1887 Analiza financiară stoc - JDC Corporation (TSE) Stock

Prezentare generală

JDC Corporation, cu sediul în Japonia, operează în principal în sectorul construcțiilor și ingineriei, specializată în proiecte de inginerie civilă și mașini grele de construcții. Un aspect notabil al afacerii sale include proiecte de dezvoltare a infrastructurii, cum ar fi drumuri, poduri și clădiri esențiale pentru dezvoltarea urbană. Întreprinderea joacă un rol semnificativ în contribuția la infrastructurile de transport și utilități din Japonia, care includ proiecte esențiale, cum ar fi inițiative de recuperare în urma cutremurului și parteneriate public-privat care vizează revitalizarea economiilor locale. JDC Corporation valorifică strategic inovațiile tehnologice în mașini și tehnici de construcție pentru a spori eficiența și sustenabilitatea operațiunilor sale, aliniindu-se la tendințele mai largi ale industriei și standardele de reglementare. Această abordare proactivă îi susține reputația de fiabilitate și calitate în executarea proiectelor complexe și la scară largă.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru JDC Corporation din 31 mai 2025 este 123.348,00 MM.
venit operațional pentru JDC Corporation din 31 mai 2025 este 2.318,00 MM.
Venitul net pentru JDC Corporation din 31 mai 2025 este 1.332,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-31	123.348,00	2.318,00	1.332,00
2025-02-28	125.537,00	3.086,00	585,00
2024-11-30	132.613,00	1.205,00	-295,00
2024-08-31	133.091,00	-6.439,00	-5.000,00
2024-05-31	135.701,00	-9.405,00	-7.191,00
2024-02-29	153.726,00	-6.488,00	-3.990,00
2023-11-30	154.224,00	-4.416,00	-2.573,00
2023-08-31	159.655,00	3.102,00	2.286,00
2023-05-31	154.202,00	4.408,00	3.291,00
2023-02-28	140.055,00	5.854,00	5.458,00
2022-11-30	133.720,00	6.362,00	5.861,00
2022-08-31	128.970,00	7.494,00	7.204,00
2022-05-31	126.790,00	7.958,00	7.389,00
2022-02-28	117.432,00	5.097,00	4.018,00
2021-11-30	115.423,00	7.813,00	5.878,00
2021-08-31	117.743,00	10.815,00	7.652,00
2021-05-31	117.803,00	10.565,00	7.713,00
2021-02-28	116.240,00	9.790,00	8.007,00
2020-11-30	118.044,00	7.838,00	6.577,00
2020-08-31
2020-05-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	-3,59	-3,59
2024-08-31	-60,20	-60,20
2024-05-31	-86,22
2024-02-29	-47,86	-47,85
2023-11-30	-30,83	-30,83
2023-08-31	27,30	27,28
2023-05-31	38,94	38,89
2023-02-28	63,76	63,65
2022-11-30	67,74	67,61
2022-08-31	82,55	82,37
2022-05-31	84,48	84,28
2022-02-28	46,05	45,93
2021-11-30	67,54	67,33
2021-08-31	88,15	87,82
2021-05-31	88,92	88,55
2021-02-28	92,23	91,86
2020-11-30	75,66	75,34
2020-08-31	82,48	82,14
2020-05-31	91,37	91,00

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru JDC Corporation din 31 mai 2025 este 3.793,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru JDC Corporation din 31 mai 2025 este -3.876,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru JDC Corporation din 31 mai 2025 este -3.788,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-31	3.793,00	-3.876,00	-3.788,00
2025-02-28
2024-11-30	5.777,00	763,00	-10.212,00
2024-08-31
2024-05-31	-1.263,00	1.471,00	-2.092,00
2024-02-29
2023-11-30	-13.354,00	-2.533,00	10.658,00
2023-08-31
2023-05-31	-11.062,00	-6.314,00	-6.121,00
2023-02-28
2022-11-30	2.514,00	183,00	-9.637,00
2022-08-31
2022-05-31	3.759,00	4.331,00	-8.082,00
2022-02-28
2021-11-30	-4.463,00	-1.368,00	11.607,00
2021-08-31
2021-05-31	4.572,00	-2.172,00	16.910,00
2021-02-28
2020-11-30	6.622,00	-4.543,00	3.333,00
2020-08-31
2020-05-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru JDC Corporation din 31 mai 2025 este 65,05.
p/carte pentru JDC Corporation din 31 mai 2025 este 0,58.
p/tbv pentru JDC Corporation din 31 mai 2025 este 0,59.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-31	65,05	0,58	0,59
2025-02-28	-130,57	0,57	0,59
2024-11-30	-8,07	0,59	0,61
2024-08-31	-9,77	0,56	0,58
2024-05-31	-9,71	0,56	0,57
2024-02-29	-17,13	0,61	0,63
2023-11-30	-19,07	0,68	0,71
2023-08-31	22,33	0,67	0,70
2023-05-31	14,54	0,61	0,63
2023-02-28	8,70	0,63	0,65
2022-11-30	7,88	0,60	0,63
2022-08-31	6,66	0,63	0,65
2022-05-31	6,48	0,60	0,61
2022-02-28	11,89	0,64	0,66
2021-11-30	8,10	0,63	0,64
2021-08-31	6,22	0,65	0,65
2021-05-31	6,14	0,64	0,65
2021-02-28	6,48	0,60	0,61
2020-11-30	7,17	0,67	0,68
2020-08-31	6,63	0,71	0,72
2020-05-31	6,24	0,65	0,66

