6951 Analiza financiară stoc - JEOL Ltd. (TSE) Stock

Prezentare generală

JEOL Ltd. este o corporație multinațională cu sediul în Tokyo, Japonia, care operează în principal în industria instrumentelor științifice și medicale. Fondată în 1949, compania este recunoscută pentru activitatea sa în echipamente optice electronice și instrumente analitice pentru cercetare și dezvoltare în domeniile nanotehnologiei, biotehnologiei și medicinei. Proiectele notabile includ dezvoltarea de microscoape electronice de înaltă rezoluție, spectrometre de masă și spectrometre de rezonanță magnetică nucleară (RMN). Tehnologia avansată JEOL a jucat un rol esențial în facilitarea cercetării științifice de vârf la nivel global. Compania continuă să inoveze și să-și extindă linia de produse, consolidându-și poziția de lider în instrumente de precizie.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru JEOL Ltd. din 30 iunie 2025 este 200.486,00 MM.
venit operațional pentru JEOL Ltd. din 30 iunie 2025 este 37.340,00 MM.
Venitul net pentru JEOL Ltd. din 30 iunie 2025 este 19.461,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	200.486,00	37.340,00	19.461,00
2025-03-31	196.695,00	35.625,00	18.688,00
2024-12-31	203.811,00	40.576,00	31.494,00
2024-09-30	192.852,00	35.057,00	25.104,00
2024-06-30	182.019,00	30.565,00	23.876,00
2024-03-31	174.336,00	27.531,00	21.704,00
2023-12-31	161.871,00	19.980,00	14.710,00
2023-09-30	166.664,00	25.538,00	18.117,00
2023-06-30	162.504,00	23.284,00	16.339,00
2023-03-31	162.689,00	24.156,00	17.830,00
2022-12-31	155.286,00	22.787,00	18.213,00
2022-09-30	149.783,00	17.378,00	15.842,00
2022-06-30	143.470,00	15.188,00	14.730,00
2022-03-31	138.408,00	14.145,00	12.278,00
2021-12-31	126.027,00	10.782,00	8.779,00
2021-09-30	114.419,00	6.432,00	5.478,00
2021-06-30	113.285,00	6.017,00	4.393,00
2021-03-31	110.439,00	5.225,00	3.745,00
2020-12-31	112.691,00	6.922,00	4.415,00
2020-09-30	115.519,00	8.033,00	6.062,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	616,19	616,19
2024-09-30	491,31	491,31
2024-06-30	467,39	467,39
2024-03-31	424,91
2023-12-31	288,02	288,02
2023-09-30	354,79	354,79
2023-06-30	320,02	320,02
2023-03-31	349,32
2022-12-31	356,95	356,95
2022-09-30	310,53	310,53
2022-06-30	292,09	292,09
2022-03-31	246,76
2021-12-31	178,84	178,84
2021-09-30	113,15	113,15
2021-06-30	90,92	90,92
2021-03-31	77,51
2020-12-31	91,38	91,38
2020-09-30	125,47	125,47
2020-06-30	145,96	145,96
2020-03-31	110,92

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31	23.104,00	-855,00	-17.116,00
2024-12-31
2024-09-30	31.145,00	-18.499,00	-3.738,00
2024-06-30
2024-03-31	15.301,00	-18.028,00	-798,00
2023-12-31
2023-09-30	2.625,00	-3.296,00	-8.740,00
2023-06-30
2023-03-31	3.351,00	-5.734,00	-8.732,00
2022-12-31
2022-09-30	19.297,00	-3.739,00	-10.301,00
2022-06-30
2022-03-31	22.603,00	-648,00	5.517,00
2021-12-31
2021-09-30	8.130,00	-1.740,00	11.477,00
2021-06-30
2021-03-31	3.358,00	-6.988,00	3.295,00
2020-12-31
2020-09-30	1.441,00	-8.724,00	10.659,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru JEOL Ltd. din 30 iunie 2025 este 11,99.
p/carte pentru JEOL Ltd. din 30 iunie 2025 este 1,64.
p/tbv pentru JEOL Ltd. din 30 iunie 2025 este 1,69.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	11,99	1,64	1,69
2025-03-31	7,65	1,71	1,75
2024-12-31	11,65	2,22	2,27
2024-09-30	12,43	2,32	2,36
2024-06-30	16,40	2,84	2,89
2024-03-31	21,66	2,88	2,95
2023-12-31	17,45	2,89	2,96
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	39,92	4,36	4,55
2021-12-31	85,58	6,06	6,34
2021-09-30	94,05	8,04	8,66
2021-06-30	43,23	3,70	3,98
2021-03-31	50,70	3,72	4,01
2020-12-31	37,87	4,90	5,46
2020-09-30	31,32	4,05	4,52
2020-06-30	26,92	4,22	4,75
2020-03-31	35,43	4,21	4,77

