8976 Analiza financiară stoc - Daiwa Office Investment Corporation (TSE) Stock

Prezentare generală

Daiwa Office Investment Corporation este un trust japonez de investiții imobiliare (REIT) cu sediul în Tokyo. Compania operează în principal în industria de leasing de clădiri de birouri, cu un portofoliu de proprietăți situate în marile zone urbane din Japonia. Obiectivul său principal este de a asigura profituri stabile pe termen mediu și lung pentru investitorii săi. Daiwa Office Investment Corporation este cunoscută pentru proiecte cheie, cum ar fi achiziționarea și gestionarea clădirilor de birouri de înaltă calitate în cele cinci secții centrale din Tokyo și în alte orașe mari. Abordarea companiei în ceea ce privește investițiile pune accent pe proprietăți cu potențial ridicat de creștere, concentrându-se pe calitatea clădirii, locație și solvabilitatea chiriașilor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Daiwa Office Investment Corporation din 31 mai 2025 este 30.423,00 MM.
venit operațional pentru Daiwa Office Investment Corporation din 31 mai 2025 este 15.895,00 MM.
Venitul net pentru Daiwa Office Investment Corporation din 31 mai 2025 este 14.112,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-31	30.423,00	15.895,00	14.112,00
2024-11-30	28.785,54	14.844,60	13.377,20
2024-05-31	27.216,77	13.619,58	12.406,37
2024-02-29	27.956,68	14.016,57	12.849,15
2023-11-30	28.696,58	14.413,58	13.291,93
2023-08-31	28.819,10	14.571,05	13.451,89
2023-05-31	28.941,62	14.728,53	13.611,85
2023-02-28	28.653,91	14.857,36	13.808,51
2022-11-30	28.366,21	14.986,19	14.005,17
2022-08-31	28.361,75	15.130,23	14.148,75
2022-05-31	28.356,36	15.274,03	14.292,26
2022-02-28	28.647,24	15.381,45	14.320,74
2021-11-30	28.937,17	15.488,62	14.349,16
2021-08-31	29.420,95	15.671,11	14.511,74
2021-05-31	29.904,73	15.853,59	14.674,33
2021-02-28	29.513,65	15.441,14	14.243,04
2020-11-30	29.698,00	15.432,00	14.248,00
2020-08-31	28.744,93	14.727,70	13.480,91

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Daiwa Office Investment Corporation din 31 mai 2025 este 14.936,54.
profitul pe acțiune diluat pentru Daiwa Office Investment Corporation din 31 mai 2025 este 14.936,54.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-31	14.936,54	14.936,54
2024-11-30	14.037,42	14.037,42
2024-05-31	12.970,37	12.970,37
2024-02-29	13.446,97	13.446,97
2023-11-30	13.924,55	13.924,55
2023-08-31	14.077,76	14.077,76
2023-05-31	14.230,66	14.230,66
2023-02-28	14.369,55	14.369,55
2022-11-30	14.507,17	14.507,17
2022-08-31	14.596,31	14.596,31
2022-05-31	14.684,66	14.684,66
2022-02-28	14.678,70	14.678,70
2021-11-30	14.672,70	14.672,70
2021-08-31	14.810,26	14.810,26
2021-05-31	14.947,30	14.947,30
2021-02-28	14.493,10	14.493,10
2020-11-30	14.483,30	14.483,30
2020-08-31	13.703,54	13.703,54

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-31
2024-11-30	19.045,38	-10.912,54	-4.532,65
2024-05-31	15.885,08	-11.352,27	-6.504,53
2024-02-29	19.228,55	-7.961,86	-8.804,20
2023-11-30	22.572,02	-4.570,73	-11.102,99
2023-08-31	22.901,80	-4.735,02	-12.705,79
2023-05-31	23.231,58	-4.898,59	-14.307,71
2023-02-28	23.894,74	-9.900,58	-15.722,90
2022-11-30	24.557,90	-5.102,00	-17.138,08
2022-08-31	24.665,92	-14.949,76	-16.176,84
2022-05-31	24.773,29	-14.996,24	-15.215,24
2022-02-28	22.837,03	-9.472,26	-16.863,57
2021-11-30	20.900,14	-3.947,33	-18.511,30
2021-08-31	22.369,19	-4.764,24	-17.953,47
2021-05-31	23.838,24	-5.580,90	-17.395,40
2021-02-28	24.077,37	-8.124,65	-15.286,91
2020-11-30	24.316,51	-8.558,00	-13.178,42
2020-08-31	22.189,64	-8.430,55	-12.921,21

