3612 Analiza financiară stoc - World Co., Ltd. (TSE) Stock

Prezentare generală

World Co., Ltd. este o companie japoneză de producție de electronice specializată în producția de componente și sisteme electrice. Compania oferă o gamă largă de produse, inclusiv transformatoare, relee și întrerupătoare. World Co., Ltd. deservește diverse industrii, inclusiv auto, telecomunicații și industrial.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru World Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 237.271,00 MM.
venit operațional pentru World Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 14.322,00 MM.
Venitul net pentru World Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 11.325,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-31	237.271,00	14.322,00	11.325,00
2025-02-28	225.658,00	14.300,00	11.105,00
2024-02-29	221.280,31	13.430,00	6.492,00
2023-12-31	222.235,00	15.826,00	7.285,00
2023-09-30	220.564,00	14.994,00	6.851,00
2023-06-30	217.132,00	13.941,00	6.218,00
2023-03-31	214.246,00	13.098,00	5.686,00
2022-12-31	202.545,00	12.353,00	3.447,00
2022-09-30	190.761,00	11.343,00	3.533,00
2022-06-30	181.343,00	8.141,00	1.628,00
2022-03-31	171.344,00	5.094,00	239,00
2021-12-31	173.704,00	8.430,00	-6.035,00
2021-09-30	178.577,00	5.932,00	-7.256,00
2021-06-30	187.860,00	-1.146,00	-13.305,00
2021-03-31	180.322,00	-6.027,00	-17.149,00
2020-12-31	186.611,00	-13.660,00	-11.644,00
2020-09-30	197.663,00	-9.346,00	-9.057,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-31
2025-02-28
2024-02-29	189,68	179,58
2023-12-31	200,77	200,77
2023-09-30	186,82	186,82
2023-06-30	164,60	164,60
2023-03-31	152,76
2022-12-31	86,88	86,86
2022-09-30	89,54	89,54
2022-06-30	37,01	37,03
2022-03-31	-7,79	-7,79
2021-12-31	-190,19	-190,16
2021-09-30	-222,83	-222,83
2021-06-30	-399,15	-399,18
2021-03-31	-511,07	-511,08
2020-12-31	-347,89	-347,90
2020-09-30	-271,28	-271,28
2020-06-30	-28,18	-28,17
2020-03-31	241,28	238,34

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru World Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 25.170,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru World Co., Ltd. din 31 mai 2025 este -11.062,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru World Co., Ltd. din 31 mai 2025 este -16.570,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-31	25.170,00	-11.062,00	-16.570,00
2025-02-28	31.992,00	-10.262,00	-20.755,00
2024-02-29	29.769,00	-2.910,33	-26.369,00
2023-12-31	26.686,00	-3.638,00	-22.896,00
2023-09-30	26.132,00	-3.883,00	-20.831,00
2023-06-30	25.310,00	-2.948,00	-21.915,00
2023-03-31	25.389,00	-4.379,00	-21.771,00
2022-12-31	22.556,00	-1.197,00	-20.248,00
2022-09-30	22.723,00	-821,00	-21.722,00
2022-06-30	21.249,00	-1.270,00	-18.343,00
2022-03-31	17.321,00	-2.035,00	-14.784,00
2021-12-31	3.855,00	-2.206,00	-3.196,00
2021-09-30	7.294,00	-2.932,00	-4.167,00
2021-06-30	13.800,00	-2.214,00	-14.879,00
2021-03-31	4.155,00	-2.679,00	-1.144,00
2020-12-31	15.997,00	-3.706,00	-12.458,00
2020-09-30	14.111,00	-7.812,00	-6.762,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru World Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 7,72.
p/carte pentru World Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 0,99.
p/tbv pentru World Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 11,46.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-31	7,72	0,99	11,46
2025-02-28		0,90	14,02
2024-02-29	9,24	0,75	12,11
2023-12-31	8,28	0,66	62,83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-6,94	0,50	4,67
2021-12-31	-5,53	0,51	9,34
2021-09-30	-3,77	0,62	-0,94
2021-06-30	-3,54	0,58	-0,88
2021-03-31	-2,75	0,59	8,21
2020-12-31	-9,18	1,16	-11,32
2020-09-30	-5,15	0,65	-0,63
2020-06-30	-49,65	0,58	-0,69
2020-03-31	5,80	0,56	-0,73

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru World Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 0,10.
ebit (3 ani)/ev pentru World Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-31	0,10	0,08
2025-02-28	0,00	0,05
2024-02-29	0,10	0,03
2023-12-31	0,10	0,03
2023-09-30	0,09	-0,01
2023-06-30	0,09	-0,01
2023-03-31	0,07	-0,04
2022-12-31	0,07	-0,04
2022-09-30	0,04	-0,05
2022-06-30	0,01	-0,05
2022-03-31	-0,08	-0,06
2021-12-31	-0,10	-0,02
2021-09-30	-0,12	-0,03
2021-06-30	-0,56	-0,02
2021-03-31	-0,21	0,01
2020-12-31	-0,07	0,04
2020-09-30	-0,09	0,04
2020-06-30	-0,01	0,14
2020-03-31	0,10	0,10

Eficacitatea managementului

lung pentru World Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 0,05.
icre pentru World Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 0,13.
roic pentru World Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 0,05.
ciob pentru World Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 0,00.
ocroic pentru World Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 0,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-31	0,05	0,13	0,05	0,00	0,15
2025-02-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-02-29	0,03	0,08	0,04	0,00	0,13
2023-12-31	0,03	0,08	0,03	0,01	0,13
2023-09-30	0,03	0,07	0,03	0,00	0,12
2023-06-30	0,02	0,07	0,03	0,00	0,12
2023-03-31	0,01	0,04	0,03	-0,00	0,12
2022-12-31	0,02	0,05	0,02	0,00	0,11
2022-09-30	0,01	0,05	0,02	0,00	0,11
2022-06-30	0,00	0,02	0,01	0,01	0,10
2022-03-31	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,09
2021-12-31	-0,03	-0,10	-0,04	0,00	0,04
2021-09-30	-0,03	-0,10	-0,03	0,00	0,06
2021-06-30	-0,05	-0,17	-0,11	-0,02	0,12
2021-03-31	-0,07	-0,21	-0,09	0,00	0,02
2020-12-31	-0,04	-0,11	-0,05	-0,00	0,07
2020-09-30	-0,04	-0,11	-0,04	-0,00	0,07
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,05
2020-03-31	0,04	0,10	0,04	0,00	0,12

Gross Margins

marja brută pentru World Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 0,59.
marja neta pentru World Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 0,05.
marja de exploatare pentru World Co., Ltd. din 31 mai 2025 este 0,08.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-31	0,59	0,05	0,08
2025-02-28
2024-02-29	0,59	0,03	0,07
2023-12-31	0,58	0,03	0,07
2023-09-30	0,58	0,03	0,06
2023-06-30	0,58	0,03	0,06
2023-03-31	0,58	0,03	0,05
2022-12-31	0,59	0,02	0,06
2022-09-30	0,58	0,02	0,06
2022-06-30	0,58	0,01	0,04
2022-03-31	0,56	0,00	0,01
2021-12-31	0,56	-0,04	0,03
2021-09-30	0,55	-0,04	0,03
2021-06-30	0,55	-0,07	-0,01
2021-03-31	0,54	-0,10	-0,12
2020-12-31	0,55	-0,05	-0,05
2020-09-30	0,55	-0,05	-0,05
2020-06-30	0,57	-0,00	0,01
2020-03-31	0,58	0,03	0,05