9009 Analiza financiară stoc - Keisei Electric Railway Co., Ltd. (TSE) Stock

Prezentare generală

Keisei Electric Railway Co., Ltd. este o companie cu sediul în Japonia, angajată în principal în industria transporturilor. Acesta operează prin două segmente de afaceri: transport și vânzări de mărfuri. Segmentul Transport oferă servicii de transport pe calea ferată și cu autobuzul, predominant în zona metropolitană Tokyo. Cel mai notabil proiect al companiei este Skyliner, un serviciu feroviar de mare viteză care leagă Tokyo și Aeroportul Internațional Narita. Segmentul Vânzări de mărfuri vinde mărfuri și produse alimentare în magazinele din gară și în trenuri. Pe lângă transport, Keisei Electric Railway are și interese în imobiliare și servicii de agrement, reflectând operațiunile sale de afaceri diversificate.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Keisei Electric Railway Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 322.351,00 MM.
venit operațional pentru Keisei Electric Railway Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 33.526,00 MM.
Venitul net pentru Keisei Electric Railway Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 69.358,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	322.351,00	33.526,00	69.358,00
2025-03-31	319.314,00	36.009,00	69.961,00
2024-12-31	312.082,00	34.258,00	112.348,00
2024-09-30	306.593,00	32.071,00	88.061,00
2024-06-30	304.340,00	30.173,00	90.352,00
2024-03-31	296.509,00	25.242,00	87.657,00
2023-12-31	289.234,00	25.616,00	39.901,00
2023-09-30	281.256,00	21.079,00	32.424,00
2023-06-30	265.048,00	14.680,00	33.169,00
2023-03-31	252.338,00	10.230,00	26.929,00
2022-12-31	239.585,00	5.473,00	23.017,00
2022-09-30	229.032,00	2.928,00	18.945,00
2022-06-30	221.995,00	-552,00	3.385,00
2022-03-31	214.157,00	-5.200,00	-4.438,00
2021-12-31	212.709,00	-8.305,00	-15.413,00
2021-09-30	212.416,00	-9.767,00	-19.797,00
2021-06-30	213.230,00	-11.215,00	-19.765,00
2021-03-31	207.761,00	-18.056,00	-30.289,00
2020-12-31	221.775,00	-11.983,00	-22.785,00
2020-09-30	236.290,00	-2.814,00	-9.344,00
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	143,46
2024-12-31	229,08	229,08
2024-09-30	178,31	178,31
2024-06-30	181,59	181,59
2024-03-31	174,86
2023-12-31	79,42	79,42
2023-09-30	64,56	64,56
2023-06-30	66,28	66,28
2023-03-31	53,90
2022-12-31	45,99	45,99
2022-09-30	37,79	37,79
2022-06-30	6,72	6,72
2022-03-31	-8,78
2021-12-31	-30,48	-30,48
2021-09-30	-39,15	-39,15
2021-06-30	-39,09	-39,09
2021-03-31	-59,88
2020-12-31	-45,03	-45,03
2020-09-30	-18,45	-18,45
2020-06-30	9,33	9,33

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31	41.149,00	-9.245,00	-62.869,00
2024-12-31
2024-09-30	36.712,00	34.039,00	-71.852,00
2024-06-30
2024-03-31	60.045,00	28.137,00	-40.264,00
2023-12-31
2023-09-30	51.685,00	-45.846,00	-8.597,00
2023-06-30
2023-03-31	47.238,00	-29.505,00	-20.916,00
2022-12-31
2022-09-30	38.777,00	-33.003,00	-5.186,00
2022-06-30
2022-03-31	28.831,00	-33.764,00	1.236,00
2021-12-31
2021-09-30	21.934,00	-25.627,00	-2.553,00
2021-06-30
2021-03-31	9.282,00	-28.678,00	21.498,00
2020-12-31
2020-09-30	19.377,00	-41.241,00	27.701,00
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Keisei Electric Railway Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 9,32.
p/carte pentru Keisei Electric Railway Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 1,24.
p/tbv pentru Keisei Electric Railway Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 1,31.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	9,32	1,24	1,31
2025-03-31	6,22	1,33	1,36
2024-12-31	7,97	1,44	1,48
2024-09-30	7,97	1,51	1,54
2024-06-30	9,62	1,80	1,84
2024-03-31	25,97	2,32	2,48
2023-12-31	33,94	2,54	2,61
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-37,34	1,49	1,54
2021-12-31	-26,48	1,36	1,40
2021-09-30	-31,68	1,61	1,66
2021-06-30	-32,66	1,66	1,71
2021-03-31	-21,31	1,63	1,69
2020-12-31	-73,94	1,69	1,82
2020-09-30	-69,08	1,58	1,63
2020-06-30	136,61	1,57	1,61

