6674 Analiza financiară stoc - GS Yuasa Corporation (TSE) Stock

Prezentare generală

GS Yuasa Corporation este o companie japoneză lider specializată în baterii și sisteme de alimentare cu energie. Cu sediul în Kyoto, Japonia, compania operează în industria echipamentelor electrice, oferind o gamă diversă de produse, de la baterii auto până la surse de alimentare pentru sateliți. Proiectele cheie ale GS Yuasa includ dezvoltarea de baterii litiu-ion de înaltă performanță pentru vehicule electrice și sisteme de stocare a energiei. De asemenea, compania are un rol semnificativ în explorarea spațiului, furnizând baterii pentru Stația Spațială Internațională și diverși sateliți. GS Yuasa continuă să inoveze, concentrându-se pe energia regenerabilă și tehnologia avansată a bateriilor, consolidându-și poziția de lider global în sectorul energetic.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru GS Yuasa Corporation din 30 iunie 2025 este 584.636,00 MM.
venit operațional pentru GS Yuasa Corporation din 30 iunie 2025 este 52.158,00 MM.
Venitul net pentru GS Yuasa Corporation din 30 iunie 2025 este 32.161,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	584.636,00	52.158,00	32.161,00
2025-03-31	580.340,00	50.029,00	30.416,00
2024-12-31	578.121,00	43.993,00	32.717,00
2024-09-30	570.597,00	44.644,00	35.515,00
2024-06-30	569.940,00	42.944,00	35.200,00
2024-03-31	562.897,00	41.596,00	32.064,00
2023-12-31	554.446,00	41.885,00	23.817,00
2023-09-30	539.316,00	35.952,00	18.170,00
2023-06-30	526.846,00	32.767,00	14.962,00
2023-03-31	517.735,00	31.501,00	13.925,00
2022-12-31	493.867,00	27.758,00	12.969,00
2022-09-30	472.233,00	25.662,00	7.974,00
2022-06-30	448.104,00	23.025,00	6.399,00
2022-03-31	432.133,00	22.666,00	8.468,00
2021-12-31	421.641,00	24.331,00	9.136,00
2021-09-30	409.310,00	24.745,00	13.541,00
2021-06-30	405.593,00	27.021,00	14.163,00
2021-03-31	386.511,00	24.812,00	11.455,00
2020-12-31	380.492,00	21.638,00	10.137,00
2020-09-30	377.464,00	19.423,00	9.021,00
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	303,24
2024-12-31	326,26	326,26
2024-09-30	367,48	367,48
2024-06-30	383,93	383,93
2024-03-31	369,74
2023-12-31	291,22	291,22
2023-09-30	225,84	225,84
2023-06-30	185,98	185,98
2023-03-31	173,09
2022-12-31	161,22	161,22
2022-09-30	99,13	99,13
2022-06-30	79,55	79,55
2022-03-31	105,23
2021-12-31	113,47	113,47
2021-09-30	168,09	168,09
2021-06-30	175,72	175,72
2021-03-31	141,91
2020-12-31	125,38	125,38
2020-09-30	111,39	111,39
2020-06-30	150,08	150,08

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31	39.296,00	-58.824,00	14.235,00
2024-12-31
2024-09-30	48.886,00	-65.362,00	34.375,00
2024-06-30
2024-03-31	63.180,00	-46.192,00	3.480,00
2023-12-31
2023-09-30	45.737,00	-28.435,00	-14.746,00
2023-06-30
2023-03-31	28.330,00	-26.567,00	8.826,00
2022-12-31
2022-09-30	8.706,00	-29.010,00	15.254,00
2022-06-30
2022-03-31	12.879,00	-30.204,00	5.203,00
2021-12-31
2021-09-30	29.306,00	-27.206,00	-1.405,00
2021-06-30
2021-03-31	35.817,00	-19.327,00	-7.018,00
2020-12-31
2020-09-30	30.687,00	-21.049,00	-8.894,00
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru GS Yuasa Corporation din 30 iunie 2025 este 9,02.
p/carte pentru GS Yuasa Corporation din 30 iunie 2025 este 0,70.
p/tbv pentru GS Yuasa Corporation din 30 iunie 2025 este 0,80.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	9,02	0,70	0,80
2025-03-31	7,55	0,64	0,64
2024-12-31	7,56	0,72	0,73
2024-09-30	8,56	0,79	0,80
2024-06-30	10,05	0,86	0,87
2024-03-31	13,41	0,96	0,97
2023-12-31	10,73	0,68	0,69
2023-09-30			0,79
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	20,06	0,79	0,80
2021-12-31	14,79	0,86	0,87
2021-09-30	14,44	0,88	0,89
2021-06-30	13,72	0,83	0,85
2021-03-31	17,00	0,83	0,85
2020-12-31	22,77	1,01	1,04
2020-09-30	21,59	0,96	0,99
2020-06-30	16,00	0,96	0,99

