7649 Analiza financiară stoc - Sugi Holdings Co.,Ltd. (TSE) Stock

Prezentare generală

Sugi Holdings Co., Ltd. este o companie lider de retail cu sediul în Japonia. Compania operează în industria sănătății și a îngrijirii personale, cu un accent principal pe operațiunile de farmacie. Sugi Holdings este recunoscută pentru gestionarea unei rețele de farmacii și farmacii în toată Japonia, oferind o gamă largă de produse, inclusiv produse farmaceutice, alimente sănătoase, produse de înfrumusețare și mărfuri generale. Compania inovează și se extinde continuu, cu proiecte recente menite să-și îmbunătățească inițiativele de transformare digitală și capacitățile de servicii pentru clienți. Concentrarea strategică a Sugi Holdings pe serviciile personalizate de asistență medicală și angajamentul său față de bunăstarea comunității l-au poziționat ca un jucător important pe piața de retail japoneză.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Sugi Holdings Co.,Ltd. din 31 mai 2025 este 922.520,00 MM.
venit operațional pentru Sugi Holdings Co.,Ltd. din 31 mai 2025 este 44.964,00 MM.
Venitul net pentru Sugi Holdings Co.,Ltd. din 31 mai 2025 este 40.790,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-31	922.520,00	44.964,00	40.790,00
2025-02-28	878.021,00	42.564,00	25.689,00
2024-11-30	827.964,00	39.486,00	24.800,00
2024-08-31	791.722,00	39.622,00	24.773,00
2024-05-31	767.585,00	37.452,00	22.539,00
2024-02-29	744.477,00	36.623,00	21.979,00
2023-11-30	722.788,00	35.653,00	21.086,00
2023-08-31	701.800,00	33.491,00	20.295,00
2023-05-31	684.370,00	32.765,00	19.962,00
2023-02-28	667.647,00	31.659,00	19.007,00
2022-11-30	654.940,00	30.757,00	18.805,00
2022-08-31	642.933,00	31.460,00	18.530,00
2022-05-31	631.434,00	31.546,00	19.018,00
2022-02-28	625.477,00	32.137,00	19.389,00
2021-11-30	623.008,00	31.667,00	18.553,00
2021-08-31	614.867,00	31.326,00	18.401,00
2021-05-31	607.696,00	32.004,00	19.906,00
2021-02-28	602.510,00	33.701,00	21.120,00
2020-11-30	589.811,00	34.946,00	23.830,00
2020-08-31
2020-05-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-31
2025-02-28	141,96
2024-11-30	137,05	137,05
2024-08-31	136,90	136,90
2024-05-31	124,55	124,55
2024-02-29	364,38
2023-11-30	116,52	116,52
2023-08-31	112,09	112,09
2023-05-31	109,70	109,70
2023-02-28	103,82
2022-11-30	102,09	102,09
2022-08-31	100,04	100,04
2022-05-31	102,56	102,56
2022-02-28	104,56
2021-11-30	100,05	100,05
2021-08-31	99,23	99,23
2021-05-31	107,34	107,34
2021-02-28	113,89
2020-11-30	128,51	128,51
2020-08-31	123,36	123,36
2020-05-31	117,02	117,02

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-31
2025-02-28	36.941,00	-33.285,00	11.633,00
2024-11-30
2024-08-31	66.986,00	-26.993,00	4.959,00
2024-05-31
2024-02-29	39.041,00	-30.976,00	-5.284,00
2023-11-30
2023-08-31	37.930,00	-43.198,00	-9.255,00
2023-05-31
2023-02-28	38.279,00	-23.256,00	-14.209,00
2022-11-30
2022-08-31	39.680,00	-20.383,00	-10.118,00
2022-05-31
2022-02-28	7.174,00	-23.892,00	-5.295,00
2021-11-30
2021-08-31	27.430,00	-22.380,00	-5.286,00
2021-05-31
2021-02-28	34.027,00	-29.254,00	-5.274,00
2020-11-30
2020-08-31	11.277,00	-25.692,00	-5.254,00
2020-05-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Sugi Holdings Co.,Ltd. din 31 mai 2025 este 22,34.
p/carte pentru Sugi Holdings Co.,Ltd. din 31 mai 2025 este 2,29.
p/tbv pentru Sugi Holdings Co.,Ltd. din 31 mai 2025 este 2,89.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-31	22,34	2,29	2,89
2025-02-28	18,93	1,92	2,45
2024-11-30	18,25	1,86	1,94
2024-08-31	21,80	2,05	2,15
2024-05-31	19,10	1,80	1,88
2024-02-29	20,33	1,88	1,95
2023-11-30	18,35
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	21,66	1,92	1,98
2021-11-30	23,99	2,13	2,19
2021-08-31	17,23	1,53	1,57
2021-05-31	15,93	1,57	1,61
2021-02-28	30,52	3,69	3,79
2020-11-30	13,31	1,61	1,65
2020-08-31	13,86	1,63	1,67
2020-05-31	35,00	3,98	4,06

