6302 Analiza financiară stoc - Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (TSE) Stock

Prezentare generală

Sumitomo Heavy Industries, Ltd. este o companie multinațională japoneză diversificată, cu sediul în Tokyo. Operând în principal în industria mașinilor grele, portofoliul de produse al companiei se întinde de la mașini generale, facilități de mediu până la echipamente de precizie. Sumitomo Heavy Industries este, de asemenea, implicată în construcții navale, sisteme de manipulare a materialelor și mașini de construcții. Proiectele cheie includ dezvoltarea de tehnologii avansate pentru mașini și sisteme industriale, cum ar fi turbocompresoare cu economie de energie și sisteme de generare a energiei din biomasă. Compania este, de asemenea, recunoscută pentru contribuția sa la proiectul Large Hadron Collider, unde a furnizat magneți supraconductori. Sumitomo Heavy Industries continuă să-și valorifice capacitățile tehnologice pentru a stimula inovația și creșterea durabilă.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Sumitomo Heavy Industries, Ltd. din 30 iunie 2025 este 1.045.400,00 MM.
venit operațional pentru Sumitomo Heavy Industries, Ltd. din 30 iunie 2025 este 43.428,00 MM.
Venitul net pentru Sumitomo Heavy Industries, Ltd. din 30 iunie 2025 este -3.388,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.045.400,00	43.428,00	-3.388,00
2025-03-31	1.057.851,00	47.849,00	617,00
2024-12-31	1.071.126,00	55.102,00	7.721,00
2024-09-30	1.081.100,00	65.686,00	22.720,00
2024-06-30	1.091.827,00	77.040,00	33.775,00
2024-03-31	1.088.108,00	76.644,00	35.532,00
2023-12-31	1.081.533,00	74.367,00	32.742,00
2022-12-31	1.138.790,38	59.737,32	7.709,33
2022-09-30	1.074.590,00	64.947,00	45.342,00
2022-06-30	1.041.920,00	65.414,00	45.104,00
2022-03-31	943.979,00	65.678,00	44.053,00
2021-12-31	930.302,00	59.149,00	34.437,00
2021-09-30	903.401,00	57.643,00	33.611,00
2021-06-30	884.675,00	59.381,00	33.421,00
2021-03-31	849.065,00	51.343,00	26.764,00
2020-12-31	838.679,00	55.328,00	30.575,00
2020-09-30	831.494,00	50.789,00	27.236,00

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	5,13	5,13
2024-12-31	63,86
2024-09-30	187,01	187,01
2024-06-30	276,69	276,69
2024-03-31	290,15	290,15
2023-12-31	267,30
2022-12-31	62,93	62,93
2022-09-30	370,14	370,14
2022-06-30	368,19	368,19
2022-03-31	359,60
2021-12-31	281,11	281,11
2021-09-30	274,36	274,36
2021-06-30	272,80	272,80
2021-03-31	218,46
2020-12-31	249,56	249,56
2020-09-30	222,31	222,31

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Sumitomo Heavy Industries, Ltd. din 30 iunie 2025 este 47.697,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Sumitomo Heavy Industries, Ltd. din 30 iunie 2025 este -56.536,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Sumitomo Heavy Industries, Ltd. din 30 iunie 2025 este 26.654,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	47.697,00	-56.536,00	26.654,00
2025-03-31	30.700,00	-52.452,00	28.725,00
2024-12-31	12.763,00	-49.482,00	41.908,00
2024-09-30	39.111,00	-53.294,00	14.209,00
2024-06-30	56.147,00	-45.656,00	-750,00
2024-03-31
2023-12-31	65.370,00	-43.271,00	-17.207,00
2022-12-31	28.487,99	-49.705,32	28.902,66
2022-09-30	41.120,00	-46.319,00	1.553,00
2022-06-30
2022-03-31	61.679,00	-49.678,00	-28.106,00
2021-12-31
2021-09-30	88.987,00	-44.612,00	-43.848,00
2021-06-30
2021-03-31	64.131,00	-43.729,00	-7.959,00
2020-12-31
2020-09-30	25.488,00	-61.170,00	48.553,00

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Sumitomo Heavy Industries, Ltd. din 30 iunie 2025 este 577,07.
p/carte pentru Sumitomo Heavy Industries, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,57.
p/tbv pentru Sumitomo Heavy Industries, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,60.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	577,07	0,57	0,60
2025-03-31	48,89	0,58	0,61
2024-12-31	17,22	0,62	0,67
2024-09-30	12,72	0,64	0,69
2024-06-30	14,09	0,77	0,83
2024-03-31
2023-12-31		0,69	0,76
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10,02	0,64	0,75
2021-12-31	10,17	0,64	0,76
2021-09-30	10,78	0,69	0,82
2021-06-30	9,80	0,63	0,74
2021-03-31	12,24	0,65	0,76
2020-12-31
2020-09-30	12,02	0,68	0,81

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Sumitomo Heavy Industries, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,03.
ebit (3 ani)/ev pentru Sumitomo Heavy Industries, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,03	0,06
2025-03-31	0,04	0,06
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,10	0,09
2024-06-30	0,09	0,08
2024-03-31	0,00	0,07
2023-12-31	0,00	0,07
2022-12-31	0,17	0,15
2022-09-30	0,17	0,14
2022-06-30	0,15	0,13
2022-03-31	0,13	0,13
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30	0,13	0,13
2021-06-30	0,16	0,16
2021-03-31	0,12	0,15
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,12	0,14

Eficacitatea managementului

lung pentru Sumitomo Heavy Industries, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,00.
icre pentru Sumitomo Heavy Industries, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,00.
roic pentru Sumitomo Heavy Industries, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,00.
ciob pentru Sumitomo Heavy Industries, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Sumitomo Heavy Industries, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2024-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,05
2024-09-30	0,03	0,04	0,04	0,02	0,07
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	0,02	0,07
2024-03-31		0,06	0,00	0,00	0,00
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,04	0,09	0,00	0,00	0,05
2022-09-30	0,04	0,08	0,06	0,01	0,05
2022-06-30	0,04	0,09	0,06	-0,02	0,09
2022-03-31	0,03	0,09	0,06	-0,02	0,09
2021-12-31	0,03	0,07	0,00	0,00	0,14
2021-09-30	0,03	0,07	0,05	0,01	0,13
2021-06-30	0,03	0,07	0,06	0,02	0,14
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	0,02	0,10
2020-12-31		0,06	0,00	0,00	0,04
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	0,02	0,04

Gross Margins

marja brută pentru Sumitomo Heavy Industries, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,24.
marja neta pentru Sumitomo Heavy Industries, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,00.
marja de exploatare pentru Sumitomo Heavy Industries, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,24	0,00	0,05
2025-03-31	0,24	0,01	0,05
2024-12-31	0,24	0,02	0,06
2024-09-30	0,24	0,03	0,07
2024-06-30	0,24	0,03	0,07
2024-03-31	0,24	0,00	0,00
2023-12-31
2022-12-31	0,22	0,00	0,00
2022-09-30	0,22	0,04	0,06
2022-06-30	0,22	0,04	0,06
2022-03-31	0,22	0,05	0,07
2021-12-31	0,22	0,04	0,06
2021-09-30	0,22	0,04	0,06
2021-06-30	0,22	0,04	0,07
2021-03-31	0,22	0,03	0,06
2020-12-31	0,22	0,00	0,00
2020-09-30	0,22	0,03	0,06