4725 Analiza financiară stoc - CAC Holdings Corporation (TSE) Stock

Prezentare generală

CAC Holdings Corporation, cu sediul central în Japonia, operează în principal în industria serviciilor de tehnologia informației. Compania oferă soluții IT cuprinzătoare, adaptate pentru a răspunde nevoilor diverse ale clienților săi, cuprinzând servicii de consultanță, integrarea sistemelor și configurarea infrastructurii IT. Proiectele cheie întreprinse de CAC Holdings vizează adesea sectoare precum asistența medicală, unde oferă software și sisteme specializate orientate spre îmbunătățirea proceselor de gestionare a dosarelor medicale și de îngrijire a pacienților. În plus, firma își extinde expertiza în transformarea digitală, ajutând afacerile în tranziția către cadre operaționale mai digitizate și mai eficiente. Prin filialele sale și parteneriatele globale, CAC Holdings continuă să-și extindă ofertele de servicii și prezența pe piață, întruchipând un angajament față de inovația tehnologică și soluțiile centrate pe client.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru CAC Holdings Corporation din 30 iunie 2025 este 50.895,00 MM.
venit operațional pentru CAC Holdings Corporation din 30 iunie 2025 este 3.367,00 MM.
Venitul net pentru CAC Holdings Corporation din 30 iunie 2025 este 3.383,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	50.895,00	3.367,00	3.383,00
2025-03-31	52.414,00	3.405,00	2.633,00
2024-12-31	52.063,00	3.395,00	3.096,00
2024-09-30	52.129,00	3.567,00	2.509,00
2024-06-30	52.830,00	3.437,00	2.575,00
2024-03-31	50.953,00	3.347,00	2.519,00
2023-12-31	50.539,00	3.328,00	2.473,00
2023-09-30	49.931,00	2.868,00	1.892,00
2023-06-30	48.605,00	2.939,00	2.406,00
2023-03-31	48.812,00	3.042,00	1.950,00
2022-12-31	47.971,00	3.187,00	2.093,00
2022-09-30	46.751,00	3.081,00	1.857,00
2022-06-30	45.271,00	3.101,00	1.691,00
2022-03-31	46.923,00	3.840,00	2.340,00
2021-12-31	47.935,00	3.698,00	2.476,00
2021-09-30	49.377,00	3.862,00	3.280,00
2021-06-30	50.482,00	3.421,00	2.815,00
2021-03-31	48.277,00	2.167,00	2.000,00
2020-12-31	48.539,00	1.950,00	1.669,00
2020-09-30	48.797,00	1.637,00	-1.805,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	181,38
2024-09-30	147,06	147,06
2024-06-30	151,01	151,01
2024-03-31	147,81	147,81
2023-12-31	145,20
2023-09-30	111,15	111,15
2023-06-30	141,51	141,51
2023-03-31	114,90	114,90
2022-12-31	123,54
2022-09-30	109,81	109,81
2022-06-30	100,11	100,11
2022-03-31	138,63	138,63
2021-12-31	146,73
2021-09-30	194,73	194,73
2021-06-30	167,92	167,92
2021-03-31	119,86	119,86
2020-12-31	100,54
2020-09-30	-108,20	-108,20
2020-06-30	94,30	94,30
2020-03-31	86,65	86,65

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru CAC Holdings Corporation din 30 iunie 2025 este 3.397,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru CAC Holdings Corporation din 30 iunie 2025 este 2.471,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru CAC Holdings Corporation din 30 iunie 2025 este -4.279,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	3.397,00	2.471,00	-4.279,00
2025-03-31
2024-12-31	5.713,00	-1.328,00	-2.855,00
2024-09-30
2024-06-30	2.529,00	-3.844,00	-1.155,00
2024-03-31
2023-12-31	594,00	1.247,00	-2.070,00
2023-09-30
2023-06-30	2.472,00	3.175,00	-1.286,00
2023-03-31
2022-12-31	2.625,00	-591,00	-1.711,00
2022-09-30
2022-06-30	800,00	-2.571,00	-2.857,00
2022-03-31
2021-12-31	2.902,00	532,00	-2.930,00
2021-09-30
2021-06-30	2.880,00	2.588,00	-1.642,00
2021-03-31
2020-12-31	1.110,00	1.338,00	-1.704,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru CAC Holdings Corporation din 30 iunie 2025 este 12,88.
p/carte pentru CAC Holdings Corporation din 30 iunie 2025 este 0,99.
p/tbv pentru CAC Holdings Corporation din 30 iunie 2025 este 1,14.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	12,88	0,99	1,14
2025-03-31	11,45	0,94	1,06
2024-12-31	11,00	0,79	0,90
2024-09-30	11,99	0,86	0,98
2024-06-30	12,85	0,97	1,08
2024-03-31	12,87	0,98	1,06
2023-12-31	16,04	1,00	1,08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9,62	0,76	0,80
2021-12-31	7,47	0,80	0,85
2021-09-30	9,94	0,97	1,03
2021-06-30	9,22	0,90	0,95
2021-03-31	12,95	0,93	1,00
2020-12-31	-17,92	1,28	1,44
2020-09-30	-14,10	1,01	1,09
2020-06-30	15,93	1,02	1,10
2020-03-31	17,02	1,08	1,17

