4716 Analiza financiară stoc - Oracle Corporation Japan (TSE) Stock

Prezentare generală

Oracle Corporation Japan, cu sediul în Tokyo, Japonia, este un jucător proeminent în industria tehnologiei informației și serviciilor. Compania, o subsidiară a gigantului tehnologic global Oracle Corporation, oferă o stivă cuprinzătoare și complet integrată de aplicații cloud, servicii de platformă și sisteme proiectate. Proiectele cheie includ dezvoltarea și distribuția de baze de date, middleware și aplicații software. Oracle Japan este, de asemenea, implicată activ în servicii de consultanță, integrare de sisteme și furnizare de servicii educaționale legate de produsele sale. Soluțiile inovatoare ale companiei se adresează unei game largi de sectoare, inclusiv finanțe, producție, distribuție și servicii, contribuind la transformarea digitală a afacerilor din Japonia.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Oracle Corporation Japan din 31 mai 2025 este 263.510,00 MM.
venit operațional pentru Oracle Corporation Japan din 31 mai 2025 este 86.832,00 MM.
Venitul net pentru Oracle Corporation Japan din 31 mai 2025 este 60.725,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-31	263.510,00	86.832,00	60.725,00
2025-02-28	260.551,00	86.335,00	60.279,00
2024-11-30	252.418,00	83.413,00	58.280,00
2024-08-31	251.085,00	83.547,00	58.100,00
2024-05-31	244.542,00	79.821,00	55.603,00
2024-02-29	240.571,00	79.493,00	55.566,00
2023-11-30	236.537,00	78.011,00	54.516,00
2023-08-31	233.268,00	76.720,00	53.560,00
2023-05-31	226.914,00	74.397,00	52.009,00
2023-02-28	224.411,00	74.269,00	52.013,00
2022-11-30	220.403,00	73.844,00	51.655,00
2022-08-31	215.321,00	72.414,00	50.741,00
2022-05-31	214.691,00	73.215,00	51.182,00
2022-02-28	212.331,00	72.741,00	50.544,00
2021-11-30	210.361,00	71.915,00	49.986,00
2021-08-31	211.282,00	73.314,00	50.902,00
2021-05-31	208.523,00	70.905,00	49.175,00
2021-02-28	212.168,00	72.250,00	50.041,00
2020-11-30	214.118,00	71.888,00	49.770,00
2020-08-31	211.481,00	69.161,00	47.909,00
2020-05-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	454,81	454,75
2024-08-31	453,53	453,47
2024-05-31	434,15	434,09
2024-02-29	433,98	433,91
2023-11-30	425,79	425,73
2023-08-31	418,21	418,14
2023-05-31	405,98	405,91
2023-02-28	405,89	405,82
2022-11-30	403,08	402,98
2022-08-31	396,03	395,91
2022-05-31	399,54	399,42
2022-02-28	394,64	394,48
2021-11-30	390,31	390,14
2021-08-31	397,43	397,22
2021-05-31	383,92	383,66
2021-02-28	390,66	390,37
2020-11-30	388,58	388,26
2020-08-31	374,16	373,83
2020-05-31	372,52	372,19

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Oracle Corporation Japan din 31 mai 2025 este 66.599,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Oracle Corporation Japan din 31 mai 2025 este -1.956,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Oracle Corporation Japan din 31 mai 2025 este -89.964,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-31	66.599,00	-1.956,00	-89.964,00
2025-02-28
2024-11-30	72.372,00	-73.395,00	-86.380,00
2024-08-31
2024-05-31	80.343,00	-72.389,00	-20.689,00
2024-02-29
2023-11-30	79.951,00	-552,00	-22.917,00
2023-08-31
2023-05-31	67.732,00	-743,00	-22.666,00
2023-02-28
2022-11-30	58.455,00	-439,00	-20.480,00
2022-08-31
2022-05-31	53.091,00	99.835,00	-146.832,00
2022-02-28
2021-11-30	51.556,00	79.829,00	-149.004,00
2021-08-31
2021-05-31	65.148,00	-50.118,00	-21.115,00
2021-02-28
2020-11-30	59.694,00	-30.212,00	-18.815,00
2020-08-31
2020-05-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Oracle Corporation Japan din 31 mai 2025 este 34,56.
p/carte pentru Oracle Corporation Japan din 31 mai 2025 este 14,10.
p/tbv pentru Oracle Corporation Japan din 31 mai 2025 este 14,10.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-31	34,56	14,10	14,10
2025-02-28	32,19	13,81	13,81
2024-11-30	33,91	16,32	16,32
2024-08-31	30,23	9,53	9,53
2024-05-31	27,13	8,55	8,55
2024-02-29	27,87	9,33	9,33
2023-11-30	27,38
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	20,93	10,70	10,70
2021-11-30	28,11	16,87	16,87
2021-08-31	20,90	12,54	12,54
2021-05-31	21,66	4,84	4,84
2021-02-28	44,00	11,18	11,18
2020-11-30	21,39	5,44	5,44
2020-08-31	22,21	5,83	5,83
2020-05-31	47,52	12,45	12,45

