3697 Analiza financiară stoc - SHIFT Inc. (TSE) Stock

Prezentare generală

SHIFT Inc. este o companie cu sediul în Japonia care se ocupă în principal de industria de dezvoltare de software. Accentul principal al companiei este pe furnizarea de servicii de testare software, inclusiv instrumente de automatizare, consultanță și instruire. Abordarea inovatoare a SHIFT pentru asigurarea calității software a poziționat-o ca lider în domeniul său. Unul dintre proiectele sale cheie este dezvoltarea de instrumente de testare bazate pe inteligență artificială care pot reduce semnificativ timpul și costurile implicate în testarea software-ului. Angajamentul companiei de a îmbunătăți calitatea și eficiența software-ului a făcut-o un jucător crucial în sectorul IT în creștere din Japonia.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru SHIFT Inc. din 31 mai 2025 este 124.896,00 MM.
venit operațional pentru SHIFT Inc. din 31 mai 2025 este 15.466,00 MM.
Venitul net pentru SHIFT Inc. din 31 mai 2025 este 8.094,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-31	124.896,00	15.466,00	8.094,00
2025-02-28	120.010,00	13.910,00	6.643,00
2024-11-30	115.728,00	12.239,00	6.008,00
2024-08-31	110.627,00	10.537,00	5.127,00
2024-05-31	105.818,00	10.396,00	5.562,00
2024-02-29	99.992,00	11.169,00	7.037,00
2023-11-30	93.749,00	11.572,00	6.107,00
2023-08-31	88.030,00	11.566,00	6.245,00
2023-05-31	81.224,00	9.825,00	5.237,00
2023-02-28	75.358,00	8.123,00	4.497,00
2022-11-30	69.957,00	6.722,00	4.827,00
2022-08-31	64.873,00	6.867,00	4.974,00
2022-05-31	60.120,00	6.628,00	4.632,00
2022-02-28	55.575,00	6.334,00	4.394,00
2021-11-30	50.853,00	5.402,00	3.777,00
2021-08-31	46.004,00	3.995,00	2.818,00
2021-05-31	40.881,00	3.367,00	2.528,00
2021-02-28	36.169,00	2.600,00	1.980,00
2020-11-30	32.035,00	2.306,00	1.686,00
2020-08-31	28.712,00	2.354,00	1.648,00
2020-05-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	22,77	22,75
2024-08-31	19,43	19,41
2024-05-31	21,08	21,06
2024-02-29	26,66	26,63
2023-11-30	23,12	23,09
2023-08-31	23,63	23,60
2023-05-31	19,81	19,78
2023-02-28	17,01	16,98
2022-11-30	18,28	18,24
2022-08-31	18,85	18,78
2022-05-31	17,58	17,58
2022-02-28	16,70	16,66
2021-11-30	14,36	14,36
2021-08-31	10,84	10,69
2021-05-31	9,97	9,60
2021-02-28	8,01	7,61
2020-11-30	7,01	6,51
2020-08-31	6,96	6,46
2020-05-31	6,27	5,79

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-31
2025-02-28	12.575,00	-4.575,00	-2.420,00
2024-11-30
2024-08-31	9.088,00	-9.946,00	4.154,00
2024-05-31
2024-02-29	8.186,00	-9.274,00	3.867,00
2023-11-30
2023-08-31	10.248,00	-3.802,00	-1.797,00
2023-05-31
2023-02-28	6.301,00	-2.495,00	813,00
2022-11-30
2022-08-31	7.392,00	-5.605,00	-3.082,00
2022-05-31
2022-02-28	6.551,00	-5.229,00	-1.995,00
2021-11-30
2021-08-31	4.758,00	-5.432,00	8.286,00
2021-05-31
2021-02-28	3.356,00	-10.129,00	10.804,00
2020-11-30
2020-08-31	2.250,00	-5.926,00	1.510,00
2020-05-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru SHIFT Inc. din 31 mai 2025 este 64,07.
p/carte pentru SHIFT Inc. din 31 mai 2025 este 11,77.
p/tbv pentru SHIFT Inc. din 31 mai 2025 este 18,32.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-31	64,07	11,77	18,32
2025-02-28	57,58	9,72	15,95
2024-11-30	57,90	8,60	14,38
2024-08-31	33,40	7,25	12,92
2024-05-31	37,97	8,24	14,69
2024-02-29	79,43	15,82	24,34
2023-11-30	99,18
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	102,59	17,74	26,58
2021-11-30	158,42	19,68	29,30
2021-08-31	129,95	16,15	24,04
2021-05-31	144,83	16,95	26,30
2021-02-28	215,30	17,20	26,34
2020-11-30	196,94	15,74	24,09
2020-08-31	201,09	30,74	48,63
2020-05-31	223,26	33,93	42,33