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru CAC Holdings Corporation din 30 iunie 2025 este 0,16.
ebit (3 ani)/ev pentru CAC Holdings Corporation din 30 iunie 2025 este 0,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,16	0,16
2025-03-31	0,19	0,16
2024-12-31	0,20	0,17
2024-09-30	0,18	0,15
2024-06-30	0,16	0,15
2024-03-31	0,16	0,15
2023-12-31	0,14	0,17
2023-09-30	0,20	0,19
2023-06-30	0,16	0,17
2023-03-31	0,19	0,18
2022-12-31	0,21	0,14
2022-09-30	0,18	0,13
2022-06-30	0,25	0,25
2022-03-31	0,24	0,21
2021-12-31	0,30	0,22
2021-09-30	0,24	0,19
2021-06-30	0,28	0,22
2021-03-31	0,15	0,15
2020-12-31	-0,05	0,09
2020-09-30	-0,07	0,13
2020-06-30	0,21	0,15
2020-03-31	0,16	0,12

Eficacitatea managementului

lung pentru CAC Holdings Corporation din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru CAC Holdings Corporation din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru CAC Holdings Corporation din 30 iunie 2025 este 0,07.
ciob pentru CAC Holdings Corporation din 30 iunie 2025 este 0,05.
ocroic pentru CAC Holdings Corporation din 30 iunie 2025 este 0,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,09	0,07	0,05	0,16
2025-03-31	0,06	0,08	0,08	0,04	0,14
2024-12-31	0,05	0,08	0,07	-0,06	0,07
2024-09-30	0,05	0,08	0,06	-0,06	0,06
2024-06-30	0,06	0,09	0,07	0,00	0,02
2024-03-31	0,06	0,08	0,07	0,00	0,02
2023-12-31	0,04	0,06	0,06	0,14	0,07
2023-09-30	0,06	0,08	0,07	0,14	0,07
2023-06-30	0,04	0,08	0,07	0,14	0,07
2023-03-31	0,05	0,07	0,06	0,02	0,08
2022-12-31	0,04	0,06	0,06	0,00	0,00
2022-09-30	0,04	0,06	0,06	-0,13	0,02
2022-06-30	0,05	0,06	0,05	-0,13	0,02
2022-03-31	0,05	0,08	0,07	0,02	0,09
2021-12-31	0,08	0,13	0,10	0,00	0,00
2021-09-30	0,08	0,13	0,10	0,12	0,09
2021-06-30	0,07	0,11	0,09	0,12	0,09
2021-03-31	0,05	0,09	0,06	0,02	0,03
2020-12-31	-0,04	-0,06	-0,06	-0,03	-0,01
2020-09-30	-0,04	-0,06	-0,06	-0,03	-0,01
2020-06-30	0,03	0,05	0,06	-0,04	-0,01
2020-03-31	0,03	0,05	0,05	-0,10	0,00

Gross Margins

marja brută pentru CAC Holdings Corporation din 30 iunie 2025 este 0,26.
marja neta pentru CAC Holdings Corporation din 30 iunie 2025 este 0,05.
marja de exploatare pentru CAC Holdings Corporation din 30 iunie 2025 este 0,06.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,26	0,05	0,06
2025-03-31	0,26	0,06	0,07
2024-12-31	0,26	0,05	0,07
2024-09-30	0,25	0,05	0,07
2024-06-30	0,25	0,05	0,07
2024-03-31	0,24	0,05	0,07
2023-12-31	0,24	0,04	0,06
2023-09-30	0,24	0,05	0,06
2023-06-30	0,24	0,05	0,06
2023-03-31	0,24	0,04	0,06
2022-12-31	0,24	0,04	0,07
2022-09-30	0,24	0,04	0,07
2022-06-30	0,25	0,04	0,07
2022-03-31	0,25	0,05	0,08
2021-12-31	0,24	0,07	0,08
2021-09-30	0,24	0,07	0,08
2021-06-30	0,24	0,06	0,07
2021-03-31	0,22	0,04	0,04
2020-12-31	0,22	-0,04	0,03
2020-09-30	0,22	-0,04	0,03
2020-06-30	0,22	0,03	0,03
2020-03-31	0,21	0,03	0,03