321 Analiza financiară stoc - Texwinca Holdings Limited (SEHK) Stock

Prezentare generală

Texwinca Holdings Limited, cu sediul în Hong Kong, operează în principal în industria de fabricare a textilelor și a confecțiilor. Înființată în 1975, compania și-a creat o nișă în producția și distribuția de țesături și fire tricotate, gestionând în același timp un segment extins de producție de articole de îmbrăcăminte. Texwinca își extinde acoperirea în retail și distribuție prin deținerea mărcii Baleno, un nume consacrat în îmbrăcămintea casual, cu prezență extinsă în retail în Asia. În plus, compania își diversifică operațiunile prin investiții în diferite proiecte de leasing financiar și imobiliar. Cu o bază solidă de producție și o integrare strategică în retail și alte sectoare, Texwinca continuă să-și consolideze poziția pe piață și să-și extindă portofoliul de proiecte.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Texwinca Holdings Limited din 31 martie 2025 este 5.585,49 MM.
venit operațional pentru Texwinca Holdings Limited din 31 martie 2025 este -57,30 MM.
Venitul net pentru Texwinca Holdings Limited din 31 martie 2025 este 116,07 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	5.585,49	-57,30	116,07
2024-12-31	5.654,54	-17,60	153,12
2024-09-30	5.723,59	-1,60	190,18
2024-06-30	5.545,06	-8,83	161,26
2024-03-31	5.366,54	7,64	132,33
2023-09-30	5.305,16	-348,20	5,83
2023-06-30	5.681,96	-276,24	40,49
2023-03-31	6.058,76	-204,27	75,15
2022-12-31	6.663,86	15,11	120,38
2022-09-30	7.268,96	234,49	165,62
2022-06-30	7.656,07	248,32	178,34
2022-03-31	8.043,17	262,16	191,06
2021-12-31	8.079,79	277,44	231,84
2021-09-30	8.116,40	292,72	272,61
2021-06-30	7.733,99	293,00	273,41
2021-03-31	7.351,57	293,29	274,21
2020-12-31	7.095,92	237,96	185,88
2020-09-30	6.840,27	182,63	97,55
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,14	0,14
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,10
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,05
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,12	0,12
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	0,14
2021-12-31	0,17	0,17
2021-09-30	0,20	0,20
2021-06-30	0,20	0,20
2021-03-31	0,20
2020-12-31	0,13	0,13
2020-09-30	0,07	0,07
2020-06-30	0,10	0,10
2020-03-31	0,12

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Texwinca Holdings Limited din 31 martie 2025 este 508,97 MM.
numerar din activități de investiții pentru Texwinca Holdings Limited din 31 martie 2025 este 603,22 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Texwinca Holdings Limited din 31 martie 2025 este -336,61 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	508,97	603,22	-336,61
2024-12-31	429,77	-186,60	296,22
2024-09-30	350,56	-976,42	929,05
2024-06-30	369,65	-1.008,44	452,68
2024-03-31	388,74	-1.040,46	-23,69
2023-09-30	957,40	169,78	-302,94
2023-06-30	990,56	547,31	-820,33
2023-03-31	1.023,72	924,83	-1.337,72
2022-12-31	854,34	298,10	-1.405,47
2022-09-30	684,96	-328,62	-1.473,23
2022-06-30	793,77	-917,39	-770,56
2022-03-31	902,59	-1.506,16	-67,89
2021-12-31	755,70	-1.168,55	369,88
2021-09-30	608,81	-830,94	807,64
2021-06-30	655,59	-127,85	56,75
2021-03-31	702,38	575,23	-694,14
2020-12-31	712,80	324,54	-1.264,31
2020-09-30	723,21	73,84	-1.834,47
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Texwinca Holdings Limited din 31 martie 2025 este 5,23.
p/carte pentru Texwinca Holdings Limited din 31 martie 2025 este 0,20.
p/tbv pentru Texwinca Holdings Limited din 31 martie 2025 este 0,20.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31	5,23	0,20	0,20
2024-12-31	5,59	0,22	0,22
2024-09-30
2024-06-30	244,28
2024-03-31	180,24	0,22	0,22
2023-09-30	36,86	0,31	0,31
2023-06-30	34,47	0,29	0,29
2023-03-31	22,43	0,34	0,34
2022-12-31	7,09	0,23	0,23
2022-09-30	8,76	0,28	0,29
2022-06-30	11,47	0,40	0,40
2022-03-31	10,56	0,37	0,37
2021-12-31	9,24	0,39	0,40
2021-09-30	6,28	0,32	0,32
2021-06-30	6,27	0,32	0,32
2021-03-31	6,25	0,32	0,32
2020-12-31	9,22	0,32	0,32
2020-09-30	17,56	0,33	0,33
2020-06-30	12,85	0,33	0,33
2020-03-31	10,13	0,35	0,35