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Sugi Holdings Co.,Ltd. din 31 mai 2025 este 0,07.
ebit (3 ani)/ev pentru Sugi Holdings Co.,Ltd. din 31 mai 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-31	0,07	0,06
2025-02-28	0,08	0,07
2024-11-30	0,09	0,08
2024-08-31	0,07	0,07
2024-05-31	0,09	0,08
2024-02-29	0,08	0,08
2023-11-30	0,09	0,08
2023-08-31	0,09	0,08
2023-05-31	0,10	0,10
2023-02-28	0,10	0,10
2022-11-30	0,09	0,10
2022-08-31	0,09	0,10
2022-05-31	0,10	0,11
2022-02-28	0,08	0,09
2021-11-30	0,07	0,08
2021-08-31	0,11	0,12
2021-05-31	0,12	0,12
2021-02-28	0,05	0,04
2020-11-30	0,14	0,12
2020-08-31	0,13	0,11
2020-05-31	0,05	0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru Sugi Holdings Co.,Ltd. din 31 mai 2025 este 0,07.
icre pentru Sugi Holdings Co.,Ltd. din 31 mai 2025 este 0,11.
roic pentru Sugi Holdings Co.,Ltd. din 31 mai 2025 este 0,09.
ciob pentru Sugi Holdings Co.,Ltd. din 31 mai 2025 este 0,05.
ocroic pentru Sugi Holdings Co.,Ltd. din 31 mai 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-31	0,07	0,11	0,09	0,05	0,12
2025-02-28	0,06	0,11	0,09	0,15	0,23
2024-11-30	0,07	0,11	0,10	0,18	0,26
2024-08-31	0,06	0,10	0,09	0,01	0,17
2024-05-31	0,06	0,10	0,09	0,01	0,17
2024-02-29	0,06	0,10	0,09	-0,06	0,17
2023-11-30	0,06	0,10	0,09	-0,06	0,17
2023-08-31	0,06	0,10	0,09	-0,06	0,17
2023-05-31	0,05	0,09	0,09	0,00	0,17
2023-02-28	0,06	0,09	0,09	0,00	0,18
2022-11-30	0,06	0,09	0,09	0,04	0,19
2022-08-31	0,06	0,09	0,09	0,04	0,19
2022-05-31	0,06	0,09	0,09	-0,10	0,03
2022-02-28	0,05	0,10	0,09	-0,10	0,03
2021-11-30	0,06	0,09	0,09	-0,00	0,13
2021-08-31	0,06	0,09	0,09	-0,00	0,13
2021-05-31	0,06	0,11	0,10	-0,00	0,17
2021-02-28	0,08	0,13	0,12	-0,10	0,06
2020-11-30	0,08	0,13	0,12	-0,10	0,06
2020-08-31	0,08	0,13	0,12	-0,10	0,06
2020-05-31	0,08	0,12	0,11	0,12	0,25

Gross Margins

marja brută pentru Sugi Holdings Co.,Ltd. din 31 mai 2025 este 0,31.
marja neta pentru Sugi Holdings Co.,Ltd. din 31 mai 2025 este 0,03.
marja de exploatare pentru Sugi Holdings Co.,Ltd. din 31 mai 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-31	0,31	0,03	0,05
2025-02-28	0,31	0,03	0,05
2024-11-30	0,31	0,03	0,05
2024-08-31	0,31	0,03	0,05
2024-05-31	0,31	0,03	0,05
2024-02-29	0,31	0,03	0,05
2023-11-30	0,31	0,03	0,05
2023-08-31	0,30	0,03	0,05
2023-05-31	0,30	0,03	0,05
2023-02-28	0,30	0,03	0,05
2022-11-30	0,30	0,03	0,05
2022-08-31	0,31	0,03	0,05
2022-05-31	0,31	0,03	0,05
2022-02-28	0,30	0,03	0,05
2021-11-30	0,30	0,03	0,05
2021-08-31	0,30	0,03	0,05
2021-05-31	0,30	0,03	0,05
2021-02-28	0,30	0,04	0,06
2020-11-30	0,30	0,04	0,06
2020-08-31	0,30	0,04	0,06
2020-05-31	0,30	0,04	0,05