7203 Analiza financiară stoc - Toyota Motor Corporation (TSE) Stock

Prezentare generală

Toyota Motor Corporation este un producător de automobile recunoscut la nivel mondial, cu sediul în Japonia. Acesta operează în principal în industria auto, producând o gamă largă de vehicule, inclusiv vehicule convenționale, hibride și cu celule de combustibil. Proiectele cheie ale Toyota se concentrează pe mobilitatea durabilă și tehnologiile avansate. Compania este lider în dezvoltarea de vehicule ecologice, cu hibridul Prius și vehiculul cu celule de combustibil Mirai ca exemple notabile. În plus, Toyota investește masiv în tehnologii de conducere autonomă și mașini conectate, cu scopul de a transforma mobilitatea pentru viitor. Angajamentul companiei față de inovare și durabilitate continuă să conducă la succesul său global.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Toyota Motor Corporation din 30 iunie 2025 este 48.452.151,00 MM.
venit operațional pentru Toyota Motor Corporation din 30 iunie 2025 este 4.642.957,00 MM.
Venitul net pentru Toyota Motor Corporation din 30 iunie 2025 este 4.273.084,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	48.452.151,00	4.642.957,00	4.273.084,00
2025-03-31	48.036.704,00	4.795.586,00	4.765.086,00
2024-12-31	46.746.150,00	4.793.951,00	5.098.080,00
2024-09-30	46.396.158,00	5.259.620,00	4.262.618,00
2024-06-30	46.386.373,00	5.542.257,00	4.966.908,00
2024-03-31	45.095.325,00	5.352.935,00	4.944.933,00
2023-12-31	43.712.985,00	4.862.155,00	4.499.534,00
2023-09-30	41.426.567,00	4.142.876,00	3.869.662,00
2023-06-30	39.210.013,00	3.267.272,00	3.025.870,00
2023-03-31	37.154.298,00	2.725.026,00	2.451.318,00
2022-12-31	35.576.499,00	2.561.956,00	2.432.914,00
2022-09-30	33.607.556,00	2.389.676,00	2.496.710,00
2022-06-30	31.935.065,00	2.576.862,00	2.689.098,00
2022-03-31	31.379.507,00	2.995.696,00	2.850.110,00
2021-12-31	30.956.379,00	3.221.662,00	3.093.419,00
2021-09-30	31.320.669,00	3.425.231,00	3.140.377,00
2021-06-30	30.549.355,00	3.181.317,00	2.984.250,00
2021-03-31	27.214.593,00	2.197.748,00	2.245.261,00
2020-12-31	26.625.083,00	1.883.600,00	1.531.237,00
2020-09-30	26.019.620,00	1.550.107,00	1.430.575,00
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	359,56	359,56
2024-12-31	381,71	381,70
2024-09-30	316,89	316,88
2024-06-30	368,16	368,15
2024-03-31	365,94	365,94
2023-12-31	332,35	332,35
2023-09-30	285,10	285,10
2023-06-30	222,26	222,26
2023-03-31	179,47	179,47
2022-12-31	177,40	177,40
2022-09-30	181,35	181,35
2022-06-30	194,50	194,50
2022-03-31	205,23	205,23
2021-12-31	222,05	220,96
2021-09-30	224,88	223,50
2021-06-30	213,47	210,90
2021-03-31	160,65	158,93
2020-12-31	109,46	108,65
2020-09-30	102,04	101,42
2020-06-30	110,36	109,90

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Toyota Motor Corporation din 30 iunie 2025 este 4.889.754,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Toyota Motor Corporation din 30 iunie 2025 este -3.592.135,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Toyota Motor Corporation din 30 iunie 2025 este -287.258,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	4.889.754,00	-3.592.135,00	-287.258,00
2025-03-31	3.696.934,00	-4.189.736,00	197.236,00
2024-12-31	4.243.957,00	-4.291.875,00	391.007,00
2024-09-30	3.745.471,00	-5.432.912,00	1.653.771,00
2024-06-30	3.531.816,00	-6.281.300,00	2.271.626,00
2024-03-31	4.206.373,00	-4.998.751,00	2.497.558,00
2023-12-31	3.915.294,00	-4.315.426,00	2.075.462,00
2023-09-30	3.574.358,00	-3.467.991,00	898.279,00
2023-06-30	3.549.207,00	-2.265.032,00	-75.317,00
2023-03-31	2.955.076,00	-1.598.890,00	-56.180,00
2022-12-31	2.907.030,00	-2.265.329,00	-711.479,00
2022-09-30	3.508.632,00	-1.143.752,00	-1.047.467,00
2022-06-30	3.527.744,00	-1.655.508,00	-848.848,00
2022-03-31	3.722.615,00	-577.496,00	-2.466.516,00
2021-12-31	3.534.581,00	-820.856,00	-1.709.110,00
2021-09-30	3.310.428,00	-2.978.588,00	-1.111.884,00
2021-06-30	3.012.868,00	-3.719.458,00	-1.287.372,00
2021-03-31	2.727.162,00	-4.684.175,00	2.739.174,00
2020-12-31	2.535.851,00	-4.151.062,00	2.526.778,00
2020-09-30	2.812.592,00	-3.581.211,00	2.543.505,00
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Toyota Motor Corporation din 30 iunie 2025 este 6,92.
p/carte pentru Toyota Motor Corporation din 30 iunie 2025 este 0,89.
p/tbv pentru Toyota Motor Corporation din 30 iunie 2025 este 0,95.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	6,92	0,89	0,95
2025-03-31	6,92	0,96	0,99
2024-12-31	9,82	1,19	1,23
2024-09-30	7,45	1,01	1,04
2024-06-30	8,92	1,25	1,30
2024-03-31	11,40	1,53	1,59
2023-12-31	9,03	1,06	1,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		0,91	0,95
2022-06-30
2022-03-31	9,90	1,18	1,24
2021-12-31	9,29	1,14	1,20
2021-09-30	1,86	0,22	0,23
2021-06-30	10,06	1,20	1,26
2021-03-31	13,39	1,24	1,26
2020-12-31	26,62	1,75	1,91
2020-09-30	21,01	1,38	1,45
2020-06-30	19,88	1,40	1,47

