7242 Analiza financiară stoc - KYB Corporation (TSE) Stock

Prezentare generală

KYB Corporation, cu sediul în Tokyo, Japonia, este un jucător proeminent în industria auto mondială și aerospațială, specializată în componente hidraulice. Înființată în 1919, compania a început inițial prin a produce amortizoare hidraulice și de atunci s-a extins la o gamă de piese auto, inclusiv amortizoare și actuatoare. KYB a câștigat recunoaștere pentru implementarea proceselor avansate de producție și a tehnologiei de ultimă oră în cadrul operațiunilor sale, promovând precizia în standardele de siguranță și performanță ale industriei auto. Una dintre inițiativele cheie ale companiei include colaborarea la dezvoltarea sistemelor inteligente de suspensie menite să sporească controlul și confortul vehiculului. Acest proiect subliniază angajamentul KYB față de inovare și impactul său asupra îmbunătățirii tehnologiilor auto la nivel mondial.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru KYB Corporation din 30 iunie 2025 este 443.515,00 MM.
venit operațional pentru KYB Corporation din 30 iunie 2025 este 27.962,00 MM.
Venitul net pentru KYB Corporation din 30 iunie 2025 este 23.127,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	443.515,00	27.962,00	23.127,00
2025-03-31	438.316,00	20.914,00	14.899,00
2024-12-31	436.873,00	19.518,00	14.045,00
2024-09-30	438.332,00	14.529,00	12.830,00
2024-06-30	444.259,00	19.211,00	14.654,00
2024-03-31	442.781,00	18.095,00	15.818,00
2023-12-31	443.124,00	24.432,00	23.193,00
2023-09-30	439.225,00	25.844,00	24.776,00
2023-06-30	438.064,00	28.536,00	27.268,00
2023-03-31	431.205,00	29.697,00	27.210,00
2022-12-31	419.043,00	24.266,00	20.149,00
2022-09-30	412.364,00	28.307,00	23.651,00
2022-06-30	393.850,00	27.849,00	22.881,00
2022-03-31	388.360,00	27.525,00	22.549,00
2021-12-31	384.395,00	36.220,00	31.325,00
2021-09-30	375.094,00	35.273,00	30.346,00
2021-06-30	362.539,00	29.406,00	25.594,00
2021-03-31	328.037,00	19.234,00	17.087,00
2020-12-31	321.817,00	-9.724,00	-51.503,00
2020-09-30	322.771,00	-26.454,00	-67.302,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	261,31	261,26
2024-09-30	237,29	237,27
2024-06-30	272,98	272,96
2024-03-31	294,80	294,75
2023-12-31	438,80	438,71
2023-09-30	467,82	467,70
2023-06-30	515,48	515,32
2023-03-31	514,18	514,03
2022-12-31	389,95	389,88
2022-09-30	458,53	458,50
2022-06-30	443,48	443,48
2022-03-31	441,41
2021-12-31	603,80	603,80
2021-09-30	589,25	589,25
2021-06-30	500,84	500,84
2021-03-31	334,48
2020-12-31	-1.008,16	-1.008,16
2020-09-30	-1.317,42	-1.317,42
2020-06-30	-1.321,05	-1.321,05
2020-03-31	-1.211,26

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru KYB Corporation din 30 iunie 2025 este 45.847,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru KYB Corporation din 30 iunie 2025 este -25.441,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru KYB Corporation din 30 iunie 2025 este -13.982,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	45.847,00	-25.441,00	-13.982,00
2025-03-31	43.847,00	-34.133,00	-9.099,00
2024-12-31	34.646,00	-27.118,00	-18.963,00
2024-09-30	37.250,00	-28.452,00	-15.529,00
2024-06-30	32.836,00	-25.990,00	-8.388,00
2024-03-31	39.861,00	-23.503,00	-15.033,00
2023-12-31	38.876,00	-12.379,00	-22.225,00
2023-09-30	39.924,00	-11.044,00	-22.026,00
2023-06-30	34.887,00	-13.693,00	-22.249,00
2023-03-31	23.914,00	-13.517,00	-20.180,00
2022-12-31	27.162,00	-12.604,00	-21.719,00
2022-09-30	20.746,00	-11.901,00	-39.646,00
2022-06-30	20.670,00	-10.765,00	-50.451,00
2022-03-31	24.247,00	-10.871,00	-32.711,00
2021-12-31	18.034,00	-6.616,00	-39.878,00
2021-09-30	27.215,00	-5.537,00	-20.841,00
2021-06-30	23.257,00	-5.516,00	-7.491,00
2021-03-31	20.826,00	-6.281,00	1.146,00
2020-12-31	8.062,00	-12.281,00	34.244,00
2020-09-30	-4.987,00	-16.645,00	46.661,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru KYB Corporation din 30 iunie 2025 este 9,59.
p/carte pentru KYB Corporation din 30 iunie 2025 este 0,61.
p/tbv pentru KYB Corporation din 30 iunie 2025 este 0,64.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	9,59	0,61	0,64
2025-03-31	10,29	0,62	0,63
2024-12-31	11,43	0,65	0,66
2024-09-30	8,33	0,52	0,53
2024-06-30	8,45	0,59	0,60
2024-03-31	5,41	0,63	0,67
2023-12-31	4,96	0,61	0,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2,43	0,52	0,53
2021-12-31	2,71	0,60	0,62
2021-09-30	3,03	0,59	0,61
2021-06-30	3,40	0,66	0,68
2021-03-31	5,09	0,75	0,77
2020-12-31	-2,23	1,92	2,20
2020-09-30	-1,29	1,11	1,18
2020-06-30	-1,29	1,12	1,20
2020-03-31	-1,41	1,09	1,16

