8174 Analiza financiară stoc - Nippon Gas Co., Ltd. (TSE) Stock

Prezentare generală

Nippon Gas Co., Ltd., cu sediul în Japonia, operează în principal în industria energetică. Compania este specializată în distribuția cu amănuntul de gaze urbane, gaz petrolier lichefiat (GPL) și alte servicii legate de energie. Nippon Gas este cunoscută pentru abordarea sa inovatoare a soluțiilor energetice, cu proiecte cheie, inclusiv dezvoltarea diferitelor sisteme de economisire a energiei și a infrastructurii energetice de ultimă generație. Compania este, de asemenea, implicată în furnizarea de servicii de telecomunicații, securitate la domiciliu și vânzări de echipamente, contribuind la un portofoliu diversificat de afaceri. Prin rețeaua sa robustă și inovația continuă, Nippon Gas continuă să joace un rol semnificativ în sectorul energetic al Japoniei.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Nippon Gas Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 201.315,00 MM.
venit operațional pentru Nippon Gas Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 20.121,00 MM.
Venitul net pentru Nippon Gas Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 12.726,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	201.315,00	20.121,00	12.726,00
2025-03-31	200.057,00	18.547,00	11.548,00
2024-12-31	197.198,00	16.357,00	9.845,00
2024-09-30	193.592,00	14.766,00	8.864,00
2024-06-30	192.912,00	15.814,00	9.617,00
2024-03-31	194.364,00	17.451,00	10.825,00
2023-12-31	202.141,00	18.425,00	13.114,00
2023-09-30	209.596,00	17.462,00	12.323,00
2023-06-30	210.232,00	15.444,00	10.844,00
2023-03-31	207.890,00	15.216,00	10.628,00
2022-12-31	195.840,00	12.540,00	9.006,00
2022-09-30	182.257,00	13.202,00	9.399,00
2022-06-30	172.644,00	14.026,00	10.858,00
2022-03-31	162.552,00	12.787,00	9.972,00
2021-12-31	155.582,00	13.089,00	10.050,00
2021-09-30	147.411,00	12.207,00	9.400,00
2021-06-30	144.567,00	12.473,00	8.503,00
2021-03-31	143.490,00	13.629,00	9.373,00
2020-12-31	136.213,00	12.724,00	8.991,00
2020-09-30	134.691,00	11.953,00	8.150,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	88,50	88,50
2024-09-30	79,24	79,24
2024-06-30	85,39	85,39
2024-03-31	95,63
2023-12-31	115,48	115,48
2023-09-30	108,29	108,29
2023-06-30	95,19	95,19
2023-03-31	93,12
2022-12-31	78,70	78,70
2022-09-30	81,91	81,91
2022-06-30	94,32	94,32
2022-03-31	86,23
2021-12-31	86,51	86,51
2021-09-30	80,31	80,31
2021-06-30	72,06	72,06
2021-03-31	78,94
2020-12-31	75,29	75,29
2020-09-30	67,86	67,86
2020-06-30	67,98	67,98
2020-03-31	63,32

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Nippon Gas Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 24.725,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Nippon Gas Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este -8.872,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Nippon Gas Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este -15.488,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	24.725,00	-8.872,00	-15.488,00
2025-03-31	27.924,00	-8.812,00	-18.385,00
2024-12-31	25.898,00	-9.092,00	-13.811,00
2024-09-30	22.539,00	-8.696,00	-14.106,00
2024-06-30	21.966,00	-8.687,00	-12.515,00
2024-03-31	23.440,00	-9.190,00	-8.711,00
2023-12-31	24.030,00	-7.765,00	-15.641,00
2023-09-30	23.758,00	-7.416,00	-13.829,00
2023-06-30	22.867,00	-7.510,00	-14.219,00
2023-03-31	19.594,00	-7.581,00	-16.070,00
2022-12-31	17.083,00	-7.910,00	-12.514,00
2022-09-30	18.279,00	-8.210,00	-12.594,00
2022-06-30	18.915,00	-6.955,00	-14.025,00
2022-03-31	20.694,00	-8.792,00	-7.407,00
2021-12-31	19.253,00	-10.516,00	-9.968,00
2021-09-30	20.000,00	-11.777,00	-13.105,00
2021-06-30	19.378,00	-14.777,00	-9.873,00
2021-03-31	16.068,00	-14.513,00	-5.706,00
2020-12-31	18.743,00	1.314,00	-15.735,00
2020-09-30	15.907,00	2.394,00	-12.162,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Nippon Gas Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 25,07.
p/carte pentru Nippon Gas Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 4,29.
p/tbv pentru Nippon Gas Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 4,76.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	25,07	4,29	4,76
2025-03-31	25,15	3,81	4,33
2024-12-31	26,30	3,69	4,20
2024-09-30	26,94	3,77	4,27
2024-06-30	25,18	3,75	4,23
2024-03-31	21,72	4,06	4,61
2023-12-31	21,31	3,63	4,09
2023-09-30
2023-06-30	21,42	3,10	3,48
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17,07	2,54	2,88
2021-12-31	18,66	2,59	2,94
2021-09-30	20,82	2,55	2,89
2021-06-30	29,27	3,58	4,06
2021-03-31	26,70	3,61	4,10
2020-12-31	38,83	4,62	5,28
2020-09-30	31,23	3,72	4,24
2020-06-30	31,11	3,67	4,21
2020-03-31	33,08	3,75	4,19

