81211 Analiza financiară stoc - BYD Company Limited (SEHK) Stock

Prezentare generală

BYD Company Limited este o firmă multinațională chineză specializată în diverse sectoare precum automobile, biciclete alimentate cu baterii, autobuze, stivuitoare, panouri solare, baterii reîncărcabile și camioane. Compania, cu sediul în Shenzhen, provincia Guangdong, este un jucător de top în industria vehiculelor electrice. BYD este cunoscut pentru pionieratul F3DM, primul vehicul hibrid plug-in produs în masă din lume, și e6, un vehicul complet electric. De asemenea, compania contribuie la energia regenerabilă cu „Ecosistemul energetic cu emisii zero”, integrând soluții solare, de stocare și transport electric.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru BYD Company Limited din 31 martie 2025 este 822.518,51 MM.
venit operațional pentru BYD Company Limited din 31 martie 2025 este 48.973,64 MM.
Venitul net pentru BYD Company Limited din 31 martie 2025 este 44.840,54 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	822.518,51	48.973,64	44.840,54
2024-12-31	777.102,45	46.035,13	40.254,35
2024-09-30	682.291,83	43.143,21	33.912,03
2024-06-30	643.317,92	40.087,90	32.717,92
2024-03-31	607.086,14	34.686,36	30.479,54
2023-12-31	602.315,35	34.628,15	30.040,81
2023-09-30	578.647,63	34.438,74	28.677,88
2023-06-30	533.577,53	29.293,53	23.981,31
2023-03-31	477.409,06	25.202,59	19.944,10
2022-12-31	424.060,64	21.078,90	16.622,45
2022-09-30	338.637,88	13.273,54	9.913,54
2022-06-30	275.864,25	7.578,43	5.466,90
2022-03-31	241.975,71	6.207,24	3.616,24
2021-12-31	216.142,39	6.422,78	3.045,19
2021-09-30	196.767,42	6.947,24	3.263,81
2021-06-30	186.980,11	9.915,19	3.745,41
2021-03-31	177.911,02	11.503,46	4.358,99
2020-12-31	156.597,69	11.396,99	4.234,27
2020-09-30	138.939,36	9.792,52	3.453,72

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru BYD Company Limited din 31 martie 2025 este 5,13.
profitul pe acțiune diluat pentru BYD Company Limited din 31 martie 2025 este 5,13.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31	5,13	5,13
2024-12-31	4,61	4,61
2024-09-30	3,88	3,88
2024-06-30	3,75	3,74
2024-03-31	3,49	3,49
2023-12-31	3,44	3,44
2023-09-30	3,29	3,29
2023-06-30	2,75	2,75
2023-03-31	2,28	2,28
2022-12-31	1,90	1,90
2022-09-30	1,14	1,14
2022-06-30	0,63	0,63
2022-03-31	0,42	0,42
2021-12-31	0,35	0,35
2021-09-30	0,38	0,38
2021-06-30	0,44	0,44
2021-03-31	0,51	0,51
2020-12-31	0,49	0,49
2020-09-30	0,37	0,37

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru BYD Company Limited din 31 martie 2025 este 131.806,85 MM.
numerar din activități de investiții pentru BYD Company Limited din 31 martie 2025 este -134.552,40 MM.
numerar din activități de finanțare pentru BYD Company Limited din 31 martie 2025 este 32.916,26 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	131.806,85	-134.552,40	32.916,26
2024-12-31	133.453,87	-129.082,28	-10.267,55
2024-09-30	128.138,05	-117.910,71	599,46
2024-06-30	101.932,16	-123.001,45	-3.591,51
2024-03-31	165.487,31	-130.235,87	-4.416,50
2023-12-31	169.725,02	-125.663,64	12.817,13
2023-09-30	147.661,21	-131.342,05	-3.234,48
2023-06-30	179.623,67	-136.324,70	-6.436,15
2023-03-31	143.370,02	-130.697,07	-185,24
2022-12-31	140.837,66	-120.596,00	-19.488,68
2022-09-30	124.629,70	-106.771,88	-9.281,01
2022-06-30	98.975,00	-75.292,73	-3.579,33
2022-03-31	77.258,17	-53.202,58	-11.625,96
2021-12-31	65.466,68	-45.403,99	16.062,52
2021-09-30	48.602,90	-26.714,88	-1.590,27
2021-06-30	39.531,07	-20.450,86	-10.709,33
2021-03-31	40.585,84	-14.752,28	-7.945,89
2020-12-31	45.392,67	-14.444,25	-28.907,42
2020-09-30	39.571,82	-14.384,25	-22.398,05

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru BYD Company Limited din 31 martie 2025 este 0,06.
icre pentru BYD Company Limited din 31 martie 2025 este 0,29.
roic pentru BYD Company Limited din 31 martie 2025 este 0,17.
ciob pentru BYD Company Limited din 31 martie 2025 este -0,03.
ocroic pentru BYD Company Limited din 31 martie 2025 este 0,56.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,06	0,29	0,17	-0,03	0,56
2024-12-31	0,05	0,27	0,16	0,05	0,59
2024-09-30	0,05	0,24	0,17	-0,13	0,53
2024-06-30	0,06	0,24	0,15	0,16	0,82
2024-03-31	0,06	0,25	0,15	0,29	0,86
2023-12-31	0,07	0,25	0,17	0,08	0,87
2023-09-30	0,07	0,23	0,15	0,24	1,14
2023-06-30	0,07	0,23	0,15	0,24	1,13
2023-03-31	0,06	0,19	0,12	0,08	0,89
2022-12-31	0,04	0,11	0,07	0,06	0,90
2022-09-30	0,04	0,11	0,07	0,06	0,90
2022-06-30	0,02	0,06	0,04	0,15	0,72
2022-03-31	0,02	0,04	0,03	0,09	0,58
2021-12-31	0,02	0,05	0,02	0,26	0,47
2021-09-30	0,02	0,05	0,02	0,15	0,36
2021-06-30	0,02	0,06	0,03	0,06	0,30
2021-03-31	0,02	0,07	0,03	0,13	0,29
2020-12-31	0,02	0,07	0,04	0,02	0,39
2020-09-30	0,02	0,06	0,03	0,02	0,31

Gross Margins

marja brută pentru BYD Company Limited din 31 martie 2025 este 0,19.
marja neta pentru BYD Company Limited din 31 martie 2025 este 0,05.
marja de exploatare pentru BYD Company Limited din 31 martie 2025 este 0,06.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,19	0,05	0,06
2024-12-31	0,21	0,05	0,06
2024-09-30	0,21	0,05	0,06
2024-06-30	0,21	0,05	0,05
2024-03-31	0,20	0,05	0,05
2023-12-31	0,19	0,05	0,05
2023-09-30	0,19	0,04	0,05
2023-06-30	0,19	0,04	0,05
2023-03-31	0,18	0,04	0,05
2022-12-31	0,15	0,03	0,03
2022-09-30	0,15	0,03	0,03
2022-06-30	0,13	0,02	0,02
2022-03-31	0,13	0,01	0,02
2021-12-31	0,13	0,01	0,02
2021-09-30	0,14	0,02	0,02
2021-06-30	0,16	0,02	0,04
2021-03-31	0,18	0,02	0,05
2020-12-31	0,19	0,03	0,06
2020-09-30	0,20	0,02	0,07

AT:BY6
GB:0VSO	35,60 EUR
US:BYDDF
DE:BY6	13,06 EUR
HK:1211	115,10 HKD
BG:BY6
MX:1211 N