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Oracle Corporation Japan din 31 mai 2025 este 0,04.
ebit (3 ani)/ev pentru Oracle Corporation Japan din 31 mai 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-31	0,04	0,04
2025-02-28	0,05	0,04
2024-11-30	0,04	0,04
2024-08-31	0,05	0,05
2024-05-31	0,05	0,05
2024-02-29	0,06	0,05
2023-11-30	0,06	0,05
2023-08-31	0,06	0,06
2023-05-31	0,06	0,06
2023-02-28	0,07	0,06
2022-11-30	0,07	0,07
2022-08-31	0,07	0,07
2022-05-31	0,07	0,07
2022-02-28	0,07	0,07
2021-11-30	0,05	0,05
2021-08-31	0,07	0,07
2021-05-31	0,07	0,07
2021-02-28	0,03	0,03
2020-11-30	0,07	0,06
2020-08-31	0,07	0,06
2020-05-31	0,03	0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru Oracle Corporation Japan din 31 mai 2025 este 0,21.
icre pentru Oracle Corporation Japan din 31 mai 2025 este 0,34.
roic pentru Oracle Corporation Japan din 31 mai 2025 este 0,41.
ciob pentru Oracle Corporation Japan din 31 mai 2025 este -0,59.
ocroic pentru Oracle Corporation Japan din 31 mai 2025 este 0,49.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-31	0,21	0,34	0,41	-0,59	0,49
2025-02-28	0,20	0,36	0,43	-0,64	0,53
2024-11-30	0,21	0,39	0,48	-0,10	0,67
2024-08-31	0,20	0,36	0,32	0,00	0,00
2024-05-31	0,20	0,36	0,32	0,32	0,45
2024-02-29	0,24	0,40	0,33	0,35	0,49
2023-11-30	0,23	0,41	0,33	0,35	0,49
2023-08-31	0,23	0,46	0,36	0,30	0,46
2023-05-31	0,22	0,41	0,33	0,28	0,43
2023-02-28	0,27	0,47	0,37	0,27	0,42
2022-11-30	0,26	0,53	0,40	0,29	0,45
2022-08-31	0,27	0,60	0,44	0,05	0,46
2022-05-31	0,15	0,23	0,41	0,05	0,42
2022-02-28	0,17	0,25	0,46	-0,16	0,47
2021-11-30	0,17	0,26	0,51	-0,18	0,00
2021-08-31	0,18	0,28	0,60	-0,07	0,77
2021-05-31	0,17	0,26	0,22	-0,03	0,30
2021-02-28	0,19	0,30	0,25	0,05	0,30
2020-11-30	0,19	0,30	0,25	0,05	0,30
2020-08-31	0,19	0,31	0,26	-0,03	0,23
2020-05-31	0,20	0,31	0,26	-0,46	0,27

Gross Margins

marja brută pentru Oracle Corporation Japan din 31 mai 2025 este 0,46.
marja neta pentru Oracle Corporation Japan din 31 mai 2025 este 0,23.
marja de exploatare pentru Oracle Corporation Japan din 31 mai 2025 este 0,33.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-31	0,46	0,23	0,33
2025-02-28	0,46	0,23	0,33
2024-11-30	0,47	0,23	0,33
2024-08-31	0,47	0,23	0,33
2024-05-31	0,47	0,23	0,33
2024-02-29	0,47	0,23	0,33
2023-11-30	0,47	0,23	0,33
2023-08-31	0,48	0,23	0,33
2023-05-31	0,48	0,23	0,33
2023-02-28	0,49	0,23	0,33
2022-11-30	0,49	0,23	0,34
2022-08-31	0,49	0,24	0,34
2022-05-31	0,49	0,24	0,34
2022-02-28	0,49	0,24	0,34
2021-11-30	0,49	0,24	0,34
2021-08-31	0,49	0,24	0,35
2021-05-31	0,49	0,24	0,34
2021-02-28	0,49	0,23	0,34
2020-11-30	0,49	0,23	0,34
2020-08-31	0,48	0,23	0,33
2020-05-31	0,48	0,22	0,31