636 Analiza financiară stoc - KLN Logistics Group Limited (SEHK) Stock

Prezentare generală

Kerry Logistics Network Limited, cu sediul în Hong Kong, operează ca furnizor de servicii logistice de top, specializat în soluții pentru lanțul de aprovizionare și expediere de marfă. Compania și-a stabilit o prezență semnificativă, în special în regiunea Asia-Pacific, unde valorifică inițiativele de integrare economică ale Chinei, cum ar fi Inițiativa Belt and Road, pentru a-și extinde rețeaua. Kerry Logistics excelează în gestionarea lanțurilor complexe de aprovizionare pentru mai multe industrii, inclusiv electronice și tehnologie, alimente și băuturi, modă și stil de viață. Un proiect cheie care încapsulează capacitățile sale este dezvoltarea unui hub logistic integrat în diferite locații strategice din întreaga lume, sporind eficiența fluxurilor comerciale globale. De asemenea, notabile sunt soluțiile lor personalizate care răspund în mod adecvat nevoilor specifice ale clienților, valorificând tehnologia inovatoare pentru vizibilitatea și optimizarea în timp real a lanțului de aprovizionare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru KLN Logistics Group Limited din 30 iunie 2025 este 60.053,16 MM.
venit operațional pentru KLN Logistics Group Limited din 30 iunie 2025 este 2.890,45 MM.
Venitul net pentru KLN Logistics Group Limited din 30 iunie 2025 este 1.350,61 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	60.053,16	2.890,45	1.350,61
2025-03-31	59.163,78	2.803,27	1.446,06
2024-12-31	58.274,40	2.716,08	1.541,52
2024-09-30	53.958,71	2.517,36	1.404,53
2024-06-30	49.643,01	2.318,65	1.267,54
2024-03-31	48.525,28	2.255,06	1.029,35
2023-12-31	47.407,56	2.191,47	791,16
2023-06-30	57.492,28	3.197,31	1.569,99
2023-03-31	69.910,92	4.386,05	2.574,59
2022-12-31	82.329,57	5.574,79	3.579,19
2022-09-30	89.492,30	5.820,54	5.257,16
2022-06-30	92.335,14	6.918,32	6.935,12
2022-03-31	85.644,93	6.147,66	7.436,89
2021-12-31	78.954,72	5.377,01	7.938,65
2021-06-30	62.386,09	2.439,73	5.203,26
2021-03-31	56.001,62	2.217,71	4.049,51
2020-12-31	49.617,15	1.995,68	2.895,76
2020-09-30	48.287,14	2.965,66	2.483,59

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,85	0,85
2024-09-30	0,77	0,77
2024-06-30	0,70	0,69
2024-03-31	0,57	0,56
2023-12-31	0,44	0,44
2023-06-30	0,87	0,88
2023-03-31	1,42	1,43
2022-12-31	1,98	1,98
2022-09-30	2,91	2,90
2022-06-30	3,84	3,83
2022-03-31	4,12	4,11
2021-12-31	4,40	4,39
2021-06-30	2,90	2,89
2021-03-31	2,27	2,26
2020-12-31	1,63	1,63
2020-09-30	1,41	1,41

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.869,93	-777,19	-2.125,69
2024-09-30	2.813,82	-906,72	-2.877,49
2024-06-30	2.757,71	-1.036,24	-3.629,29
2024-03-31	2.852,00	-1.392,59	-3.661,55
2023-12-31	2.946,29	-1.748,94	-3.693,82
2023-06-30	4.245,01	-619,05	-4.546,47
2023-03-31	4.814,46	-596,54	-4.346,42
2022-12-31	5.383,91	-574,03	-4.146,37
2022-09-30	5.729,73	5.598,45	-9.845,57
2022-06-30	6.075,55	11.770,94	-15.544,77
2022-03-31	5.924,27	11.286,28	-15.631,84
2021-12-31	5.772,99	10.801,61	-15.718,91
2021-06-30	4.098,10	-2.685,61	-527,57
2021-03-31	4.212,14	-2.133,39	-391,71
2020-12-31	4.326,18	-1.581,17	-255,84
2020-09-30	4.438,72	-1.516,13	-1.617,61