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Nippon Gas Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,05.
ebit (3 ani)/ev pentru Nippon Gas Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,06
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,07	0,06
2021-12-31	0,07	0,05
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru Nippon Gas Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,08.
icre pentru Nippon Gas Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,19.
roic pentru Nippon Gas Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,10.
ciob pentru Nippon Gas Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Nippon Gas Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,24.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,08	0,19	0,10	0,01	0,24
2025-03-31	0,06	0,14	0,09	0,03	0,23
2024-12-31	0,06	0,13	0,08	0,00	0,20
2024-09-30	0,07	0,13	0,09	0,01	0,19
2024-06-30	0,07	0,15	0,09	0,05	0,20
2024-03-31	0,08	0,20	0,12	0,01	0,22
2023-12-31	0,09	0,18	0,12	0,02	0,22
2023-09-30	0,08	0,16	0,10	0,01	0,20
2023-06-30	0,07	0,15	0,10	0,01	0,20
2023-03-31	0,06	0,13	0,09	-0,03	0,16
2022-12-31	0,07	0,14	0,09	-0,02	0,17
2022-09-30	0,08	0,14	0,08	-0,02	0,16
2022-06-30	0,07	0,16	0,09	-0,02	0,16
2022-03-31	0,07	0,14	0,08	0,03	0,16
2021-12-31	0,07	0,14	0,09	-0,05	0,19
2021-09-30	0,07	0,14	0,08	-0,04	0,17
2021-06-30	0,06	0,12	0,09	-0,06	0,20
2021-03-31	0,07	0,14	0,08	-0,04	0,14
2020-12-31	0,06	0,12	0,08	0,06	0,15
2020-09-30	0,06	0,12	0,07	0,06	0,14
2020-06-30	0,06	0,12	0,09	0,02	0,18
2020-03-31	0,05	0,11	0,08	-0,02	0,16

Gross Margins

marja brută pentru Nippon Gas Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,37.
marja neta pentru Nippon Gas Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,06.
marja de exploatare pentru Nippon Gas Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,37	0,06	0,09
2025-03-31	0,36	0,05	0,08
2024-12-31	0,37	0,05	0,08
2024-09-30	0,37	0,05	0,08
2024-06-30	0,37	0,06	0,09
2024-03-31	0,35	0,06	0,09
2023-12-31	0,34	0,06	0,08
2023-09-30	0,33	0,05	0,07
2023-06-30	0,33	0,05	0,07
2023-03-31	0,34	0,05	0,07
2022-12-31	0,36	0,05	0,07
2022-09-30	0,38	0,05	0,07
2022-06-30	0,40	0,06	0,08
2022-03-31	0,43	0,06	0,08
2021-12-31	0,45	0,06	0,08
2021-09-30	0,46	0,06	0,08
2021-06-30	0,46	0,06	0,09
2021-03-31	0,47	0,07	0,10
2020-12-31	0,47	0,06	0,09
2020-09-30	0,47	0,06	0,09
2020-06-30	0,47	0,06	0,09
2020-03-31	0,47	0,06	0,08