293 Analiza financiară stoc - Cathay Pacific Airways Limited (SEHK) Stock

Prezentare generală

Cathay Pacific Airways Limited, cu sediul central în Hong Kong, este o entitate proeminentă din sectorul aviației, angajată în principal în operarea serviciilor regulate de pasageri și mărfuri. Servind ca transportator de pavilion al Hong Kong-ului, compania aeriană stabilește o legătură esențială care leagă Hong Kong-ul la aproximativ 190 de destinații din peste 60 de țări din întreaga lume. Ca jucător cheie în călătoriile internaționale, Cathay Pacific a investit strategic în modernizarea flotei sale și îmbunătățirea experienței pasagerilor prin proiecte de transformare digitală. De asemenea, au demonstrat un angajament față de sustenabilitate prin inițiative care vizează reducerea emisiilor de carbon și îmbunătățirea gestionării mediului în cadrul operațiunilor lor. Cu accent pe excelența în servicii și inovație, Cathay Pacific continuă să evolueze, adaptându-se la cerințele dinamice ale industriei globale de turism.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Cathay Pacific Airways Limited din 30 iunie 2025 este 109.076,00 MM.
venit operațional pentru Cathay Pacific Airways Limited din 30 iunie 2025 este 13.196,00 MM.
Venitul net pentru Cathay Pacific Airways Limited din 30 iunie 2025 este 9.926,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	109.076,00	13.196,00	9.926,00
2025-03-31	106.723,50	13.186,50	9.907,00
2024-12-31	104.371,00	13.177,00	9.888,00
2024-09-30	102.433,50	12.718,00	9.511,00
2024-06-30	100.496,00	12.259,00	9.134,00
2024-03-31	97.490,50	12.623,50	9.461,50
2023-12-31	94.485,00	12.988,00	9.789,00
2023-09-30	85.281,50	12.174,00	6.216,50
2023-06-30	76.078,00	11.360,00	2.644,00
2023-03-31	63.557,00	7.415,50	-1.989,50
2022-12-31	51.036,00	3.471,00	-6.623,00
2022-09-30	49.660,00	3.095,00	-4.792,00
2022-06-30	48.284,00	2.719,00	-2.961,00
2022-03-31	46.935,50	1.079,50	-4.244,00
2021-12-31	45.587,00	-560,00	-5.527,00
2021-09-30	40.353,00	-5.263,50	-12.437,50
2021-06-30	35.119,00	-9.967,00	-19.348,00
2021-03-31	41.026,50	-10.836,00	-20.498,00
2020-12-31	46.934,00	-11.705,00	-21.648,00
2020-09-30	64.014,50	-8.561,00	-15.584,50
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,49	1,33
2024-09-30	1,40	1,25
2024-06-30	1,32	1,18
2024-03-31	1,36	1,22
2023-12-31	1,41	1,26
2023-09-30	0,86	0,80
2023-06-30	0,31	0,31
2023-03-31	-0,41	-0,40
2022-12-31	-1,12	-1,12
2022-09-30	-0,84	-0,84
2022-06-30	-0,55	-0,55
2022-03-31	-0,75	-0,75
2021-12-31	-0,95
2021-09-30	-2,02	-2,02
2021-06-30	-3,10	-3,10
2021-03-31	-3,61	-3,61
2020-12-31	-4,24
2020-09-30	-2,44	-2,44
2020-06-30	-2,42	-2,42
2020-03-31	-1,00	-1,00

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Cathay Pacific Airways Limited din 30 iunie 2025 este 24.081,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Cathay Pacific Airways Limited din 30 iunie 2025 este -6.267,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Cathay Pacific Airways Limited din 30 iunie 2025 este -24.185,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	24.081,00	-6.267,00	-24.185,00
2025-03-31	23.811,00	-6.174,50	-22.009,50
2024-12-31	23.541,00	-6.082,00	-19.834,00
2024-09-30	20.770,50	-4.263,00	-18.127,50
2024-06-30	18.000,00	-2.444,00	-16.421,00
2024-03-31	22.204,00	-2.556,00	-19.799,50
2023-12-31	26.408,00	-2.668,00	-23.178,00
2023-09-30	28.814,50	-4.534,00	-21.871,00
2023-06-30	31.221,00	-6.400,00	-20.564,00
2023-03-31	24.528,50	-4.580,00	-18.400,00
2022-12-31	17.836,00	-2.760,00	-16.236,00
2022-09-30	15.441,00	-460,50	-17.014,00
2022-06-30	13.046,00	1.839,00	-17.792,00
2022-03-31	10.940,50	1.166,00	-12.362,00
2021-12-31	8.835,00	493,00	-6.932,00
2021-09-30	2.043,00	-8.217,00	8.882,50
2021-06-30	-4.749,00	-16.927,00	24.697,00
2021-03-31	-9.520,00	-14.342,50	24.003,00
2020-12-31	-14.291,00	-11.758,00	23.309,00
2020-09-30	-8.467,00	-5.279,50	12.974,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Cathay Pacific Airways Limited din 30 iunie 2025 este 7,01.
p/carte pentru Cathay Pacific Airways Limited din 30 iunie 2025 este 1,32.
p/tbv pentru Cathay Pacific Airways Limited din 30 iunie 2025 este 1,82.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	7,01	1,32	1,82
2025-03-31	6,85	1,29	1,78
2024-12-31	6,72	1,00	1,74
2024-09-30	5,84	0,87	1,51
2024-06-30	5,29	0,86	1,14
2024-03-31	5,85	0,95	1,26
2023-12-31	19,32	0,81	1,37
2023-09-30	18,73	0,79	1,68
2023-06-30	-7,87	0,81	1,05
2023-03-31	-28,04	0,83	1,41
2022-12-31	-14,24	1,06	2,29
2022-09-30	-10,53	0,78	1,02
2022-06-30	-16,09	0,70	0,89
2022-03-31	-11,22	0,70	0,89
2021-12-31	-7,49	0,57	0,72
2021-09-30	-4,09	0,70	0,89
2021-06-30	-2,63	0,73	1,18
2021-03-31	-2,48	0,73	1,18
2020-12-31	-2,35	0,69	0,87
2020-09-30	-3,26	0,69	0,87
2020-06-30	-3,26	0,63	0,91
2020-03-31	-7,94	0,63	0,91