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Daiwa Office Investment Corporation din 31 mai 2025 este 21,95.
p/carte pentru Daiwa Office Investment Corporation din 31 mai 2025 este 1,20.
p/tbv pentru Daiwa Office Investment Corporation din 31 mai 2025 este 1,20.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-31	21,95	1,20	1,20
2024-11-30	23,31	1,17	1,18
2024-05-31	20,08	1,08	1,09
2024-02-29	21,37	1,15	1,16
2023-11-30	23,79
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	24,08	1,36	1,36
2021-11-30	23,75	1,37	1,39
2021-08-31	22,37	1,28	1,29
2021-05-31	23,36	1,35	1,37
2021-02-28	21,62	1,17	1,18
2020-11-30	24,89	1,35	1,36
2020-08-31	25,50	1,35	1,36

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Daiwa Office Investment Corporation din 31 mai 2025 este 0,03.
ebit (3 ani)/ev pentru Daiwa Office Investment Corporation din 31 mai 2025 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-31	0,03	0,02
2024-11-30	0,03	0,03
2024-05-31	0,03	0,03
2024-02-29	0,03	0,02
2023-11-30	0,03	0,03
2023-08-31	0,03	0,02
2023-05-31	0,00	0,02
2023-02-28	0,00	0,02
2022-11-30	0,03	0,03
2022-08-31	0,00	0,02
2022-05-31	0,03	0,03
2022-02-28	0,03	0,03
2021-11-30	0,03	0,03
2021-08-31	0,03	0,03
2021-05-31	0,03	0,03
2021-02-28	0,03	0,03
2020-11-30	0,03	0,02
2020-08-31	0,03	0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru Daiwa Office Investment Corporation din 31 mai 2025 este 0,03.
icre pentru Daiwa Office Investment Corporation din 31 mai 2025 este 0,05.
roic pentru Daiwa Office Investment Corporation din 31 mai 2025 este 0,03.
ciob pentru Daiwa Office Investment Corporation din 31 mai 2025 este 0,01.
ocroic pentru Daiwa Office Investment Corporation din 31 mai 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,04
2024-11-30	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,03
2024-05-31	0,03	0,05	0,03	0,02	0,05
2024-02-29	0,03	0,05	0,03	0,02	0,05
2023-11-30	0,03	0,05	0,03	0,02	0,05
2023-08-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,05
2023-05-31	0,00	0,05	0,03	0,01	0,05
2023-02-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2022-11-30	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,05
2022-08-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2022-05-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,05
2022-02-28	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,05
2021-11-30	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,05
2021-08-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,05
2021-05-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,06
2021-02-28	0,03	0,05	0,03	0,00	0,05
2020-11-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,05
2020-08-31	0,03	0,05	0,03	0,00	0,05

Gross Margins

marja brută pentru Daiwa Office Investment Corporation din 31 mai 2025 este 0,53.
marja neta pentru Daiwa Office Investment Corporation din 31 mai 2025 este 0,46.
marja de exploatare pentru Daiwa Office Investment Corporation din 31 mai 2025 este 0,52.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-31	0,53	0,46	0,52
2024-11-30	0,52	0,46	0,50
2024-05-31	0,52	0,46	0,50
2024-02-29	0,52	0,46	0,50
2023-11-30	0,52	0,46	0,50
2023-08-31	0,52	0,47	0,51
2023-05-31		0,47	0,51
2023-02-28
2022-11-30	0,56	0,47	0,51
2022-08-31
2022-05-31	0,55	0,50	0,54
2022-02-28	0,55	0,50	0,54
2021-11-30	0,55	0,50	0,54
2021-08-31	0,55	0,49	0,53
2021-05-31	0,55	0,49	0,53
2021-02-28	0,53	0,47	0,52
2020-11-30	0,53	0,47	0,52
2020-08-31	0,53	0,47	0,51