66 Analiza financiară stoc - MTR Corporation Limited (SEHK) Stock

Prezentare generală

MTR Corporation Limited, cu sediul central în Hong Kong, operează în transportul feroviar, oferind servicii de pasageri și marfă. Gestionează rețelele feroviare din Hong Kong și se extinde în orașe globale precum Londra și Beijing. Compania este implicată în proiecte majore de infrastructură, cum ar fi legătura feroviară expres Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong și legătura Sha Tin cu Central din Hong Kong, și participă, de asemenea, la dezvoltarea și investițiile imobiliare, integrându-le cu serviciile sale de transport.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru MTR Corporation Limited din 30 iunie 2025 este 58.100,00 MM.
venit operațional pentru MTR Corporation Limited din 30 iunie 2025 este 24.923,00 MM.
Venitul net pentru MTR Corporation Limited din 30 iunie 2025 este 17.461,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	58.100,00	24.923,00	17.461,00
2025-03-31	59.055,50	22.921,50	16.616,50
2024-12-31	60.011,00	20.920,00	15.772,00
2024-09-30	59.345,00	16.481,50	12.711,00
2024-06-30	58.679,00	12.043,00	9.650,00
2024-03-31	57.830,50	10.611,00	8.717,00
2023-12-31	56.982,00	9.179,00	7.784,00
2023-09-30	54.667,50	8.265,50	8.528,50
2023-06-30	52.353,00	7.352,00	9.273,00
2023-03-31	50.082,50	10.380,00	9.550,00
2022-12-31	47.812,00	13.408,00	9.827,00
2022-09-30	47.865,00	16.106,00	10.719,00
2022-06-30	47.918,00	18.804,00	11.611,00
2022-03-31	47.560,00	16.179,50	10.581,50
2021-12-31	47.202,00	13.555,00	9.552,00
2021-09-30	45.234,00	8.634,00	3.875,00
2021-06-30	43.266,00	3.713,00	-1.802,00
2021-03-31	42.903,50	4.891,00	-3.305,50
2020-12-31	42.541,00	6.069,00	-4.809,00
2020-09-30	45.182,50	10.588,00	641,50
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,54	2,54
2024-09-30	2,05	2,05
2024-06-30	1,55	1,55
2024-03-31	1,40	1,40
2023-12-31	1,26	1,25
2023-09-30	1,38	1,37
2023-06-30	1,50	1,50
2023-03-31	1,54	1,54
2022-12-31	1,59	1,59
2022-09-30	1,73	1,73
2022-06-30	1,88	1,87
2022-03-31	1,71	1,70
2021-12-31	1,55	1,54
2021-09-30	0,63	0,62
2021-06-30	-0,29	-0,30
2021-03-31	-0,54	-0,54
2020-12-31	-0,78	-0,78
2020-09-30	0,10	0,10
2020-06-30	0,99	0,99
2020-03-31	1,47	1,46

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru MTR Corporation Limited din 30 iunie 2025 este 16.793,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru MTR Corporation Limited din 30 iunie 2025 este -17.655,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru MTR Corporation Limited din 30 iunie 2025 este 26.888,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	16.793,00	-17.655,00	26.888,00
2025-03-31	17.642,00	-18.961,00	17.695,50
2024-12-31	18.491,00	-20.267,00	8.503,00
2024-09-30	16.998,50	-18.142,50	7.994,00
2024-06-30	15.506,00	-16.018,00	7.485,00
2024-03-31	13.351,50	-11.871,00	4.679,00
2023-12-31	11.197,00	-7.724,00	1.873,00
2023-09-30	9.024,50	-6.394,00	3.310,00
2023-06-30	6.852,00	-5.064,00	4.747,00
2023-03-31	6.804,50	-3.525,50	88,00
2022-12-31	6.757,00	-1.987,00	-4.571,00
2022-09-30	6.894,50	-70,00	-9.745,50
2022-06-30	7.032,00	1.847,00	-14.920,00
2022-03-31	7.252,00	3.910,50	-14.725,50
2021-12-31	7.472,00	5.974,00	-14.531,00
2021-09-30	5.878,50	6.587,00	-8.776,50
2021-06-30	4.285,00	7.200,00	-3.022,00
2021-03-31	2.528,50	3.262,50	-89,00
2020-12-31	772,00	-675,00	2.844,00
2020-09-30	4.237,00	-2.525,00	-21,50
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru MTR Corporation Limited din 30 iunie 2025 este 11,09.
p/carte pentru MTR Corporation Limited din 30 iunie 2025 este 0,94.
p/tbv pentru MTR Corporation Limited din 30 iunie 2025 este 1,20.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	11,09	0,94	1,20
2025-03-31	10,30	0,87	1,11
2024-12-31	17,55	0,95	1,19
2024-09-30	19,26	1,04	1,31
2024-06-30	19,45	0,85	1,07
2024-03-31	20,61	0,90	1,13
2023-12-31	20,32	1,06	1,33
2023-09-30	20,77	1,08	1,36
2023-06-30	24,08	1,26	1,57
2023-03-31	24,58	1,32	1,65
2022-12-31	22,09	1,44	1,78
2022-09-30	20,59	1,23	1,53
2022-06-30	21,87	1,43	1,76
2022-03-31	24,79	1,47	1,82
2021-12-31	27,14	1,44	1,78
2021-09-30	68,39	1,47	1,82
2021-06-30	-146,86	1,52	1,88
2021-03-31	-80,04	1,52	1,88
2020-12-31	-55,01	1,49	1,84
2020-09-30	412,21	1,49	1,84
2020-06-30	43,28	1,46	1,77
2020-03-31	29,25	1,46	1,77

