363 Analiza financiară stoc - Shanghai Industrial Holdings Limited (SEHK) Stock

Prezentare generală

Shanghai Industrial Holdings Limited, cu sediul în Hong Kong, operează ca un conglomerat diversificat, cu interese semnificative în infrastructură, imobiliare și produse de consum. Segmentul de infrastructură al companiei se concentrează în primul rând pe investiția și operarea de drumuri cu taxă, servicii legate de apă și materiale de construcție. În domeniul imobiliar, Shanghai Industrial dezvoltă și administrează un mix de proprietăți, inclusiv clădiri comerciale și complexe rezidențiale, situate predominant în China continentală. În plus, afacerea sa de produse de larg consum produce și distribuie o varietate de bunuri, în special în sectoarele farmaceutice și de ambalare. Proiectele cheie includ proiecte majore de dezvoltare urbană în Shanghai și investiții semnificative în industria de alimentare cu apă, reflectând alinierea strategică a companiei cu inițiativele de urbanizare și modernizare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Shanghai Industrial Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 28.024,59 MM.
venit operațional pentru Shanghai Industrial Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 4.057,71 MM.
Venitul net pentru Shanghai Industrial Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 2.648,55 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	28.024,59	4.057,71	2.648,55
2025-03-31	28.471,14	4.435,21	2.728,10
2024-12-31	28.917,70	4.812,71	2.807,65
2024-09-30	29.596,80	6.901,59	3.028,27
2024-06-30	30.275,91	9.174,65	3.248,89
2024-03-31	31.486,93	9.518,97	3.336,29
2023-12-31	32.697,96	9.679,11	3.423,70
2023-09-30	30.808,75	7.915,04	3.004,81
2023-06-30	28.919,54	6.150,98	2.585,93
2023-03-31	30.134,07	6.116,18	2.449,93
2022-12-31	31.348,59	6.081,38	2.313,92
2022-09-30	34.500,48	8.278,99	2.516,30
2022-06-30	37.652,36	10.476,61	2.718,68
2022-03-31	38.200,16	11.583,43	3.232,09
2021-12-31	38.747,95	12.690,26	3.745,51
2021-09-30	34.495,21	10.282,64	3.646,10
2021-06-30	30.242,47	7.875,03	3.546,69
2021-03-31	28.690,03	7.161,08	2.882,78
2020-12-31	27.137,60	6.447,14	2.218,88
2020-09-30	28.016,04	7.051,15	2.180,74

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,58	2,58
2024-09-30	2,79	2,79
2024-06-30	2,99	2,99
2024-03-31	3,07	3,07
2023-12-31	3,15	3,15
2023-09-30	2,76	2,76
2023-06-30	2,38	2,38
2023-03-31	2,25	2,25
2022-12-31	2,13	2,13
2022-09-30	2,31	2,31
2022-06-30	2,50	2,50
2022-03-31	2,96	2,96
2021-12-31	3,43	3,43
2021-09-30	3,33	3,33
2021-06-30	3,23	3,23
2021-03-31	2,62	2,62
2020-12-31	2,01	2,01
2020-09-30	1,99	1,99

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.813,27	-6.917,42	-1.380,40
2024-09-30	3.260,81	-5.420,14	-1.127,49
2024-06-30	1.708,36	-3.922,85	-874,59
2024-03-31	3.031,64	-3.980,13	-2.108,86
2023-12-31	4.354,93	-4.037,42	-3.343,14
2023-09-30	7.375,72	-3.488,29	-7.518,67
2023-06-30	10.396,51	-2.939,16	-11.694,21
2023-03-31	5.461,35	-3.004,80	-8.127,44
2022-12-31	526,18	-3.070,45	-4.560,68
2022-09-30	-435,09	-1.032,05	82,31
2022-06-30	-1.396,37	1.006,35	4.725,30
2022-03-31	4.081,54	-785,30	3.819,78
2021-12-31	9.559,45	-2.576,96	2.914,27
2021-09-30	10.403,21	-4.568,07	1.742,56
2021-06-30	11.246,97	-6.559,19	570,86
2021-03-31	9.107,54	-5.723,80	-1.287,66
2020-12-31	6.968,12	-4.888,41	-3.146,18
2020-09-30	6.643,02	-3.600,86	-3.395,38