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru JDC Corporation din 31 mai 2025 este 0,09.
ebit (3 ani)/ev pentru JDC Corporation din 31 mai 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-31	0,09	0,05
2025-02-28	0,06	0,05
2024-11-30	-0,06	0,06
2024-08-31	-0,08	0,04
2024-05-31	-0,08	0,04
2024-02-29	-0,06	0,05
2023-11-30	-0,05	0,06
2023-08-31	0,05	0,12
2023-05-31	0,09	0,17
2023-02-28	0,14	0,14
2022-11-30	0,18	0,18
2022-08-31	0,24	0,24
2022-05-31	0,37	0,38
2022-02-28	0,10	0,17
2021-11-30	0,18	0,20
2021-08-31	0,24	0,24
2021-05-31	0,32	0,37
2021-02-28	0,27	0,33
2020-11-30	0,24	0,29
2020-08-31	0,21	0,25
2020-05-31	0,24	0,08

Eficacitatea managementului

lung pentru JDC Corporation din 31 mai 2025 este 0,00.
icre pentru JDC Corporation din 31 mai 2025 este 0,01.
roic pentru JDC Corporation din 31 mai 2025 este 0,01.
ciob pentru JDC Corporation din 31 mai 2025 este -0,04.
ocroic pentru JDC Corporation din 31 mai 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-31	0,00	0,01	0,01	-0,04	0,06
2025-02-28	-0,00	-0,00	-0,00	-0,04	0,06
2024-11-30	-0,03	-0,07	-0,05	-0,02	-0,01
2024-08-31	-0,02	-0,09	-0,03	0,00	0,00
2024-05-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,04	-0,11
2024-02-29	-0,02	-0,03	-0,02	-0,05	-0,12
2023-11-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,04	-0,12
2023-08-31	0,02	0,03	0,02	-0,20	-0,10
2023-05-31	0,02	0,04	0,03	-0,22	-0,10
2023-02-28	0,04	0,07	0,05	-0,06	0,02
2022-11-30	0,04	0,08	0,06	-0,06	0,02
2022-08-31	0,05	0,10	0,07	0,00	0,04
2022-05-31	0,05	0,10	0,07	0,00	0,03
2022-02-28	0,03	0,06	0,04	0,06	-0,04
2021-11-30	0,04	0,08	0,05	0,05	-0,04
2021-08-31	0,06	0,11	0,07	0,18	0,04
2021-05-31	0,06	0,11	0,07	0,18	0,04
2021-02-28	0,05	0,10	0,07	0,06	0,07
2020-11-30	0,05	0,10	0,07	0,06	0,07
2020-08-31	0,06	0,11	0,08	-0,07	-0,04
2020-05-31	0,06	0,12	0,07	0,00	0,00

Gross Margins

marja brută pentru JDC Corporation din 31 mai 2025 este 0,10.
marja neta pentru JDC Corporation din 31 mai 2025 este 0,00.
marja de exploatare pentru JDC Corporation din 31 mai 2025 este 0,02.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-31	0,10	0,00	0,02
2025-02-28	0,08	-0,00	0,01
2024-11-30	0,02	-0,04	-0,05
2024-08-31	0,02	-0,03	-0,04
2024-05-31	0,02	-0,03	-0,04
2024-02-29	0,03	-0,02	-0,03
2023-11-30	0,03	-0,02	-0,03
2023-08-31	0,08	0,01	0,02
2023-05-31	0,09	0,02	0,03
2023-02-28	0,11	0,04	0,04
2022-11-30	0,12	0,04	0,05
2022-08-31	0,13	0,06	0,06
2022-05-31	0,13	0,06	0,06
2022-02-28	0,12	0,03	0,04
2021-11-30	0,14	0,05	0,07
2021-08-31	0,17	0,06	0,09
2021-05-31	0,16	0,07	0,09
2021-02-28	0,15	0,06	0,07
2020-11-30	0,15	0,06	0,07
2020-08-31	0,16	0,06	0,07
2020-05-31	0,18	0,06	0,09