6474 Analiza financiară stoc - Nachi-Fujikoshi Corp. (TSE) Stock

Prezentare generală

Nachi-Fujikoshi Corp., cu sediul în Japonia, operează în principal în industria mașinilor, cu un angajament semnificativ în producția de scule, rulmenți și echipamente hidraulice. Înființată în 1928, compania a evoluat pentru a deveni cunoscută pentru tehnologiile sale de înaltă precizie și contribuțiile la diverse sectoare, inclusiv auto, producție și robotică. Printre proiectele demne de remarcat se numără dezvoltarea sistemelor robotice avansate integrate cu inteligența artificială și producția de instrumente robuste de găurire și tăiere esențiale pentru aplicațiile industriale cu cerere mare. Nachi-Fujikoshi subliniază, de asemenea, inovația în componentele hidraulice eficiente din punct de vedere energetic, aliniindu-se cu tendințele globale de sustenabilitate. Orientările strategice ale companiei evidențiază angajamentul său de a îmbunătăți automatizarea industrială și de a promova eficiența operațională în baza diversificată de clienți.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Nachi-Fujikoshi Corp. din 31 mai 2025 este 237.067,00 MM.
venit operațional pentru Nachi-Fujikoshi Corp. din 31 mai 2025 este 6.904,00 MM.
Venitul net pentru Nachi-Fujikoshi Corp. din 31 mai 2025 este 4.447,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-31	237.067,00	6.904,00	4.447,00
2025-02-28	237.264,00	6.185,00	4.427,00
2024-11-30	239.892,00	5.220,00	3.351,00
2024-08-31	244.725,00	4.781,00	2.947,00
2024-02-29	258.977,00	9.147,00	4.609,00
2023-11-30	265.464,00	11.875,00	6.469,00
2023-08-31	269.482,00	14.295,00	9.261,00
2023-05-31	271.269,00	16.539,00	11.134,00
2023-02-28	263.927,00	17.301,00	12.074,00
2022-11-30	258.097,00	17.027,00	12.237,00
2022-08-31	247.660,00	17.083,00	12.143,00
2022-05-31	239.162,00	16.384,00	11.349,00
2022-02-28	236.040,00	15.940,00	10.802,00
2021-11-30	229.117,00	14.719,00	9.993,00
2021-08-31	222.515,00	13.301,00	8.512,00
2021-05-31	209.310,00	10.650,00	6.487,00
2021-02-28	197.837,00	6.984,00	2.995,00
2020-11-30	201.055,00	6.851,00	2.458,00
2020-08-31
2020-05-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	144,07
2024-08-31	126,46	126,46
2024-02-29	197,76	197,76
2023-11-30	276,90
2023-08-31	394,00	394,00
2023-05-31	470,90	470,90
2023-02-28	507,74	507,74
2022-11-30	513,15
2022-08-31	509,75	509,75
2022-05-31	477,02	477,02
2022-02-28	454,63	454,63
2021-11-30	418,06
2021-08-31	353,86	353,86
2021-05-31	267,99	267,99
2021-02-28	122,97	122,97
2020-11-30	100,84
2020-08-31	122,85	122,85
2020-05-31	181,96	181,96

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Nachi-Fujikoshi Corp. din 31 mai 2025 este 22.725,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Nachi-Fujikoshi Corp. din 31 mai 2025 este -1.959,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Nachi-Fujikoshi Corp. din 31 mai 2025 este -24.709,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-31	22.725,00	-1.959,00	-24.709,00
2025-02-28
2024-11-30	31.458,00	-7.631,00	-24.359,00
2024-08-31
2024-02-29
2023-11-30	12.030,00	-17.774,00	3.125,00
2023-08-31
2023-05-31	8.134,00	-18.334,00	11.055,00
2023-02-28
2022-11-30	11.212,00	-20.831,00	2.113,00
2022-08-31
2022-05-31	16.362,00	-19.383,00	-5.529,00
2022-02-28
2021-11-30	33.080,00	-14.172,00	-18.608,00
2021-08-31
2021-05-31	33.278,00	-12.422,00	-24.135,00
2021-02-28
2020-11-30	19.258,00	-13.996,00	13.858,00
2020-08-31
2020-05-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Nachi-Fujikoshi Corp. din 31 mai 2025 este 15,83.
p/carte pentru Nachi-Fujikoshi Corp. din 31 mai 2025 este 0,43.
p/tbv pentru Nachi-Fujikoshi Corp. din 31 mai 2025 este 0,44.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-31	15,83	0,43	0,44
2025-02-28	23,04	0,47	0,48
2024-11-30	24,23	0,43	0,44
2024-08-31	15,38	0,41	0,42
2024-02-29	12,02	0,46	0,47
2023-11-30	13,64
2023-08-31
2023-05-31		0,57	0,59
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	9,92	0,72	0,73
2021-11-30	10,78	0,69	0,71
2021-08-31	11,15	0,71	0,73
2021-05-31	14,62	0,73	0,74
2021-02-28	33,45	0,66	0,72
2020-11-30	39,66	0,78	0,80
2020-08-31	32,32	0,81	0,83
2020-05-31	11,66	0,68	0,74

