2342 Analiza financiară stoc - Comba Telecom Systems Holdings Limited (SEHK) Stock

Prezentare generală

Comba Telecom Systems Holdings Limited, cu sediul în Hong Kong, este un jucător proeminent în industria globală de telecomunicații, specializată în soluții wireless și tehnologii de informare și comunicații. Compania proiectează și produce o gamă largă de echipamente inovatoare, inclusiv antene și subsisteme de stații de bază, care servesc la îmbunătățirea și extinderea capabilităților rețelelor de telecomunicații mobile. Proiectele cheie implică adesea dezvoltarea și implementarea de soluții care sprijină acoperirea radio în medii complexe, cum ar fi tuneluri, zone metropolitane interioare și locații rurale. Comba Telecom este esențială în promovarea extinderii tehnologiilor 5G, cu contribuții semnificative la infrastructura necesară pentru instalațiile și serviciile de rețea de ultimă generație, aliniindu-se astfel la evoluția tehnologică din sectorul telecomunicațiilor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Comba Telecom Systems Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 4.383,97 MM.
venit operațional pentru Comba Telecom Systems Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -386,41 MM.
Venitul net pentru Comba Telecom Systems Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -343,98 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	4.383,97	-386,41	-343,98
2025-03-31	4.456,12	-511,82	-454,08
2024-12-31	4.528,26	-637,23	-564,19
2024-09-30	4.812,75	-447,13	-414,05
2024-06-30	5.097,24	-257,02	-263,92
2024-03-31	5.539,61	-148,06	-128,61
2023-12-31	5.981,97	-39,09	6,70
2023-09-30	6.266,16	41,97	109,36
2023-06-30	6.550,35	123,03	212,03
2023-03-31	6.457,51	120,93	201,13
2022-12-31	6.364,68	118,84	190,24
2022-09-30	6.429,37	-259,37	-111,29
2022-06-30	6.494,06	-637,57	-412,82
2022-03-31	6.181,86	-714,80	-502,69
2021-12-31	5.869,67	-792,02	-592,57
2021-09-30	5.553,27	-652,07	-464,58
2021-06-30	5.236,88	-512,12	-336,60
2021-03-31	5.147,06	-445,76	-265,35
2020-12-31	5.057,24	-379,41	-194,10
2020-09-30	5.162,21	-172,49	-35,72

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Comba Telecom Systems Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,12.
profitul pe acțiune diluat pentru Comba Telecom Systems Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	-0,12	-0,12
2025-03-31	-0,16	-0,16
2024-12-31	-0,20	-0,20
2024-09-30	-0,15	-0,15
2024-06-30	-0,10	-0,10
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,07	0,07
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	-0,04	-0,04
2022-06-30	-0,15	-0,15
2022-03-31	-0,18	-0,18
2021-12-31	-0,21	-0,21
2021-09-30	-0,17	-0,17
2021-06-30	-0,12	-0,12
2021-03-31	-0,10	-0,10
2020-12-31	-0,07	-0,07
2020-09-30	-0,01	-0,01

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	339,44	89,98	-238,72
2024-09-30	231,66	36,34	-244,81
2024-06-30	123,87	-17,30	-250,91
2024-03-31	308,30	-34,59	-498,88
2023-12-31	492,72	-51,88	-746,86
2023-09-30	711,51	-73,40	-780,15
2023-06-30	930,30	-94,92	-813,44
2023-03-31	714,88	-183,81	-523,23
2022-12-31	499,47	-272,70	-233,01
2022-09-30	508,87	-523,55	-8,88
2022-06-30	518,27	-774,40	215,25
2022-03-31	446,44	-759,27	241,53
2021-12-31	374,61	-744,14	267,81
2021-09-30	205,38	-489,17	195,48
2021-06-30	36,15	-234,19	123,14
2021-03-31	-149,18	-228,63	254,25
2020-12-31	-334,51	-223,06	385,36
2020-09-30	64,91	-300,72	306,97