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru JEOL Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,13.
ebit (3 ani)/ev pentru JEOL Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,13.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,13	0,13
2025-03-31	0,19	0,15
2024-12-31	0,13	0,10
2024-09-30	0,12	0,09
2024-06-30	0,09	0,07
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,08	0,06
2023-09-30	0,11	0,08
2023-06-30	0,10	0,07
2023-03-31	0,13	0,08
2022-12-31	0,14	0,08
2022-09-30	0,09	0,06
2022-06-30	0,07	0,05
2022-03-31	0,04	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,01	0,02
2021-06-30	0,03	0,04
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,05	0,04
2020-03-31	0,04	0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru JEOL Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,08.
icre pentru JEOL Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,15.
roic pentru JEOL Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,13.
ciob pentru JEOL Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,03.
ocroic pentru JEOL Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,08	0,15	0,13	0,03	0,16
2025-03-31	0,14	0,25	0,21	0,06	0,21
2024-12-31	0,12	0,23	0,18	0,06	0,22
2024-09-30	0,12	0,23	0,17	-0,02	0,11
2024-06-30	0,11	0,21	0,15	-0,02	0,11
2024-03-31	0,08	0,15	0,12	-0,06	0,02
2023-12-31	0,10	0,20	0,15	-0,07	0,02
2023-09-30	0,09	0,18	0,14	0,00	0,00
2023-06-30	0,10	0,18	0,14	-0,09	0,03
2023-03-31	0,10	0,21	0,15	-0,09	0,03
2022-12-31	0,09	0,20	0,15	0,07	0,18
2022-09-30	0,09	0,20	0,15	0,06	0,18
2022-06-30	0,09	0,29	0,14	0,26	0,21
2022-03-31	0,06	0,24	0,12	0,27	0,22
2021-12-31	0,04	0,12	0,06	0,18	0,08
2021-09-30	0,04	0,12	0,05	0,17	0,00
2021-06-30	0,03	0,10	0,06	0,01	0,05
2021-03-31	0,03	0,08	0,04	0,01	0,04
2020-12-31	0,05	0,14	0,08	0,05	0,02
2020-09-30	0,05	0,14	0,08	0,04	0,02
2020-06-30	0,06	0,18	0,11	0,08	0,06
2020-03-31	0,04	0,13	0,07	0,06	0,05

Gross Margins

marja brută pentru JEOL Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,47.
marja neta pentru JEOL Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,10.
marja de exploatare pentru JEOL Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,18.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,47	0,10	0,18
2025-03-31	0,47	0,15	0,20
2024-12-31	0,46	0,13	0,18
2024-09-30	0,46	0,13	0,17
2024-06-30	0,45	0,12	0,16
2024-03-31	0,44	0,09	0,12
2023-12-31	0,46	0,11	0,15
2023-09-30	0,45	0,10	0,14
2023-06-30	0,45	0,10	0,14
2023-03-31	0,44	0,11	0,15
2022-12-31	0,41	0,11	0,12
2022-09-30	0,40	0,11	0,12
2022-06-30	0,40	0,10	0,11
2022-03-31	0,40	0,09	0,10
2021-12-31	0,40	0,05	0,06
2021-09-30	0,39	0,05	0,06
2021-06-30	0,39	0,04	0,05
2021-03-31	0,39	0,03	0,05
2020-12-31	0,39	0,05	0,07
2020-09-30	0,39	0,05	0,07
2020-06-30	0,39	0,06	0,07
2020-03-31	0,38	0,05	0,06