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Keisei Electric Railway Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,11.
ebit (3 ani)/ev pentru Keisei Electric Railway Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,11	0,10
2025-03-31	0,18	0,11
2024-12-31	0,12	0,06
2024-09-30	0,12	0,06
2024-06-30	0,11	0,05
2024-03-31	0,04	0,02
2023-12-31	0,03	0,01
2023-09-30	0,03	0,01
2023-06-30	0,03	0,00
2023-03-31	0,03	-0,00
2022-12-31	0,02	-0,00
2022-09-30	0,01	-0,01
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,02	-0,00
2021-12-31	-0,02	0,01
2021-09-30	-0,02	0,01
2021-06-30	-0,02	0,02
2021-03-31	-0,03	0,02
2020-12-31	-0,01	0,03
2020-09-30	-0,01	0,03
2020-06-30	0,01	0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru Keisei Electric Railway Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,07.
icre pentru Keisei Electric Railway Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,15.
roic pentru Keisei Electric Railway Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,08.
ciob pentru Keisei Electric Railway Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,04.
ocroic pentru Keisei Electric Railway Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,07	0,15	0,08	-0,04	0,05
2025-03-31	0,11	0,24	0,13	-0,00	0,04
2024-12-31	0,09	0,20	0,11	-0,00	0,04
2024-09-30	0,09	0,20	0,11	0,06	0,07
2024-06-30	0,09	0,21	0,11	0,06	0,07
2024-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,00	0,06
2023-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,00	0,06
2023-09-30	0,04	0,09	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,09	0,04	0,01	0,06
2023-03-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2022-12-31	0,02	0,05	0,02	0,02	0,05
2022-09-30	0,00	0,05	0,02	0,02	0,05
2022-06-30	-0,00	0,01	0,00	-0,01	0,04
2022-03-31	-0,02	-0,01	-0,01	-0,00	0,04
2021-12-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	0,03
2021-09-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	0,00
2021-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	0,00	0,01
2021-03-31	-0,03	-0,07	-0,04	0,00	0,01
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,03
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,03
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,00	0,08

Gross Margins

marja brută pentru Keisei Electric Railway Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,28.
marja neta pentru Keisei Electric Railway Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,22.
marja de exploatare pentru Keisei Electric Railway Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,11.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,28	0,22	0,11
2025-03-31	0,28	0,36	0,11
2024-12-31	0,27	0,29	0,10
2024-09-30	0,26	0,30	0,10
2024-06-30	0,25	0,30	0,09
2024-03-31	0,25	0,14	0,09
2023-12-31	0,24	0,12	0,07
2023-09-30	0,23	0,13	0,06
2023-06-30	0,21	0,13	0,06
2023-03-31	0,20	0,11	0,04
2022-12-31	0,19	0,08	0,01
2022-09-30	0,17	0,08	0,01
2022-06-30	0,15	0,02	-0,00
2022-03-31	0,14	-0,02	-0,02
2021-12-31	0,13	-0,09	-0,05
2021-09-30	0,12	-0,09	-0,05
2021-06-30	0,12	-0,09	-0,05
2021-03-31	0,09	-0,15	-0,09
2020-12-31	0,15	-0,04	-0,01
2020-09-30	0,15	-0,04	-0,01
2020-06-30	0,19	0,02	0,04