393 Analiza financiară stoc - Glorious Sun Enterprises Limited (SEHK) Stock

Prezentare generală

Glorious Sun Enterprises Limited, cu sediul în Hong Kong, operează în principal în industria de îmbrăcăminte, specializată în fabricarea și vânzarea cu amănuntul de îmbrăcăminte casual. Compania administrează un portofoliu substanțial sub marca sa emblematică „Jeanswest”, care oferă o gamă largă de articole de îmbrăcăminte din denim și modă, care se adresează diverselor piețe, în principal din regiunea Asia-Pacific. Glorious Sun s-a aventurat și în dezvoltarea imobiliară, menținând o prezență puternică atât în sectoarele comerciale, cât și în cele rezidențiale, în principal în China continentală. Această diversificare strategică sprijină compania în navigarea în dinamica complexă și schimbătoare a pieței globale, poziționând-o pentru o creștere durabilă în zonele sale de afaceri principale și auxiliare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Glorious Sun Enterprises Limited din 30 iunie 2025 este 869,87 MM.
venit operațional pentru Glorious Sun Enterprises Limited din 30 iunie 2025 este 139,88 MM.
Venitul net pentru Glorious Sun Enterprises Limited din 30 iunie 2025 este 69,09 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	869,87	139,88	69,09
2025-03-31	890,02	181,22	65,24
2024-12-31	910,17	222,56	61,38
2024-09-30	903,57	176,81	55,93
2024-06-30	896,97	131,06	50,48
2024-03-31	859,10	90,21	47,05
2023-12-31	821,24	49,37	43,61
2023-09-30	883,09	45,91	42,20
2023-06-30	944,95	42,46	40,78
2023-03-31	1.002,82	39,72	40,01
2022-12-31	1.060,68	36,98	39,23
2022-09-30	1.103,27	50,98	26,95
2022-06-30	1.145,86	64,97	14,68
2022-03-31	1.071,85	56,33	25,84
2021-12-31	997,84	47,68	37,00
2021-09-30	834,76	40,90	64,46
2021-06-30	671,67	34,11	91,92
2021-03-31	689,61	36,28	90,97
2020-12-31	707,55	38,44	90,02
2020-09-30	857,04	53,55	90,56
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,06	0,06

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	276,45	-615,92	-162,50
2024-09-30	192,95	-801,52	-150,14
2024-06-30	109,44	-987,12	-137,79
2024-03-31	95,79	-698,22	-137,38
2023-12-31	82,14	-409,33	-136,98
2023-09-30	86,24	-194,43	-118,68
2023-06-30	90,34	20,47	-100,38
2023-03-31	55,92	238,08	-85,73
2022-12-31	21,51	455,68	-71,09
2022-09-30	18,40	467,25	-99,54
2022-06-30	15,28	478,81	-128,00
2022-03-31	-3,42	322,20	-110,48
2021-12-31	-22,11	165,59	-92,97
2021-09-30	14,95	593,90	-76,27
2021-06-30	52,01	1.022,21	-59,56
2021-03-31	119,31	909,08	-76,91
2020-12-31	186,62	795,96	-94,26
2020-09-30	216,00	310,73	-105,55
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Glorious Sun Enterprises Limited din 30 iunie 2025 este 31,86.
p/carte pentru Glorious Sun Enterprises Limited din 30 iunie 2025 este 0,71.
p/tbv pentru Glorious Sun Enterprises Limited din 30 iunie 2025 este 0,71.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	31,86	0,71	0,71
2025-03-31	31,58	0,70	0,70
2024-12-31	35,48	0,68	0,68
2024-09-30	31,08	0,60	0,60
2024-06-30	32,62	0,60	0,60
2024-03-31	29,22	0,54	0,54
2023-12-31	30,89	0,53	0,53
2023-09-30	31,34	0,53	0,53
2023-06-30	28,85	0,49	0,49
2023-03-31	29,41	0,49	0,49
2022-12-31	42,51	0,47	0,47
2022-09-30	41,38	0,46	0,46
2022-06-30	82,22	0,49	0,49
2022-03-31	46,19	0,49	0,49
2021-12-31	33,46	0,50	0,50
2021-09-30	18,35	0,47	0,47
2021-06-30	12,93	0,46	0,46
2021-03-31	13,06	0,46	0,46
2020-12-31	13,07	0,45	0,45
2020-09-30	12,99	0,45	0,45
2020-06-30	12,92	0,47	0,47