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru KYB Corporation din 30 iunie 2025 este 0,11.
ebit (3 ani)/ev pentru KYB Corporation din 30 iunie 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,11	0,12
2025-03-31	0,09	0,10
2024-12-31	0,09	0,13
2024-09-30	0,09	0,11
2024-06-30	0,09	0,11
2024-03-31	0,11	0,12
2023-12-31	0,12	0,13
2023-09-30	0,13	0,12
2023-06-30	0,18	0,16
2023-03-31	0,12	0,11
2022-12-31	0,15	0,02
2022-09-30	0,21	0,03
2022-06-30	0,23	0,02
2022-03-31	0,15	0,01
2021-12-31	0,15	-0,04
2021-09-30	0,13	-0,06
2021-06-30	0,42	-0,28
2021-03-31	0,11	-0,12
2020-12-31	-0,16	-0,07
2020-09-30	-0,19	-0,08
2020-06-30	-0,57	-0,24
2020-03-31	-0,20	-0,08

Eficacitatea managementului

lung pentru KYB Corporation din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru KYB Corporation din 30 iunie 2025 este 0,06.
roic pentru KYB Corporation din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru KYB Corporation din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru KYB Corporation din 30 iunie 2025 este 0,13.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,13
2025-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,03	0,09
2024-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,12
2024-09-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,08
2024-06-30	0,04	0,08	0,04	0,01	0,11
2024-03-31	0,05	0,13	0,07	0,01	0,11
2023-12-31	0,06	0,14	0,07	0,02	0,11
2023-09-30	0,06	0,16	0,08	-0,01	0,10
2023-06-30	0,06	0,16	0,10	-0,01	0,12
2023-03-31	0,05	0,13	0,08	-0,02	0,07
2022-12-31	0,06	0,17	0,07	-0,07	0,06
2022-09-30	0,05	0,17	0,08	-0,09	0,07
2022-06-30	0,05	0,17	0,09	-0,13	0,08
2022-03-31	0,07	0,19	0,07	-0,05	0,07
2021-12-31	0,08	0,39	0,09	0,01	0,08
2021-09-30	0,08	0,39	0,09	0,01	0,07
2021-06-30	0,06	0,33	0,14	0,07	0,13
2021-03-31	0,04	0,21	0,07	0,08	0,09
2020-12-31	-0,15	-0,44	-0,22	0,08	-0,02
2020-09-30	-0,15	-0,44	-0,22	0,08	-0,02
2020-06-30	-0,15	-0,44	-0,48	0,14	-0,02
2020-03-31	-0,14	-0,40	-0,26	-0,02	-0,02

Gross Margins

marja brută pentru KYB Corporation din 30 iunie 2025 este 0,19.
marja neta pentru KYB Corporation din 30 iunie 2025 este 0,03.
marja de exploatare pentru KYB Corporation din 30 iunie 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,19	0,03	0,05
2025-03-31	0,19	0,03	0,04
2024-12-31	0,19	0,03	0,03
2024-09-30	0,19	0,03	0,04
2024-06-30	0,18	0,04	0,04
2024-03-31	0,18	0,05	0,05
2023-12-31	0,19	0,06	0,06
2023-09-30	0,19	0,06	0,06
2023-06-30	0,20	0,06	0,06
2023-03-31	0,19	0,06	0,07
2022-12-31	0,20	0,06	0,06
2022-09-30	0,20	0,06	0,06
2022-06-30	0,20	0,06	0,07
2022-03-31	0,21	0,06	0,07
2021-12-31	0,21	0,08	0,09
2021-09-30	0,19	0,08	0,09
2021-06-30	0,19	0,07	0,08
2021-03-31	0,18	0,05	0,06
2020-12-31	0,16	-0,21	-0,08
2020-09-30	0,16	-0,21	-0,08
2020-06-30	0,18	-0,20	-0,08
2020-03-31	0,19	-0,16	-0,11