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Toyota Motor Corporation din 30 iunie 2025 este 0,16.
ebit (3 ani)/ev pentru Toyota Motor Corporation din 30 iunie 2025 este 0,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,16	0,15
2025-03-31	0,10	0,09
2024-12-31	0,09	0,07
2024-09-30	0,10	0,08
2024-06-30	0,17	0,12
2024-03-31	0,08	0,06
2023-12-31	0,09	0,07
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,13	0,13
2023-03-31	0,07	0,07
2022-12-31	0,08	0,07
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,12	0,10
2022-03-31	0,08	0,07
2021-12-31	0,09	0,06
2021-09-30	0,12	0,08
2021-06-30	0,10	0,07
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,03	0,05
2020-09-30	0,03	0,05
2020-06-30	0,05	0,07

Eficacitatea managementului

lung pentru Toyota Motor Corporation din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru Toyota Motor Corporation din 30 iunie 2025 este 0,13.
roic pentru Toyota Motor Corporation din 30 iunie 2025 este 0,10.
ciob pentru Toyota Motor Corporation din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Toyota Motor Corporation din 30 iunie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,13	0,10	-0,01	0,07
2025-03-31	0,06	0,14	0,07	0,01	0,06
2024-12-31	0,05	0,13	0,06	-0,00	0,05
2024-09-30	0,06	0,13	0,07	-0,00	0,05
2024-06-30	0,07	0,17	0,13	0,05	0,11
2024-03-31	0,06	0,16	0,07	0,02	0,06
2023-12-31	0,05	0,13	0,06	0,01	0,05
2023-09-30	0,04	0,11	0,05	0,02	0,06
2023-06-30	0,03	0,11	0,09	0,04	0,11
2023-03-31	0,04	0,09	0,04	0,02	0,05
2022-12-31	0,04	0,10	0,04	0,03	0,06
2022-09-30	0,04	0,11	0,04	0,03	0,06
2022-06-30	0,05	0,11	0,07	0,04	0,09
2022-03-31	0,05	0,12	0,05	0,02	0,07
2021-12-31	0,06	0,14	0,06	-0,01	0,07
2021-09-30	0,06	0,14	0,05	-0,01	0,05
2021-06-30	0,05	0,14	0,08	-0,05	0,08
2021-03-31	0,04	0,11	0,04	0,02	0,05
2020-12-31	0,03	0,07	0,03	0,04	0,06
2020-09-30	0,03	0,07	0,03	0,03	0,06
2020-06-30	0,03	0,07	0,04	0,09	0,06

Gross Margins

marja brută pentru Toyota Motor Corporation din 30 iunie 2025 este 0,18.
marja neta pentru Toyota Motor Corporation din 30 iunie 2025 este 0,10.
marja de exploatare pentru Toyota Motor Corporation din 30 iunie 2025 este 0,10.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,18	0,10	0,10
2025-03-31	0,19	0,11	0,10
2024-12-31	0,19	0,09	0,11
2024-09-30	0,19	0,11	0,12
2024-06-30	0,19	0,11	0,12
2024-03-31	0,20	0,10	0,11
2023-12-31	0,19	0,09	0,10
2023-09-30	0,18	0,08	0,08
2023-06-30	0,17	0,08	0,08
2023-03-31	0,17	0,07	0,07
2022-12-31	0,17	0,07	0,07
2022-09-30	0,18	0,07	0,07
2022-06-30	0,19	0,08	0,08
2022-03-31	0,20	0,09	0,10
2021-12-31	0,20	0,10	0,11
2021-09-30	0,19	0,10	0,11
2021-06-30	0,19	0,10	0,10
2021-03-31	0,18	0,08	0,08
2020-12-31	0,17	0,05	0,06
2020-09-30	0,17	0,05	0,06
2020-06-30	0,17	0,06	0,06

GB:TYT	2.904,00 JPY
AT:TOM
BG:TOM
US:TOYOF
DE:TOM	16,91 EUR