4272 Analiza financiară stoc - Nippon Kayaku Co., Ltd. (TSE) Stock

Prezentare generală

Nippon Kayaku Co., Ltd. este o corporație multinațională japoneză implicată în principal în dezvoltarea și producția de produse chimice, farmaceutice și sisteme de siguranță. Fondată în 1916 și cu sediul central în Tokyo, Japonia, compania operează în mai multe sectoare, concentrându-se pe domenii specializate, cum ar fi chimicale funcționale, inclusiv rășini epoxidice și materiale de colorare, produse farmaceutice în special în tratamentul cancerului și componente de siguranță auto, cum ar fi umflatoarele airbag-urilor. Implicarea lor în tehnologii complexe și angajamentul față de inovare sunt evidente în investițiile lor susținute în cercetare și dezvoltare, cu scopul de a valorifica știința avansată pentru a îmbunătăți rezultatele în materie de siguranță și sănătate la nivel global. Afacerile strategice ale Nippon Kayaku cuprind colaborări și extinderi semnificative, punând accent în special pe integrarea globală pentru a-și consolida poziția pe piață și a îmbunătăți capacitățile tehnologice.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Nippon Kayaku Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 223.697,00 MM.
venit operațional pentru Nippon Kayaku Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 19.201,00 MM.
Venitul net pentru Nippon Kayaku Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 18.234,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	223.697,00	19.201,00	18.234,00
2025-03-31	222.584,00	20.402,00	17.508,00
2024-12-31	219.993,00	21.341,00	14.596,00
2024-09-30	212.992,00	13.730,00	3.995,00
2024-06-30	206.852,00	10.572,00	5.018,00
2024-03-31	201.791,00	7.337,00	4.113,00
2023-12-31	194.506,00	6.555,00	2.572,00
2023-09-30	193.560,00	12.714,00	9.795,00
2023-06-30	198.668,00	17.460,00	11.688,00
2023-03-31	198.380,00	21.506,00	14.984,00
2022-12-31	200.337,00	22.774,00	18.364,00
2022-09-30	198.693,00	23.709,00	19.257,00
2022-06-30	186.654,00	21.494,00	17.843,00
2022-03-31	184.805,00	21.052,00	17.181,00
2021-12-31	185.821,00	20.744,00	17.661,00
2021-09-30	181.703,00	19.119,00	16.896,00
2021-06-30	183.003,00	18.358,00	16.121,00
2021-03-31	173.381,00	15.193,00	12.574,00
2020-12-31	168.953,00	15.045,00	10.484,00
2020-09-30	170.033,00	15.417,00	11.361,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	88,62	88,61
2024-09-30	24,15	24,16
2024-06-30	30,40	30,39
2024-03-31	24,80	24,80
2023-12-31	15,50	15,48
2023-09-30	58,85	58,82
2023-06-30	69,96	69,92
2023-03-31	89,36	89,33
2022-12-31	109,18	109,13
2022-09-30	114,45	114,39
2022-06-30	105,97	105,92
2022-03-31	101,70	101,65
2021-12-31	104,15	104,12
2021-09-30	99,26	99,25
2021-06-30	94,43	94,42
2021-03-31	73,62	73,62
2020-12-31	61,33	61,33
2020-09-30	66,28	66,26
2020-06-30	66,51	66,49
2020-03-31	74,25	74,22

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31	25.530,00	-27.313,00	-4.756,00
2024-12-31
2024-09-30	27.493,00	-23.742,00	-8.078,00
2024-06-30
2024-03-31	23.242,00	-19.409,00	3.823,00
2023-12-31
2023-09-30	18.527,00	-18.077,00	588,00
2023-06-30
2023-03-31	20.039,00	-15.158,00	-7.950,00
2022-12-31
2022-09-30	20.792,00	-14.306,00	-10.891,00
2022-06-30
2022-03-31	23.141,00	-10.641,00	-11.090,00
2021-12-31
2021-09-30	26.913,00	-10.417,00	-20.476,00
2021-06-30
2021-03-31	24.408,00	-17.606,00	-8.402,00
2020-12-31
2020-09-30	23.414,00	-19.855,00	-3.050,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Nippon Kayaku Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 11,83.
p/carte pentru Nippon Kayaku Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,77.
p/tbv pentru Nippon Kayaku Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,79.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	11,83	0,77	0,79
2025-03-31	15,35	0,82	0,84
2024-12-31	52,92	0,80	0,81
2024-09-30	41,51	0,76	0,77
2024-06-30	50,03	0,76	0,77
2024-03-31	83,42	0,83	0,85
2023-12-31	22,76	0,83	0,85
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,06	0,82	0,85
2021-12-31	11,79	0,85	0,88
2021-09-30	12,94	0,90	0,94
2021-06-30	11,37	0,79	0,82
2021-03-31	14,64	0,81	0,83
2020-12-31	19,39	1,02	1,06
2020-09-30	16,21	0,85	0,89
2020-06-30	16,09	0,87	0,90
2020-03-31	14,37	0,88	0,89

