9045 Analiza financiară stoc - Keihan Holdings Co., Ltd. (TSE) Stock

Prezentare generală

Keihan Holdings Co., Ltd. este o companie cu sediul în Japonia care se ocupă în principal de afacerile feroviare. Compania operează prin diverse segmente, inclusiv transport, imobiliare, agrement și servicii și distribuție. Proiectul principal al Keihan Holdings este linia de cale ferată care leagă Osaka și Kyoto, două orașe mari din Japonia. De asemenea, compania administrează proprietăți imobiliare, operează hoteluri și magazine de vânzare cu amănuntul și oferă servicii de agrement și divertisment. Keihan Holdings este cunoscută pentru angajamentul său de a îmbunătăți infrastructura socială a regiunii Kansai din Japonia, contribuind la dezvoltarea acesteia prin diversele operațiuni de afaceri.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Keihan Holdings Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 305.421,00 MM.
venit operațional pentru Keihan Holdings Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 42.319,00 MM.
Venitul net pentru Keihan Holdings Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 28.535,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	305.421,00	42.319,00	28.535,00
2025-03-31	313.546,00	42.072,00	28.266,00
2024-12-31	330.614,00	42.384,00	28.174,00
2024-09-30	326.654,00	39.490,00	26.025,00
2024-06-30	317.676,00	37.558,00	25.132,00
2024-03-31	302.147,00	33.905,00	24.890,00
2023-12-31	284.277,00	31.100,00	22.933,00
2023-09-30	270.794,00	27.491,00	21.599,00
2023-06-30	261.454,00	23.301,00	18.404,00
2023-03-31	260.070,00	20.493,00	17.621,00
2022-12-31	260.409,00	22.031,00	19.994,00
2022-09-30	262.697,00	20.789,00	18.145,00
2022-06-30	263.406,00	18.068,00	16.868,00
2022-03-31	258.118,00	13.408,00	9.589,00
2021-12-31	249.543,00	7.315,00	2.915,00
2021-09-30	263.751,00	7.382,00	3.696,00
2021-06-30	268.034,00	5.949,00	-390,00
2021-03-31	253.419,00	-1.265,00	-4.574,00
2020-12-31	253.079,00	-41,00	-2.714,00
2020-09-30	260.126,00	3.301,00	-1.353,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	264,21	264,15
2024-09-30	242,70	242,65
2024-06-30	234,38	234,33
2024-03-31	232,14	232,08
2023-12-31	213,89	213,86
2023-09-30	201,46	201,42
2023-06-30	171,67	171,64
2023-03-31	164,38	164,34
2022-12-31	186,52	186,46
2022-09-30	169,28	169,23
2022-06-30	157,37	157,33
2022-03-31	89,46	89,44
2021-12-31	27,20	27,20
2021-09-30	34,48	34,48
2021-06-30	-3,64	-3,63
2021-03-31	-42,67
2020-12-31	-25,32	-25,32
2020-09-30	-12,62	-12,62
2020-06-30	75,01	75,00
2020-03-31	187,72	187,68

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31	44.007,00	-63.198,00	10.199,00
2024-12-31
2024-09-30	53.433,00	-57.212,00	5.487,00
2024-06-30
2024-03-31	40.830,00	-26.932,00	-7.856,00
2023-12-31
2023-09-30	33.019,00	-19.620,00	-11.583,00
2023-06-30
2023-03-31	16.932,00	-13.109,00	-7.435,00
2022-12-31
2022-09-30	22.237,00	-13.977,00	-15.479,00
2022-06-30
2022-03-31	21.673,00	-17.641,00	-10.264,00
2021-12-31
2021-09-30	24.108,00	-21.286,00	-17.308,00
2021-06-30
2021-03-31	15.282,00	-24.940,00	21.301,00
2020-12-31
2020-09-30	-4.651,00	-26.094,00	48.987,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Keihan Holdings Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 10,98.
p/carte pentru Keihan Holdings Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,99.
p/tbv pentru Keihan Holdings Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 1,04.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	10,98	0,99	1,04
2025-03-31	12,35	1,10	1,13
2024-12-31	13,36	1,10	1,13
2024-09-30	12,96	1,05	1,07
2024-06-30	12,40	1,01	1,04
2024-03-31	15,86	1,23	1,27
2023-12-31	18,21	1,37	1,40
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	110,68	1,28	1,32
2021-12-31	76,74	1,15	1,18
2021-09-30	-884,98	1,40	1,45
2021-06-30	-1.125,74	1,78	1,84
2021-03-31	-95,98	1,77	1,83
2020-12-31	-254,37	1,41	1,48
2020-09-30	-324,48	1,79	1,85
2020-06-30	54,61	1,77	1,83
2020-03-31	21,82	1,73	1,79

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Keihan Holdings Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,06.
ebit (3 ani)/ev pentru Keihan Holdings Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,06	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,02
2022-12-31	0,04	0,02
2022-09-30	0,04	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,01	0,02
2021-12-31	0,02	0,03
2021-09-30	0,01	0,02
2021-06-30	0,01	0,03
2021-03-31	0,00	0,03
2020-12-31	0,01	0,04
2020-09-30	0,01	0,03
2020-06-30	0,02	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru Keihan Holdings Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru Keihan Holdings Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru Keihan Holdings Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru Keihan Holdings Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Keihan Holdings Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,06
2025-03-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,08
2024-12-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,08
2024-09-30	0,03	0,09	0,04	0,01	0,06
2024-06-30	0,03	0,09	0,04	0,01	0,06
2024-03-31	0,03	0,08	0,04	0,00	0,05
2023-12-31	0,03	0,08	0,03	0,00	0,05
2023-09-30	0,02	0,07	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,02	0,07	0,03	-0,01	0,03
2023-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,01	0,03
2022-12-31	0,02	0,07	0,03	-0,01	0,04
2022-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,01	0,04
2022-06-30	0,01	0,07	0,03	-0,01	0,04
2022-03-31	0,00	0,04	0,02	-0,01	0,03
2021-12-31	0,00	0,02	0,01	-0,02	0,04
2021-09-30	0,00	0,02	0,01	-0,02	0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,02	0,03
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,03
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,03	-0,01
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,03	-0,01
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,07
2020-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,01	0,06

Gross Margins

marja brută pentru Keihan Holdings Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,29.
marja neta pentru Keihan Holdings Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,09.
marja de exploatare pentru Keihan Holdings Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,13.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,29	0,09	0,13
2025-03-31	0,28	0,09	0,13
2024-12-31	0,27	0,08	0,12
2024-09-30	0,26	0,08	0,12
2024-06-30	0,26	0,08	0,11
2024-03-31	0,27	0,08	0,11
2023-12-31	0,26	0,08	0,10
2023-09-30	0,25	0,07	0,09
2023-06-30	0,24	0,07	0,09
2023-03-31	0,25	0,07	0,08
2022-12-31	0,24	0,07	0,08
2022-09-30	0,23	0,07	0,08
2022-06-30	0,21	0,06	0,07
2022-03-31	0,19	0,04	0,05
2021-12-31	0,18	0,01	0,03
2021-09-30	0,18	0,01	0,03
2021-06-30	0,18	-0,00	0,02
2021-03-31	0,16	-0,02	-0,00
2020-12-31	0,18	-0,01	0,01
2020-09-30	0,18	-0,01	0,01
2020-06-30	0,20	0,03	0,05
2020-03-31	0,24	0,06	0,10