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru GS Yuasa Corporation din 30 iunie 2025 este 0,13.
ebit (3 ani)/ev pentru GS Yuasa Corporation din 30 iunie 2025 este 0,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,13	0,11
2025-03-31	0,12	0,11
2024-12-31	0,12	0,09
2024-09-30	0,12	0,09
2024-06-30	0,11	0,07
2024-03-31	0,10	0,07
2023-12-31	0,10	0,09
2023-09-30	0,09	0,08
2023-06-30	0,08	0,07
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,06	0,07
2022-06-30	0,07	0,09
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,10	0,09
2021-09-30	0,10	0,09
2021-06-30	0,12	0,10
2021-03-31	0,10	0,09
2020-12-31	0,06	0,08
2020-09-30	0,07	0,08
2020-06-30	0,09	0,09

Eficacitatea managementului

lung pentru GS Yuasa Corporation din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru GS Yuasa Corporation din 30 iunie 2025 este 0,08.
roic pentru GS Yuasa Corporation din 30 iunie 2025 este 0,06.
ciob pentru GS Yuasa Corporation din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru GS Yuasa Corporation din 30 iunie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,08	0,06	-0,01	0,08
2025-03-31	0,05	0,09	0,07	0,04	0,10
2024-12-31	0,06	0,12	0,07	0,04	0,10
2024-09-30	0,06	0,12	0,07	0,05	0,13
2024-06-30	0,06	0,12	0,07	0,05	0,13
2024-03-31	0,05	0,09	0,05	0,00	0,10
2023-12-31	0,03	0,07	0,05	0,00	0,12
2023-09-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,06	0,04	0,03	0,07
2023-03-31	0,03	0,05	0,04	0,03	0,07
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,02
2022-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,02
2022-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,04
2022-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,03	0,04
2021-12-31	0,04	0,07	0,04	0,01	0,09
2021-09-30	0,04	0,07	0,04	0,01	0,00
2021-06-30	0,04	0,07	0,05	0,04	0,12
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	0,04	0,12
2020-12-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,11
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	0,00	0,11
2020-06-30	0,03	0,06	0,05	0,01	0,13

Gross Margins

marja brută pentru GS Yuasa Corporation din 30 iunie 2025 este 0,24.
marja neta pentru GS Yuasa Corporation din 30 iunie 2025 este 0,05.
marja de exploatare pentru GS Yuasa Corporation din 30 iunie 2025 este 0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,24	0,05	0,09
2025-03-31	0,23	0,06	0,08
2024-12-31	0,23	0,06	0,08
2024-09-30	0,23	0,06	0,08
2024-06-30	0,22	0,06	0,07
2024-03-31	0,23	0,04	0,08
2023-12-31	0,22	0,03	0,07
2023-09-30	0,22	0,03	0,06
2023-06-30	0,22	0,03	0,06
2023-03-31	0,22	0,03	0,06
2022-12-31	0,22	0,02	0,05
2022-09-30	0,22	0,02	0,05
2022-06-30	0,22	0,01	0,05
2022-03-31	0,24	0,02	0,05
2021-12-31	0,24	0,03	0,06
2021-09-30	0,25	0,03	0,06
2021-06-30	0,25	0,03	0,07
2021-03-31	0,25	0,03	0,06
2020-12-31	0,24	0,02	0,05
2020-09-30	0,24	0,02	0,05
2020-06-30	0,24	0,03	0,05