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Nippon Kayaku Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,11.
ebit (3 ani)/ev pentru Nippon Kayaku Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,11	0,08
2025-03-31	0,10	0,08
2024-12-31	0,04	0,08
2024-09-30	0,05	0,09
2024-06-30	0,04	0,10
2024-03-31	0,02	0,09
2023-12-31	0,07	0,11
2023-09-30	0,09	0,12
2023-06-30	0,12	0,13
2023-03-31	0,14	0,12
2022-12-31	0,16	0,13
2022-09-30	0,15	0,13
2022-06-30	0,14	0,13
2022-03-31	0,14	0,11
2021-12-31	0,13	0,11
2021-09-30	0,11	0,10
2021-06-30	0,13	0,12
2021-03-31	0,10	0,11
2020-12-31	0,08	0,09
2020-09-30	0,09	0,11
2020-06-30	0,10	0,12
2020-03-31	0,11	0,12

Eficacitatea managementului

lung pentru Nippon Kayaku Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru Nippon Kayaku Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,07.
roic pentru Nippon Kayaku Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,06.
ciob pentru Nippon Kayaku Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,02.
ocroic pentru Nippon Kayaku Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,07	0,06	-0,02	0,08
2025-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,09
2024-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,09
2024-09-30	0,01	0,01	0,02	0,04	0,08
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,08
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,06
2023-12-31	0,03	0,04	0,03	0,02	0,06
2023-09-30	0,04	0,05	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,05	0,04	0,00	0,07
2023-03-31	0,06	0,07	0,05	0,00	0,07
2022-12-31	0,06	0,08	0,07	0,01	0,08
2022-09-30	0,06	0,08	0,07	0,01	0,08
2022-06-30	0,06	0,08	0,07	0,02	0,09
2022-03-31	0,06	0,08	0,06	0,02	0,09
2021-12-31	0,06	0,08	0,07	-0,01	0,11
2021-09-30	0,06	0,08	0,07	-0,01	0,00
2021-06-30	0,06	0,08	0,07	0,00	0,10
2021-03-31	0,05	0,06	0,05	0,00	0,10
2020-12-31	0,04	0,05	0,05	0,00	0,10
2020-09-30	0,04	0,05	0,05	0,00	0,10
2020-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,03	0,12
2020-03-31	0,04	0,06	0,06	-0,03	0,12

Gross Margins

marja brută pentru Nippon Kayaku Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,32.
marja neta pentru Nippon Kayaku Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,08.
marja de exploatare pentru Nippon Kayaku Co., Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,32	0,08	0,09
2025-03-31	0,32	0,07	0,10
2024-12-31	0,32	0,02	0,06
2024-09-30	0,31	0,02	0,05
2024-06-30	0,30	0,02	0,04
2024-03-31	0,30	0,01	0,03
2023-12-31	0,31	0,05	0,07
2023-09-30	0,32	0,06	0,09
2023-06-30	0,34	0,06	0,09
2023-03-31	0,34	0,08	0,11
2022-12-31	0,34	0,10	0,12
2022-09-30	0,35	0,10	0,12
2022-06-30	0,35	0,10	0,12
2022-03-31	0,34	0,09	0,11
2021-12-31	0,34	0,09	0,11
2021-09-30	0,33	0,09	0,11
2021-06-30	0,33	0,09	0,10
2021-03-31	0,32	0,07	0,09
2020-12-31	0,32	0,07	0,09
2020-09-30	0,32	0,07	0,09
2020-06-30	0,33	0,07	0,09
2020-03-31	0,33	0,07	0,10