546 Analiza financiară stoc - Fufeng Group Limited (SEHK) Stock

Prezentare generală

Fufeng Group Limited, cu sediul în China, este un jucător proeminent în sectorul biochimic, specializat în fabricarea de produse pe bază de fermentație. Miezul activității sale se învârte în jurul producției de glutamat monosodic (MSG), gumă xantan și o gamă de aminoacizi, care sunt esențiale în diverse industrii, inclusiv în alimentație, băuturi și nutriție animală. Un proiect cheie care subliniază creșterea strategică a Grupului Fufeng este inițiativa sa de a se extinde pe piața americană prin construirea planificată a unei fabrici de măcinat umedă a porumbului în Grand Forks, Dakota de Nord. Această facilitate își propune să valorifice oferta locală abundentă de porumb, sprijinind lanțul global de aprovizionare al companiei prin îmbunătățirea capacităților sale de producție și satisfacerea cererii tot mai mari de produse de bio-fermentare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Fufeng Group Limited din 30 iunie 2025 este 28.348,82 MM.
venit operațional pentru Fufeng Group Limited din 30 iunie 2025 este 3.247,42 MM.
Venitul net pentru Fufeng Group Limited din 30 iunie 2025 este 3.062,87 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	28.348,82	3.247,42	3.062,87
2025-03-31	28.053,07	2.795,42	2.687,62
2024-12-31	27.757,31	2.343,41	2.312,38
2024-09-30	27.776,06	2.632,45	2.479,93
2024-06-30	27.794,80	2.921,48	2.647,48
2024-03-31	27.900,84	3.149,72	2.895,80
2023-12-31	28.006,88	3.377,97	3.144,12
2023-09-30	28.065,40	3.572,66	3.258,55
2023-06-30	28.123,94	3.767,35	3.372,98
2023-03-31	27.799,29	4.215,05	3.617,03
2022-12-31	27.474,64	4.662,75	3.861,08
2022-09-30	26.212,36	3.957,39	3.288,34
2022-06-30	24.950,08	3.252,04	2.715,60
2022-03-31	23.244,96	2.463,43	1.998,12
2021-12-31	21.539,84	1.674,83	1.280,64
2021-09-30	19.791,25	1.415,12	1.061,14
2021-06-30	18.042,67	1.155,41	841,65
2021-03-31	17.366,70	1.017,61	735,77
2020-12-31	16.690,74	879,81	629,90
2020-09-30	16.663,35	1.102,86	766,86
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,05	1,05
2024-03-31	1,14	1,14
2023-12-31	1,24	1,24
2023-09-30	1,29	1,29
2023-06-30	1,33	1,33
2023-03-31	1,43	1,43
2022-12-31	1,52	1,52
2022-09-30	1,30	1,30
2022-06-30	1,07	1,07
2022-03-31	0,79	0,79
2021-12-31	0,51	0,51
2021-09-30	0,42	0,42
2021-06-30	0,33	0,33
2021-03-31	0,29	0,29
2020-12-31	0,25	0,25
2020-09-30	0,30	0,30
2020-06-30	0,36	0,36
2020-03-31	0,40	0,40

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.955,30	-1.100,34	1.097,31
2024-09-30	3.146,52	-1.321,58	1.055,83
2024-06-30	3.337,73	-1.542,83	1.014,36
2024-03-31	2.521,30	-1.528,35	288,88
2023-12-31	1.704,88	-1.513,87	-436,59
2023-09-30	2.743,61	-1.062,85	-2.061,33
2023-06-30	3.782,34	-611,84	-3.686,07
2023-03-31	3.691,22	-629,74	-1.796,83
2022-12-31	3.600,10	-647,64	92,41
2022-09-30	3.356,81	-959,13	1.846,05
2022-06-30	3.113,52	-1.270,62	3.599,69
2022-03-31	2.943,98	-910,08	2.062,38
2021-12-31	2.774,43	-549,54	525,07
2021-09-30	1.425,87	-157,43	16,69
2021-06-30	77,31	234,68	-491,68
2021-03-31	141,46	-435,90	-295,39
2020-12-31	205,62	-1.106,48	-99,11
2020-09-30	751,30	-765,90	-400,54
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Fufeng Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,07.
icre pentru Fufeng Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,17.
roic pentru Fufeng Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,08.
ciob pentru Fufeng Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,10.
ocroic pentru Fufeng Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,07	0,17	0,08	0,10	0,10
2025-03-31	0,07	0,13	0,08	0,00	0,00
2024-12-31	0,08	0,13	0,09	0,10	0,11
2024-09-30	0,08	0,14	0,09	0,10	0,11
2024-06-30	0,12	0,18	0,12	-0,01	0,06
2024-03-31			0,12	-0,01	0,06
2023-12-31	0,13	0,21	0,15	-0,01	0,12
2023-09-30	0,13	0,23	0,15	-0,00	0,17
2023-06-30	0,14	0,23	0,15	-0,00	0,17
2023-03-31	0,14	0,25	0,16	0,00	0,17
2022-12-31	0,13	0,26	0,14	0,19	0,14
2022-09-30	0,13	0,26	0,14	0,19	0,14
2022-06-30	0,06	0,22	0,14	0,29	0,16
2022-03-31	0,06	0,16	0,11	0,22	0,16
2021-12-31	0,04	0,11	0,08	0,17	0,00
2021-09-30	0,05	0,09	0,07	0,08	0,00
2021-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,00
2021-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,04	0,01
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,07	0,01
2020-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,03	0,05
2020-06-30	0,05	0,08	0,06	0,01	0,08
2020-03-31	0,05	0,09	0,07	0,01	0,07

Gross Margins

marja brută pentru Fufeng Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,18.
marja neta pentru Fufeng Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,08.
marja de exploatare pentru Fufeng Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,08.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,18	0,08	0,08
2025-03-31	0,18	0,08	0,08
2024-12-31	0,20	0,10	0,11
2024-09-30	0,20	0,10	0,11
2024-06-30	0,22	0,11	0,12
2024-03-31	0,22	0,11	0,12
2023-12-31	0,23	0,12	0,14
2023-09-30	0,23	0,12	0,14
2023-06-30	0,26	0,12	0,14
2023-03-31	0,26	0,13	0,16
2022-12-31	0,23	0,13	0,15
2022-09-30	0,23	0,13	0,15
2022-06-30	0,18	0,11	0,14
2022-03-31	0,18	0,09	0,11
2021-12-31	0,17	0,06	0,08
2021-09-30	0,17	0,05	0,07
2021-06-30	0,17	0,05	0,06
2021-03-31	0,17	0,04	0,06
2020-12-31	0,17	0,04	0,05
2020-09-30	0,18	0,05	0,07
2020-06-30	0,18	0,05	0,08
2020-03-31	0,19	0,06	0,09