81299 Analiza financiară stoc - AIA Group Limited (SEHK) Stock

Prezentare generală

AIA Group Limited este o organizație de asigurări de top cu sediul în Hong Kong, China. Compania operează în industria serviciilor financiare, în special în sectorul asigurărilor de viață, oferind o gamă de asigurări și servicii financiare atât persoanelor fizice, cât și întreprinderilor. Grupul AIA are o prezență pe 18 piețe din regiunea Asia-Pacific, cu accent pe economiile cu creștere mare. Printre proiectele cheie se numără inițiativa sa de transformare digitală care vizează îmbunătățirea experienței clienților și a eficienței operaționale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru AIA Group Limited din 30 iunie 2025 este 25.490,00 MM.
venit operațional pentru AIA Group Limited din 30 iunie 2025 este 10.050,00 MM.
Venitul net pentru AIA Group Limited din 30 iunie 2025 este 6.056,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	25.490,00	10.050,00	6.056,00
2025-03-31	23.978,50	8.706,00	6.446,00
2024-12-31	22.467,00	7.362,00	6.836,00
2024-09-30	21.729,50	6.706,00	5.832,00
2024-06-30	20.992,00	6.050,00	4.828,00
2024-03-31	20.374,50	5.899,00	4.296,00
2023-12-31	19.757,00	5.748,00	3.764,00
2023-09-30	19.454,00	6.131,50	3.901,00
2023-06-30	19.151,00	6.515,00	4.038,00
2023-03-31	18.457,50	5.945,00	3.684,50
2022-12-31	17.764,00	5.375,00	3.331,00
2022-09-30	24.078,50	5.701,00	4.528,00
2022-06-30	30.393,00	6.027,00	5.725,00
2022-03-31	38.375,00	7.016,50	6.576,00
2021-12-31	46.357,00	8.006,00	7.427,00
2021-09-30	50.633,00	8.540,00	7.127,00
2021-06-30	54.909,00	9.074,00	6.827,00
2021-03-31	52.880,00	8.715,00	6.303,00
2020-12-31	50.851,00	8.356,00	5.779,00
2020-09-30	46.970,00	7.577,00	5.298,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,62	0,62
2024-09-30	0,52	0,52
2024-06-30	0,43	0,43
2024-03-31	0,38	0,38
2023-12-31	0,33	0,33
2023-09-30	0,34	0,34
2023-06-30	0,34	0,34
2023-03-31	0,31	0,31
2022-12-31	0,28	0,28
2022-09-30	0,38	0,38
2022-06-30	0,48	0,47
2022-03-31	0,55	0,54
2021-12-31	0,62	0,61
2021-09-30	0,59	0,59
2021-06-30	0,57	0,56
2021-03-31	0,52	0,52
2020-12-31	0,48	0,48
2020-09-30	0,44	0,44
2020-06-30	0,40	0,40
2020-03-31	0,45	0,45

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru AIA Group Limited din 30 iunie 2025 este 6.628,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru AIA Group Limited din 30 iunie 2025 este -849,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru AIA Group Limited din 30 iunie 2025 este -5.285,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	6.628,00	-849,00	-5.285,00
2025-03-31	4.945,50	-897,00	-5.486,50
2024-12-31	3.263,00	-945,00	-5.688,00
2024-09-30	6.359,00	-1.247,50	-5.761,50
2024-06-30	9.455,00	-1.550,00	-5.835,00
2024-03-31	10.187,00	-1.843,50	-5.952,00
2023-12-31	10.919,00	-2.137,00	-6.069,00
2023-09-30	9.716,50	-1.892,50	-6.122,00
2023-06-30	8.514,00	-1.648,00	-6.175,00
2023-03-31	9.190,50	-1.232,50	-5.480,50
2022-12-31	9.867,00	-817,00	-4.786,00
2022-09-30	7.910,00	-1.934,50	-3.849,50
2022-06-30	5.953,00	-3.052,00	-2.913,00
2022-03-31	4.931,00	-2.916,50	-2.287,00
2021-12-31	3.909,00	-2.781,00	-1.661,00
2021-09-30	3.047,00	-1.764,50	-1.003,00
2021-06-30	2.185,00	-748,00	-345,00
2021-03-31	2.271,00	-983,50	23,50
2020-12-31	2.357,00	-1.219,00	392,00
2020-09-30	3.862,50	-1.017,50	-465,50
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru AIA Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru AIA Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,15.
roic pentru AIA Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,00.
ciob pentru AIA Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru AIA Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,15	0,00	0,00	0,06
2025-03-31	0,02	0,16	0,12	-0,06	0,06
2024-12-31	0,02	0,12	0,09	0,04	0,17
2024-09-30	0,02	0,14	0,09	0,04	0,17
2024-06-30	0,01	0,10	0,07	0,05	0,19
2024-03-31	0,01	0,10	0,07	0,05	0,19
2023-12-31	0,01	0,10	0,07	0,03	0,17
2023-09-30	0,00	0,02	0,02	0,01	0,15
2023-06-30	0,00	0,02	0,02	0,01	0,15
2023-03-31	0,00	0,02	0,01	0,04	0,16
2022-12-31	0,01	0,03	0,04	0,04	0,15
2022-09-30	0,01	0,03	0,04	0,04	0,15
2022-06-30	0,01	0,06	0,07	-0,00	0,11
2022-03-31	0,02	0,09	0,10	-0,01	0,09
2021-12-31	0,02	0,12	0,10	-0,01	0,05
2021-09-30	0,02	0,11	0,10	0,00	0,04
2021-06-30	0,02	0,12	0,09	0,02	0,03
2021-03-31	0,02	0,11	0,09	0,02	0,03
2020-12-31	0,02	0,10	0,08	0,02	0,03
2020-09-30	0,02	0,09	0,07	0,03	0,05
2020-06-30	0,02	0,11	0,08	0,05	0,08
2020-03-31	0,02	0,12	0,09	0,04	0,07

Gross Margins

marja brută pentru AIA Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,40.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,40
2025-03-31	0,40	0,30	0,33
2024-12-31	0,37	0,23	0,29
2024-09-30	0,37	0,23	0,29
2024-06-30	0,37	0,19	0,29
2024-03-31	0,37	0,19	0,29
2023-12-31	0,40	0,20	0,32
2023-09-30	0,33	0,05	0,14
2023-06-30	0,33	0,05	0,14
2023-03-31	0,31	0,03	0,12
2022-12-31	0,29	0,09	0,13
2022-09-30	0,29	0,09	0,13
2022-06-30	0,30	0,14	0,15
2022-03-31	0,27	0,15	0,16
2021-12-31	0,25	0,16	0,17
2021-09-30	0,24	0,14	0,17
2021-06-30	0,23	0,12	0,17
2021-03-31	0,23	0,12	0,17
2020-12-31	0,23	0,11	0,16
2020-09-30	0,23	0,11	0,16
2020-06-30	0,25	0,13	0,17
2020-03-31	0,25	0,13	0,18

DE:7A2	7,96 EUR
HK:1299	72,50 HKD
US:AAIGF
MX:1299 N