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Cathay Pacific Airways Limited din 30 iunie 2025 este 0,11.
ebit (3 ani)/ev pentru Cathay Pacific Airways Limited din 30 iunie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,11	0,08
2025-03-31	0,11	0,07
2024-12-31	0,11	0,05
2024-09-30	0,12	0,05
2024-06-30	0,13	0,02
2024-03-31	0,11	-0,00
2023-12-31	0,04	-0,04
2023-09-30	0,04	-0,06
2023-06-30	-0,06	-0,09
2023-03-31	-0,01	-0,09
2022-12-31	-0,04	-0,09
2022-09-30	-0,04	-0,11
2022-06-30	-0,03	-0,10
2022-03-31	-0,04	-0,09
2021-12-31	-0,06	-0,08
2021-09-30	-0,11	-0,07
2021-06-30	-0,16	-0,07
2021-03-31	-0,17	-0,06
2020-12-31	-0,19	-0,05
2020-09-30	-0,14	-0,03
2020-06-30	-0,12	-0,02
2020-03-31	-0,05	0,00

Eficacitatea managementului

lung pentru Cathay Pacific Airways Limited din 30 iunie 2025 este 0,06.
icre pentru Cathay Pacific Airways Limited din 30 iunie 2025 este 0,16.
roic pentru Cathay Pacific Airways Limited din 30 iunie 2025 este 0,08.
ciob pentru Cathay Pacific Airways Limited din 30 iunie 2025 este -0,02.
ocroic pentru Cathay Pacific Airways Limited din 30 iunie 2025 este 0,19.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,06	0,16	0,08	-0,02	0,19
2025-03-31	0,06	0,16	0,08	-0,02	0,19
2024-12-31	0,05	0,16	0,07	-0,01	0,14
2024-09-30	0,05	0,15	0,07	-0,01	0,14
2024-06-30	0,05	0,15	0,08	0,00	0,21
2024-03-31	0,05	0,15	0,08	0,00	0,21
2023-12-31	0,02	0,04	0,05	0,02	0,22
2023-09-30	0,01	0,04	0,02	0,03	0,23
2023-06-30	-0,03	-0,10	0,02	0,03	0,23
2023-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,18
2022-12-31	-0,02	-0,07	-0,03	-0,01	0,11
2022-09-30	-0,02	-0,07	-0,03	-0,01	0,11
2022-06-30	-0,01	-0,04	-0,02	-0,02	0,09
2022-03-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,00	0,07
2021-12-31	-0,03	-0,08	-0,03	0,01	0,05
2021-09-30	-0,06	-0,17	-0,08	0,02	0,01
2021-06-30	-0,10	-0,39	-0,11	0,02	-0,03
2021-03-31	-0,11	-0,42	-0,12	0,00	-0,06
2020-12-31	-0,10	-0,34	-0,13	-0,02	-0,09
2020-09-30	-0,07	-0,25	-0,09	-0,00	-0,05
2020-06-30	-0,05	-0,15	-0,06	0,01	-0,02
2020-03-31	-0,02	-0,06	-0,03	0,01	0,04

Gross Margins

marja brută pentru Cathay Pacific Airways Limited din 30 iunie 2025 este 0,31.
marja neta pentru Cathay Pacific Airways Limited din 30 iunie 2025 este 0,09.
marja de exploatare pentru Cathay Pacific Airways Limited din 30 iunie 2025 este 0,13.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,31	0,09	0,13
2025-03-31	0,31	0,09	0,13
2024-12-31	0,31	0,09	0,12
2024-09-30	0,31	0,09	0,12
2024-06-30	0,35	0,10	0,14
2024-03-31	0,35	0,10	0,14
2023-12-31	0,40	0,04	0,15
2023-09-30	0,40	0,04	0,15
2023-06-30	0,40	0,04	0,15
2023-03-31	0,40	-0,03	0,12
2022-12-31	0,40	-0,10	0,06
2022-09-30	0,40	-0,10	0,06
2022-06-30	0,40	-0,06	0,06
2022-03-31	0,37	-0,09	0,02
2021-12-31	0,35	-0,12	-0,01
2021-09-30	0,28	-0,31	-0,13
2021-06-30	0,19	-0,55	-0,28
2021-03-31	0,16	-0,50	-0,26
2020-12-31	0,13	-0,46	-0,25
2020-09-30	0,16	-0,24	-0,13
2020-06-30	0,18	-0,12	-0,07
2020-03-31	0,20	-0,04	-0,01