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru MTR Corporation Limited din 30 iunie 2025 este 0,09.
ebit (3 ani)/ev pentru MTR Corporation Limited din 30 iunie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,09	0,06
2025-03-31	0,09	0,06
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,06	0,03
2022-09-30	0,05	0,03
2022-06-30	0,06	0,03
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,02	0,03
2021-06-30	-0,00	0,03
2021-03-31	-0,01	0,03
2020-12-31	-0,01	0,03
2020-09-30	0,01	0,04
2020-06-30	0,03	0,05
2020-03-31	0,04	0,05

Eficacitatea managementului

lung pentru MTR Corporation Limited din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru MTR Corporation Limited din 30 iunie 2025 este 0,10.
roic pentru MTR Corporation Limited din 30 iunie 2025 este 0,06.
ciob pentru MTR Corporation Limited din 30 iunie 2025 este 0,02.
ocroic pentru MTR Corporation Limited din 30 iunie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,10	0,06	0,02	0,07
2025-03-31	0,04	0,09	0,06	0,02	0,07
2024-12-31	0,03	0,09	0,04	0,03	0,06
2024-09-30	0,03	0,07	0,04	0,03	0,06
2024-06-30	0,02	0,04	0,03	0,03	0,05
2024-03-31	0,02	0,04	0,03	0,03	0,05
2023-12-31	0,03	0,05	0,04	0,03	0,04
2023-09-30	0,03	0,05	0,04	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,05	0,04	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,03
2022-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,03
2022-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,03
2022-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,03	0,03
2022-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,03
2021-12-31	0,03	0,05	0,04	-0,01	0,03
2021-09-30	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03
2021-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,04	0,02
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,03	0,01
2020-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,02	0,00
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
2020-06-30	0,02	0,03	0,03	0,00	0,03
2020-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,00	0,06

Gross Margins

marja brută pentru MTR Corporation Limited din 30 iunie 2025 este 0,33.
marja neta pentru MTR Corporation Limited din 30 iunie 2025 este 0,26.
marja de exploatare pentru MTR Corporation Limited din 30 iunie 2025 este 0,35.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,33	0,26	0,35
2025-03-31	0,33	0,26	0,35
2024-12-31	0,32	0,16	0,21
2024-09-30	0,32	0,16	0,21
2024-06-30	0,30	0,14	0,16
2024-03-31	0,30	0,14	0,16
2023-12-31	0,25	0,18	0,14
2023-09-30	0,25	0,18	0,14
2023-06-30	0,25	0,18	0,14
2023-03-31	0,22	0,19	0,21
2022-12-31	0,19	0,22	0,34
2022-09-30	0,19	0,22	0,34
2022-06-30	0,19	0,24	0,39
2022-03-31	0,20	0,22	0,34
2021-12-31	0,20	0,20	0,29
2021-09-30	0,17	0,09	0,19
2021-06-30	0,15	-0,04	0,09
2021-03-31	0,15	-0,08	0,11
2020-12-31	0,15	-0,11	0,14
2020-09-30	0,21	0,01	0,23
2020-06-30	0,26	0,13	0,32
2020-03-31	0,29	0,18	0,28