0,07	-0,00	-0,01