5076 Analiza financiară stoc - INFRONEER Holdings Inc. (TSE) Stock

Prezentare generală

INFRONEER Holdings Inc., cu sediul în Japonia, operează în principal în sectoarele de inginerie civilă și construcții. Compania este specializată în dezvoltarea proiectelor de infrastructură, inclusiv drumuri, poduri și tuneluri, care sunt vitale pentru dezvoltarea urbană și regională. Un aspect cheie al strategiei de afaceri a INFRONEER Holdings implică utilizarea tehnologiilor avansate pentru a spori eficiența și sustenabilitatea proiectelor de construcții. În special, compania a fost implicată în proiecte semnificative care se concentrează pe rezistența la cutremur, reflectând angajamentul său față de siguranță și inovare în metodologiile de construcție. Acest accent pe tehnologie și siguranță subliniază rolul INFRONEER Holdings ca lider în industria de inginerie a infrastructurii din Japonia.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru INFRONEER Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 860.834,00 MM.
venit operațional pentru INFRONEER Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 49.139,00 MM.
Venitul net pentru INFRONEER Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 37.719,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	860.834,00	49.139,00	37.719,00
2025-03-31	847.548,00	47.594,00	32.416,00
2024-12-31	827.599,00	39.395,00	24.925,00
2024-09-30	820.879,00	44.004,00	27.135,00
2024-06-30	811.214,00	47.664,00	31.342,00
2024-03-31	793.264,00	49.387,00	32.571,00
2023-12-31	775.210,00	49.939,00	36.544,00
2023-09-30	749.275,00	45.720,00	36.119,00
2023-06-30	720.411,00	38.310,00	34.582,00
2023-03-31	709.641,00	40.496,00	35.870,00
2022-12-31	696.455,00	44.787,00	39.461,00
2022-09-30	979.633,45	51.583,83	39.552,03
2022-06-30	824.151,72	44.552,91	31.783,52
2022-03-31	682.912,00	37.490,00	26.689,00

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	100,95	91,60
2024-09-30	108,10	102,46
2024-06-30	131,36	126,17
2024-03-31	130,50	130,17
2023-12-31	145,25	145,25
2023-09-30	142,24	142,24
2023-06-30	134,79	134,79
2023-03-31	138,39
2022-12-31	149,49	149,49
2022-09-30	97,65	97,65
2022-06-30	92,54	92,54
2022-03-31	94,73

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru INFRONEER Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 41.632,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru INFRONEER Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -29.510,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru INFRONEER Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -3.640,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	41.632,00	-29.510,00	-3.640,00
2025-03-31	39.604,00	-27.500,00	-4.882,00
2024-12-31	42.890,00	-263.418,00	211.340,00
2024-09-30	92.182,00	-275.574,00	206.107,00
2024-06-30
2024-03-31	38.916,00	-279.254,00	261.316,00
2023-12-31
2023-09-30	-10.541,00	-32.243,00	41.325,00
2023-06-30
2023-03-31	70.954,00	-5.293,00	-56.384,00
2022-12-31
2022-09-30	50.614,70	-28.533,91	-33.383,74
2022-06-30
2022-03-31	-16.333,00	-22.547,00	15.288,00

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru INFRONEER Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 9,28.
p/carte pentru INFRONEER Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,55.
p/tbv pentru INFRONEER Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 2,38.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	9,28	0,55	2,38
2025-03-31	12,25	0,58	2,65
2024-12-31	12,46	0,59	2,85
2024-09-30	10,11	0,76	28,47
2024-06-30	9,89	0,77	18,82
2024-03-31	10,04	0,99	1,77
2023-12-31	9,81	0,95	1,64
2023-09-30	8,59	0,83	1,57
2023-06-30	10,21	0,98	1,78
2023-03-31	9,88	0,98	1,74
2022-12-31	7,78	0,87	1,72
2022-09-30	9,25	1,03	1,95
2022-06-30	11,59	1,05	2,03
2022-03-31	13,90	1,04	1,98

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru INFRONEER Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,08.
ebit (3 ani)/ev pentru INFRONEER Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31	0,05	0,06
2024-12-31	0,05	0,07
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,10	0,07
2023-12-31	0,11	0,08
2023-09-30	0,13	0,09
2023-06-30	0,12	0,08
2023-03-31	0,12	0,07
2022-12-31	0,16	0,05
2022-09-30	0,14	0,05
2022-06-30	0,13	0,04
2022-03-31	0,09	0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru INFRONEER Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru INFRONEER Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru INFRONEER Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.
ciob pentru INFRONEER Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru INFRONEER Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,09	0,03	0,01	0,04
2025-03-31	0,02	0,08	0,02	-0,01	0,04
2024-12-31	0,02	0,07	0,02	0,02	0,08
2024-09-30	0,03	0,07	0,03	0,02	0,03
2024-06-30	0,04	0,09	0,03	0,02	0,04
2024-03-31	0,04	0,10	0,06	-0,00	-0,02
2023-12-31	0,04	0,10	0,06	-0,00	-0,02
2023-09-30	0,04	0,10	0,07	0,02	0,13
2023-06-30	0,04	0,10	0,07	0,02	0,13
2023-03-31	0,04	0,10	0,07	0,02	0,14
2022-12-31	1,32	2,84	0,08	-0,02	0,10
2022-09-30	1,32	2,84	0,08	-0,02	0,10
2022-06-30	1,06	2,28	0,07	-0,05	-0,03
2022-03-31			0,05	-0,04	-0,03

Gross Margins

marja brută pentru INFRONEER Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,14.
marja neta pentru INFRONEER Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
marja de exploatare pentru INFRONEER Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,14	0,04	0,05
2025-03-31	0,13	0,03	0,05
2024-12-31	0,13	0,03	0,05
2024-09-30	0,14	0,04	0,06
2024-06-30	0,14	0,04	0,06
2024-03-31	0,15	0,05	0,06
2023-12-31	0,14	0,05	0,06
2023-09-30	0,14	0,05	0,05
2023-06-30	0,14	0,05	0,05
2023-03-31	0,14	0,05	0,06
2022-12-31	0,13	0,04	0,05
2022-09-30	0,13	0,04	0,05
2022-06-30	0,13	0,04	0,05
2022-03-31	0,13	0,04	0,05