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Shanghai Industrial Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 5,34.
p/carte pentru Shanghai Industrial Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,19.
p/tbv pentru Shanghai Industrial Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,48.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	5,34	0,19	0,48
2025-03-31	4,57	0,16	0,21
2024-12-31	3,98	0,17	0,21
2024-09-30	3,92	0,17	0,20
2024-06-30	3,78	0,17	0,21
2024-03-31	3,01	0,13	0,32
2023-12-31	4,04	0,14	0,17
2023-09-30	4,14	0,14	0,35
2023-06-30	4,78	0,17	0,21
2023-03-31	4,35	0,14	0,18
2022-12-31	6,11	0,20	0,49
2022-09-30	4,67	0,15	0,19
2022-06-30	4,32	0,15	0,18
2022-03-31	3,63	0,15	0,18
2021-12-31	3,13	0,14	0,18
2021-09-30	3,22	0,14	0,18
2021-06-30	3,31	0,14	0,17
2021-03-31	4,07	0,14	0,17
2020-12-31	5,29	0,14	0,18
2020-09-30	5,38	0,14	0,18

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Shanghai Industrial Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,06.
ebit (3 ani)/ev pentru Shanghai Industrial Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,06	0,07
2025-03-31	0,06	0,08
2024-12-31	0,10	0,09
2024-09-30	0,10	0,09
2024-06-30	0,11	0,10
2024-03-31	0,12	0,11
2023-12-31	0,09	0,11
2023-09-30	0,09	0,11
2023-06-30	0,08	0,11
2023-03-31	0,08	0,11
2022-12-31	0,08	0,10
2022-09-30	0,09	0,11
2022-06-30	0,10	0,10
2022-03-31	0,12	0,11
2021-12-31	0,15	0,12
2021-09-30	0,14	0,12
2021-06-30	0,11	0,10
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	0,09	0,10
2020-09-30	0,09	0,11

Eficacitatea managementului

lung pentru Shanghai Industrial Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru Shanghai Industrial Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,03.
roic pentru Shanghai Industrial Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,02.
ciob pentru Shanghai Industrial Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,03.
ocroic pentru Shanghai Industrial Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,03
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,00
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,03	0,03
2024-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,03	0,03
2023-12-31	0,01	0,04	0,02	-0,04	0,06
2023-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,04	0,08
2023-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,04	0,08
2023-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,06	0,04
2022-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,03	-0,00
2022-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,03	-0,00
2022-06-30	0,01	0,03	0,02	0,01	-0,01
2022-03-31	0,02	0,04	0,02	0,04	0,03
2021-12-31	0,02	0,05	0,03	0,07	0,07
2021-09-30	0,02	0,04	0,02	0,06	0,07
2021-06-30	0,02	0,05	0,02	0,05	0,08
2021-03-31	0,02	0,04	0,02	0,03	0,06
2020-12-31	0,01	0,03	0,02	0,00	0,05
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,05

Gross Margins

marja brută pentru Shanghai Industrial Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,27.
marja neta pentru Shanghai Industrial Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,10.
marja de exploatare pentru Shanghai Industrial Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,17.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,27	0,10	0,17
2025-03-31	0,27	0,10	0,17
2024-12-31	0,40	0,11	0,30
2024-09-30	0,40	0,11	0,30
2024-06-30	0,40	0,10	0,30
2024-03-31	0,40	0,10	0,30
2023-12-31	0,32	0,09	0,21
2023-09-30	0,32	0,09	0,21
2023-06-30	0,32	0,09	0,21
2023-03-31	0,30	0,08	0,20
2022-12-31	0,31	0,07	0,23
2022-09-30	0,30	0,07	0,21
2022-06-30	0,31	0,07	0,23
2022-03-31	0,33	0,08	0,26
2021-12-31	0,38	0,10	0,30
2021-09-30	0,38	0,11	0,28
2021-06-30	0,38	0,12	0,26
2021-03-31	0,37	0,10	0,25
2020-12-31	0,36	0,08	0,24
2020-09-30	0,38	0,08	0,25