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru KLN Logistics Group Limited din 30 iunie 2025 este 8,88.
p/carte pentru KLN Logistics Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,72.
p/tbv pentru KLN Logistics Group Limited din 30 iunie 2025 este 1,24.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	8,88	0,72	1,24
2025-03-31	8,24	0,67	0,95
2024-12-31	9,74	0,66	1,59
2024-09-30	11,94	0,81	1,94
2024-06-30	8,13	0,66	1,44
2024-03-31	9,38	0,77	1,30
2023-12-31	9,46	0,70	0,97
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,09	1,31	1,58
2021-12-31	6,62	0,98	1,31
2021-06-30	6,03	0,89	1,19
2021-03-31	7,72	0,89	1,19
2020-12-31	10,79	0,96	1,32
2020-09-30	12,55	0,96	1,32

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru KLN Logistics Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,12.
ebit (3 ani)/ev pentru KLN Logistics Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,12	0,11
2025-03-31	0,13	0,14
2024-12-31	0,11	0,17
2024-09-30	0,09	0,16
2024-06-30	0,10	0,22
2024-03-31	0,09	0,12
2023-12-31	0,11	0,27
2023-06-30	0,26	0,33
2023-03-31	0,21	0,23
2022-12-31	0,24	0,20
2022-09-30	0,26	0,21
2022-06-30	0,18	0,17
2022-03-31	0,17	0,15
2021-12-31	0,17	0,13
2021-06-30	0,21	0,15
2021-03-31	0,14	0,12
2020-12-31	0,11	0,11
2020-09-30	0,10	0,11

Eficacitatea managementului

lung pentru KLN Logistics Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru KLN Logistics Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,07.
roic pentru KLN Logistics Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,05.
ciob pentru KLN Logistics Group Limited din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru KLN Logistics Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,09
2025-03-31	0,04	0,08	0,05	0,00	0,00
2024-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,07	0,09
2024-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,07	0,09
2024-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,08	0,10
2024-03-31	0,04	0,08	0,05	-0,08	0,10
2023-12-31	0,03	0,07	0,05	-0,04	0,13
2023-06-30	0,07	0,07	0,05	-0,03	0,13
2023-03-31	0,07	0,12	0,08	-0,01	0,15
2022-12-31	0,14	0,21	0,15	0,03	0,16
2022-09-30	0,14	0,21	0,15	0,03	0,16
2022-06-30	0,13	0,20	0,22	0,06	0,19
2022-03-31	0,13	0,21	0,24	0,04	0,19
2021-12-31	0,09	0,24	0,21	0,02	0,08
2021-06-30	0,11	0,19	0,12	0,02	0,09
2021-03-31	0,08	0,14	0,08	0,04	0,09
2020-12-31	0,06	0,11	0,06	0,06	0,09
2020-09-30	0,05	0,09	0,05	0,03	0,10

Gross Margins

marja brută pentru KLN Logistics Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,10.
marja neta pentru KLN Logistics Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,03.
marja de exploatare pentru KLN Logistics Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,10	0,03	0,05
2025-03-31	0,10	0,03	0,05
2024-12-31	0,10	0,03	0,05
2024-09-30	0,10	0,03	0,05
2024-06-30	0,10	0,03	0,05
2024-03-31	0,10	0,03	0,05
2023-12-31	0,08	0,02	0,03
2023-06-30	0,10	0,02	0,03
2023-03-31	0,10	0,03	0,04
2022-12-31	0,12	0,06	0,07
2022-09-30	0,12	0,06	0,07
2022-06-30	0,11	0,08	0,08
2022-03-31	0,11	0,09	0,07
2021-12-31	0,11	0,10	0,07
2021-06-30	0,11	0,08	0,06
2021-03-31	0,11	0,07	0,06
2020-12-31	0,12	0,05	0,04
2020-09-30	0,12	0,05	0,06