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Texwinca Holdings Limited din 31 martie 2025 este 0,85.
ebit (3 ani)/ev pentru Texwinca Holdings Limited din 31 martie 2025 este 0,58.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31	0,85	0,58
2024-12-31	0,68	0,34
2024-09-30	0,00	0,04
2024-06-30	-0,01	0,06
2024-03-31	0,02	-0,36
2023-09-30	0,60	3,76
2023-06-30	-0,82	-5,16
2023-03-31	0,42	1,29
2022-12-31	0,23	0,32
2022-09-30	0,17	0,24
2022-06-30	0,11	0,17
2022-03-31	0,21	0,31
2021-12-31	0,27	0,29
2021-09-30	0,60	0,52
2021-06-30	0,62	0,53
2021-03-31	0,48	0,42
2020-12-31	0,36	0,43
2020-09-30	0,26	0,49
2020-06-30	0,30	0,48
2020-03-31	0,22	0,31

Eficacitatea managementului

lung pentru Texwinca Holdings Limited din 31 martie 2025 este 0,03.
icre pentru Texwinca Holdings Limited din 31 martie 2025 este 0,02.
roic pentru Texwinca Holdings Limited din 31 martie 2025 este 0,03.
ciob pentru Texwinca Holdings Limited din 31 martie 2025 este 0,04.
ocroic pentru Texwinca Holdings Limited din 31 martie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,03	0,02	0,03	0,04	0,05
2024-12-31	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05
2024-09-30	0,00	0,04
2024-06-30	0,00	0,03
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	0,14	0,17
2023-09-30	0,01	0,01	0,01	0,12	0,17
2023-06-30	0,01	0,01	0,01	0,12	0,17
2023-03-31	0,01	0,01	0,01	0,10	0,17
2022-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,20	0,12
2022-09-30	0,02	0,03	0,03	-0,20	0,12
2022-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,15	0,13
2022-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,09	0,12
2021-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,10
2021-09-30	0,03	0,05	0,04	0,08	0,08
2021-06-30	0,03	0,05	0,04	0,08	0,09
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	0,08	0,10
2020-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,04	0,10
2020-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,18	0,12
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,16	0,12
2020-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,13	0,10

Gross Margins

marja brută pentru Texwinca Holdings Limited din 31 martie 2025 este 0,26.
marja neta pentru Texwinca Holdings Limited din 31 martie 2025 este 0,03.
marja de exploatare pentru Texwinca Holdings Limited din 31 martie 2025 este -0,00.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,26	0,03	-0,00
2024-12-31	0,26	0,03	-0,00
2024-09-30
2024-06-30	0,26	0,00	-0,07
2024-03-31	0,26	0,00	-0,07
2023-09-30	0,27	0,01	-0,05
2023-06-30	0,27	0,01	-0,05
2023-03-31	0,26	0,01	-0,03
2022-12-31	0,29	0,02	0,05
2022-09-30	0,29	0,02	0,05
2022-06-30	0,29	0,02	0,05
2022-03-31	0,29	0,02	0,03
2021-12-31	0,30	0,03	0,03
2021-09-30	0,30	0,03	0,04
2021-06-30	0,31	0,04	0,04
2021-03-31	0,31	0,04	0,04
2020-12-31	0,31	0,03	0,03
2020-09-30	0,31	0,01	0,03
2020-06-30	0,31	0,02	0,03
2020-03-31	0,32	0,02	0,02