4967 Analiza financiară stoc - Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. (TSE) Stock

Prezentare generală

Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. este o companie cu sediul în Japonia, care se ocupă în principal de industria sănătății. Operațiunile sale cuprind medicamente fără prescripție medicală (OTC), produse de uz casnic și produse de îngrijire a frumuseții. Proiectele cheie ale companiei implică dezvoltarea și comercializarea unei game largi de produse concepute pentru a îmbunătăți sănătatea și confortul în viața de zi cu zi, inclusiv mărci populare precum „Kobayashi Seiyaku” și „Netsusama Sheet”. Kobayashi Pharmaceutical este, de asemenea, recunoscut pentru abordarea sa inovatoare a dezvoltării de produse, introducând în mod regulat noi oferte care răspund nevoilor în schimbare ale consumatorilor. Accentul strategic al companiei este pe extinderea prezenței sale globale, valorificându-și reputația locală puternică pentru a construi recunoașterea mărcii pe piețele internaționale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 161.482,00 MM.
venit operațional pentru Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 21.971,00 MM.
Venitul net pentru Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 11.798,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	161.482,00	21.971,00	11.798,00
2025-03-31	161.722,00	22.214,00	10.715,00
2024-12-31	165.600,00	24.710,00	10.067,00
2024-09-30	168.799,00	23.206,00	10.184,00
2024-06-30	172.966,00	24.687,00	13.910,00
2024-03-31	176.473,00	25.590,00	17.706,00
2023-12-31	173.455,00	25.627,00	20.338,00
2023-09-30	171.094,00	27.152,00	21.020,00
2023-06-30	168.619,00	27.042,00	20.186,00
2023-03-31	167.079,00	26.722,00	20.157,00
2022-12-31	166.258,00	26.506,00	20.022,00
2022-09-30	161.873,00	25.232,00	19.332,00
2022-06-30	159.464,00	25.568,00	19.534,00
2022-03-31	157.629,00	26.096,00	19.560,00
2021-12-31	155.252,00	25.951,00	19.715,00
2021-09-30	153.123,00	25.717,00	18.830,00
2021-06-30	151.386,00	25.823,00	18.868,00
2021-03-31	148.872,00	25.622,00	19.091,00
2020-12-31	150.514,00	25.809,00	19.205,00
2020-09-30	155.312,00	25.338,00	19.152,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	135,42
2024-09-30	136,67	136,67
2024-06-30	185,56	185,56
2024-03-31	234,80	234,80
2023-12-31	268,16
2023-09-30	275,81	275,79
2023-06-30	263,88	263,85
2023-03-31	262,51	262,48
2022-12-31	259,61	259,59
2022-09-30	249,46	249,46
2022-06-30	251,35	251,35
2022-03-31	250,97	250,97
2021-12-31	252,35
2021-09-30	240,91	240,91
2021-06-30	241,39	241,39
2021-03-31	244,25	244,25
2020-12-31	245,70
2020-09-30	245,03	245,03
2020-06-30	245,07	245,07
2020-03-31	245,44	245,44

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 19.930,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este -11.897,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este -7.838,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	19.930,00	-11.897,00	-7.838,00
2025-03-31
2024-12-31	11.246,00	-18.415,00	-7.768,00
2024-09-30
2024-06-30	16.636,00	-26.372,00	-19.840,00
2024-03-31
2023-12-31	18.360,00	-19.576,00	-19.463,00
2023-09-30
2023-06-30	20.341,00	-21.614,00	-17.096,00
2023-03-31
2022-12-31	31.914,00	-14.312,00	-20.759,00
2022-09-30
2022-06-30	31.465,00	3.068,00	-14.642,00
2022-03-31
2021-12-31	22.419,00	7.991,00	-10.377,00
2021-09-30
2021-06-30	21.790,00	-8.696,00	-6.246,00
2021-03-31
2020-12-31	23.986,00	-12.656,00	-6.019,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 37,80.
p/carte pentru Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 1,96.
p/tbv pentru Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 2,15.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	37,80	1,96	2,15
2025-03-31	42,89	2,02	2,24
2024-12-31	46,26	2,30	2,54
2024-09-30	31,10	2,06	2,31
2024-06-30	23,59	2,04	2,28
2024-03-31	18,59	1,85	2,06
2023-12-31	23,97	2,35	2,50
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	38,57	3,89	4,16
2021-12-31	37,41	3,62	3,88
2021-09-30	36,62	3,63	3,89
2021-06-30	38,28	3,79	4,06
2021-03-31	37,83	3,88	4,18
2020-12-31	21,51	2,29	2,33
2020-09-30	37,71	4,02	4,09
2020-06-30	37,70	4,12	4,20
2020-03-31	37,62	4,24	4,32

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,04.
ebit (3 ani)/ev pentru Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,04	0,06
2025-03-31	0,04	0,06
2024-12-31	0,03	0,05
2024-09-30	0,05	0,07
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,05.
roic pentru Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,05.
ciob pentru Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,07.
ocroic pentru Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,07	0,05
2025-03-31	0,04	0,05	0,05	-0,06	0,05
2024-12-31	0,04	0,05	0,05	-0,14	0,08
2024-09-30	0,05	0,05	0,07	-0,13	0,08
2024-06-30	0,07	0,09	0,09	-0,10	0,09
2024-03-31	0,08	0,10	0,10	-0,10	0,09
2023-12-31	0,08	0,10	0,10	-0,08	0,09
2023-09-30	0,08	0,10	0,10	-0,09	0,10
2023-06-30	0,08	0,10	0,10	-0,09	0,10
2023-03-31	0,08	0,10	0,10	-0,01	0,16
2022-12-31	0,08	0,10	0,09	0,00	0,00
2022-09-30	0,08	0,10	0,09	0,10	0,15
2022-06-30	0,08	0,10	0,10	0,11	0,16
2022-03-31	0,08	0,11	0,10	0,11	0,12
2021-12-31	0,08	0,10	0,10	0,00	0,00
2021-09-30	0,08	0,10	0,10	0,04	0,11
2021-06-30	0,08	0,11	0,10	0,04	0,11
2021-03-31	0,09	0,11	0,10	0,03	0,13
2020-12-31	0,09	0,11	0,11	0,10	0,14
2020-09-30	0,09	0,11	0,11	0,10	0,14
2020-06-30	0,09	0,12	0,11	0,10	0,14
2020-03-31	0,09	0,12	0,11	0,00	0,12

Gross Margins

marja brută pentru Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,52.
marja neta pentru Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,07.
marja de exploatare pentru Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,14.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,52	0,07	0,14
2025-03-31	0,53	0,06	0,15
2024-12-31	0,54	0,06	0,14
2024-09-30	0,55	0,08	0,14
2024-06-30	0,56	0,10	0,15
2024-03-31	0,56	0,12	0,15
2023-12-31	0,56	0,12	0,16
2023-09-30	0,56	0,12	0,16
2023-06-30	0,56	0,12	0,16
2023-03-31	0,56	0,12	0,16
2022-12-31	0,56	0,12	0,16
2022-09-30	0,56	0,12	0,16
2022-06-30	0,57	0,12	0,16
2022-03-31	0,57	0,12	0,17
2021-12-31	0,57	0,12	0,17
2021-09-30	0,57	0,12	0,17
2021-06-30	0,57	0,12	0,17
2021-03-31	0,57	0,13	0,17
2020-12-31	0,58	0,12	0,16
2020-09-30	0,58	0,12	0,16
2020-06-30	0,59	0,12	0,16
2020-03-31	0,60	0,12	0,16