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Glorious Sun Enterprises Limited din 30 iunie 2025 este 0,13.
ebit (3 ani)/ev pentru Glorious Sun Enterprises Limited din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,13	0,10
2025-03-31	0,14	0,09
2024-12-31	0,10	0,08
2024-09-30	0,14	0,10
2024-06-30	-0,19	-0,17
2024-03-31	-0,13	-0,12
2023-12-31	-0,07	-0,07
2023-09-30	-0,07	-0,08
2023-06-30	-0,06	-0,07
2023-03-31	-0,06	-0,07
2022-12-31	-0,03	-0,07
2022-09-30	-0,03	-0,07
2022-06-30	-0,02	-0,09
2022-03-31	-0,04	-0,10
2021-12-31	-0,10	-0,19
2021-09-30	-0,14	-0,17
2021-06-30	-0,24	-0,20
2021-03-31	-0,23	-0,22
2020-12-31	-0,21	-0,21
2020-09-30	-0,21	-0,22
2020-06-30	-0,26	-0,20

Eficacitatea managementului

lung pentru Glorious Sun Enterprises Limited din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru Glorious Sun Enterprises Limited din 30 iunie 2025 este 0,03.
roic pentru Glorious Sun Enterprises Limited din 30 iunie 2025 este 0,02.
ciob pentru Glorious Sun Enterprises Limited din 30 iunie 2025 este -0,18.
ocroic pentru Glorious Sun Enterprises Limited din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,18	0,10
2025-03-31	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,38	0,04
2024-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,38	0,04
2024-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,19	0,03
2024-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,19	0,03
2023-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,10	0,04
2023-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,00	0,04
2023-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,00	0,04
2023-03-31	0,01	0,02	0,02	0,08	0,02
2022-12-31	0,01	0,01	0,01	0,15	0,01
2022-09-30	0,01	0,01	0,01	0,15	0,01
2022-06-30	0,00	0,01	0,01	0,15	0,01
2022-03-31	0,01	0,01	0,01	0,09	-0,00
2021-12-31	0,01	0,01	0,01	0,02	-0,01
2021-09-30	0,02	0,02	0,03	0,23	0,01
2021-06-30	0,03	0,04	0,03	0,42	0,02
2021-03-31	0,03	0,04	0,03	0,39	0,04
2020-12-31	0,03	0,04	0,03	0,37	0,07
2020-09-30	0,03	0,04	0,03	0,17	0,08
2020-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,02	0,10

Gross Margins

marja brută pentru Glorious Sun Enterprises Limited din 30 iunie 2025 este 0,35.
marja neta pentru Glorious Sun Enterprises Limited din 30 iunie 2025 este 0,07.
marja de exploatare pentru Glorious Sun Enterprises Limited din 30 iunie 2025 este 0,22.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,35	0,07	0,22
2025-03-31	0,35	0,07	0,22
2024-12-31	0,28	0,06	0,15
2024-09-30	0,28	0,06	0,15
2024-06-30	0,20	0,05	0,06
2024-03-31	0,20	0,05	0,06
2023-12-31	0,18	0,04	0,04
2023-09-30	0,18	0,04	0,04
2023-06-30	0,18	0,04	0,04
2023-03-31	0,17	0,04	0,04
2022-12-31	0,15	0,02	0,04
2022-09-30	0,15	0,02	0,04
2022-06-30	0,15	0,01	0,06
2022-03-31	0,16	0,02	0,05
2021-12-31	0,17	0,04	0,06
2021-09-30	0,19	0,08	0,06
2021-06-30	0,21	0,14	0,05
2021-03-31	0,20	0,13	0,05
2020-12-31	0,20	0,13	0,04
2020-09-30	0,19	0,11	0,06
2020-06-30	0,18	0,09	0,07