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Nachi-Fujikoshi Corp. din 31 mai 2025 este 0,04.
ebit (3 ani)/ev pentru Nachi-Fujikoshi Corp. din 31 mai 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-31	0,04	0,07
2025-02-28	0,03	0,08
2024-11-30	0,04	0,08
2024-08-31	0,05	0,09
2024-02-29	0,07	0,09
2023-11-30	0,08	0,09
2023-08-31	0,09	0,09
2023-05-31	0,09	0,08
2023-02-28	0,11	0,08
2022-11-30	0,11	0,08
2022-08-31	0,11	0,07
2022-05-31	0,10	0,07
2022-02-28	0,09	0,07
2021-11-30	0,08	0,06
2021-08-31	0,08	0,06
2021-05-31	0,09	0,08
2021-02-28	0,03	0,07
2020-11-30	0,03	0,06
2020-08-31	0,04	0,09
2020-05-31	0,06	0,08

Eficacitatea managementului

lung pentru Nachi-Fujikoshi Corp. din 31 mai 2025 este 0,01.
icre pentru Nachi-Fujikoshi Corp. din 31 mai 2025 este 0,03.
roic pentru Nachi-Fujikoshi Corp. din 31 mai 2025 este 0,02.
ciob pentru Nachi-Fujikoshi Corp. din 31 mai 2025 este -0,00.
ocroic pentru Nachi-Fujikoshi Corp. din 31 mai 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-31	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,12
2025-02-28	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,12
2024-11-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00
2024-08-31	0,01	0,03	0,02	0,00	0,00
2024-02-29	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,04
2023-11-30	0,03	0,04	0,02	-0,01	0,04
2023-08-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,03
2023-05-31	0,04	0,08	0,04	0,01	0,03
2023-02-28	0,04	0,09	0,05	-0,02	0,04
2022-11-30	0,04	0,09	0,05	-0,02	0,04
2022-08-31	0,04	0,09	0,05	-0,03	0,07
2022-05-31	0,04	0,09	0,05	-0,03	0,07
2022-02-28	0,03	0,09	0,05	0,01	0,14
2021-11-30	0,03	0,08	0,04	0,01	0,00
2021-08-31	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,15
2021-05-31	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,18
2021-02-28	0,01	0,02	0,01	0,08	0,08
2020-11-30	0,01	0,02	0,01	0,08	0,08
2020-08-31	0,01	0,03	0,02	0,12	0,13
2020-05-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,11

Gross Margins

marja brută pentru Nachi-Fujikoshi Corp. din 31 mai 2025 este 0,21.
marja neta pentru Nachi-Fujikoshi Corp. din 31 mai 2025 este 0,02.
marja de exploatare pentru Nachi-Fujikoshi Corp. din 31 mai 2025 este 0,03.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-31	0,21	0,02	0,03
2025-02-28	0,21	0,01	0,02
2024-11-30	0,21	0,01	0,02
2024-08-31	0,21	0,02	0,04
2024-02-29	0,21	0,02	0,04
2023-11-30	0,22	0,02	0,04
2023-08-31	0,23	0,03	0,05
2023-05-31	0,23	0,04	0,06
2023-02-28	0,23	0,05	0,07
2022-11-30	0,24	0,05	0,07
2022-08-31	0,24	0,05	0,07
2022-05-31	0,23	0,05	0,07
2022-02-28	0,23	0,05	0,07
2021-11-30	0,22	0,04	0,06
2021-08-31	0,22	0,04	0,06
2021-05-31	0,21	0,03	0,05
2021-02-28	0,20	0,01	0,03
2020-11-30	0,20	0,01	0,03
2020-08-31	0,20	0,01	0,03
2020-05-31	0,21	0,03	0,05