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru SHIFT Inc. din 31 mai 2025 este 0,03.
ebit (3 ani)/ev pentru SHIFT Inc. din 31 mai 2025 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-31	0,03	0,02
2025-02-28	0,03	0,03
2024-11-30	0,03	0,03
2024-08-31	0,05	0,04
2024-05-31	0,04	0,03
2024-02-29	0,02	0,02
2023-11-30	0,02	0,01
2023-08-31	0,02	0,01
2023-05-31	0,02	0,01
2023-02-28	0,02	0,01
2022-11-30	0,01	0,01
2022-08-31	0,02	0,01
2022-05-31	0,02	0,01
2022-02-28	0,02	0,01
2021-11-30	0,01	0,01
2021-08-31	0,01	0,01
2021-05-31	0,01	0,01
2021-02-28	0,01	0,01
2020-11-30	0,01	0,01
2020-08-31	0,01	0,00
2020-05-31	0,01	0,00

Eficacitatea managementului

lung pentru SHIFT Inc. din 31 mai 2025 este 0,11.
icre pentru SHIFT Inc. din 31 mai 2025 este 0,20.
roic pentru SHIFT Inc. din 31 mai 2025 este 0,13.
ciob pentru SHIFT Inc. din 31 mai 2025 este 0,11.
ocroic pentru SHIFT Inc. din 31 mai 2025 este 0,25.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-31	0,11	0,20	0,13	0,11	0,25
2025-02-28	0,11	0,20	0,12	0,07	0,19
2024-11-30	0,10	0,17	0,12	0,07	0,21
2024-08-31	0,15	0,25	0,15	0,06	0,18
2024-05-31	0,15	0,25	0,15	0,06	0,18
2024-02-29	0,14	0,21	0,15	0,11	0,25
2023-11-30	0,15	0,22	0,17	0,13	0,29
2023-08-31	0,13	0,24	0,17	0,13	0,28
2023-05-31	0,12	0,21	0,15	0,14	0,18
2023-02-28	0,13	0,19	0,13	0,13	0,18
2022-11-30	0,14	0,22	0,16	-0,04	0,24
2022-08-31	0,14	0,22	0,16	-0,04	0,24
2022-05-31	0,13	0,21	0,16	-0,02	0,22
2022-02-28	0,12	0,21	0,15	-0,02	0,23
2021-11-30	0,12	0,18	0,14	0,29	0,18
2021-08-31	0,14	0,26	0,10	0,28	0,18
2021-05-31	0,13	0,25	0,10	0,16	0,14
2021-02-28	0,11	0,18	0,07	-0,09	0,09
2020-11-30	0,11	0,18	0,07	-0,09	0,09
2020-08-31	0,11	0,18	0,11	-0,15	0,16
2020-05-31	0,20	0,49	0,12	0,49	0,16

Gross Margins

marja brută pentru SHIFT Inc. din 31 mai 2025 este 0,33.
marja neta pentru SHIFT Inc. din 31 mai 2025 este 0,06.
marja de exploatare pentru SHIFT Inc. din 31 mai 2025 este 0,11.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-31	0,33	0,06	0,11
2025-02-28	0,32	0,05	0,11
2024-11-30	0,32	0,05	0,10
2024-08-31	0,33	0,07	0,11
2024-05-31	0,33	0,07	0,11
2024-02-29	0,34	0,07	0,12
2023-11-30	0,34	0,07	0,12
2023-08-31	0,33	0,07	0,13
2023-05-31	0,33	0,06	0,12
2023-02-28	0,32	0,06	0,11
2022-11-30	0,33	0,07	0,10
2022-08-31	0,33	0,08	0,11
2022-05-31	0,32	0,08	0,11
2022-02-28	0,32	0,08	0,11
2021-11-30	0,30	0,07	0,11
2021-08-31	0,30	0,06	0,09
2021-05-31	0,30	0,06	0,08
2021-02-28	0,30	0,05	0,07
2020-11-30	0,30	0,05	0,07
2020-08-31	0,31	0,06	0,08
2020-05-31	0,32	0,06	0,10