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Comba Telecom Systems Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -8,57.
p/carte pentru Comba Telecom Systems Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 1,78.
p/tbv pentru Comba Telecom Systems Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 2,38.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-8,57	1,78	2,38
2025-03-31	-9,96	2,07	2,69
2024-12-31	-12,69	0,96	1,30
2024-09-30	-12,69	0,96	1,30
2024-06-30	229,71	0,40	0,53
2024-03-31	217,60	0,38	0,55
2023-12-31	10,63	0,58	0,77
2023-09-30	13,22	0,73	0,95
2023-06-30	20,90	1,00	1,33
2023-03-31	21,58	1,04	1,37
2022-12-31	-8,97	0,92	1,21
2022-09-30	-8,23	0,84	1,11
2022-06-30	-6,25	0,88	1,18
2022-03-31	-6,29	0,89	1,19
2021-12-31	-14,77	1,08	1,43
2021-09-30	-16,23	1,19	1,57
2021-06-30	-10,10	0,74	0,97
2021-03-31	-12,79	0,74	0,97
2020-12-31	-17,47	0,75	0,90
2020-09-30	-94,84	0,74	0,90

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Comba Telecom Systems Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,12.
ebit (3 ani)/ev pentru Comba Telecom Systems Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,12	-0,03
2025-03-31	-0,10	-0,02
2024-12-31	-0,09	0,01
2024-09-30	-0,09	-0,02
2024-06-30	0,04	-0,04
2024-03-31	0,04	-0,08
2023-12-31	0,18	-0,03
2023-09-30	0,15	-0,06
2023-06-30	0,07	-0,05
2023-03-31	0,07	-0,05
2022-12-31	-0,12	-0,09
2022-09-30	-0,12	-0,09
2022-06-30	-0,15	-0,07
2022-03-31	-0,15	-0,07
2021-12-31	-0,07	-0,03
2021-09-30	-0,07	-0,03
2021-06-30	-0,17	-0,06
2021-03-31	-0,09	-0,03
2020-12-31	-0,07	-0,03
2020-09-30	-0,02	-0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru Comba Telecom Systems Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,06.
icre pentru Comba Telecom Systems Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,16.
roic pentru Comba Telecom Systems Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,15.
ciob pentru Comba Telecom Systems Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,06.
ocroic pentru Comba Telecom Systems Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,06	-0,16	-0,15	0,06	0,09
2025-03-31	-0,06	-0,13	-0,15	0,06	0,09
2024-12-31	-0,03	-0,15	-0,06	-0,03	0,03
2024-09-30	-0,03	-0,11	-0,06	-0,03	0,03
2024-06-30	0,00	-0,03	0,00	-0,07	0,10
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,11
2023-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,05	0,14
2023-09-30	0,02	0,05	0,04	-0,03	0,18
2023-06-30	0,02	0,05	0,04	-0,02	0,17
2023-03-31	0,02	0,05	0,04	0,00	0,13
2022-12-31	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02	0,09
2022-09-30	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02	0,09
2022-06-30	-0,05	-0,09	-0,07	-0,01	0,09
2022-03-31	-0,05	-0,11	-0,09	-0,01	0,08
2021-12-31	-0,03	-0,13	-0,10	-0,01	0,01
2021-09-30	-0,04	-0,10	-0,08	-0,01	0,01
2021-06-30	-0,03	-0,07	-0,07	0,00	0,01
2021-03-31	-0,02	-0,06	-0,04	-0,01	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,02	-0,05
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,01

Gross Margins

marja brută pentru Comba Telecom Systems Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,26.
marja neta pentru Comba Telecom Systems Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,12.
marja de exploatare pentru Comba Telecom Systems Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,14.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,26	-0,12	-0,14
2025-03-31	0,26	-0,12	-0,14
2024-12-31	0,28	-0,05	-0,05
2024-09-30	0,28	-0,05	-0,05
2024-06-30	0,28	0,00	-0,02
2024-03-31	0,28	0,00	-0,02
2023-12-31	0,29	0,03	0,02
2023-09-30	0,29	0,03	0,02
2023-06-30	0,29	0,03	0,02
2023-03-31	0,29	0,03	0,02
2022-12-31	0,24	-0,02	-0,04
2022-09-30	0,24	-0,02	-0,04
2022-06-30	0,24	-0,06	-0,10
2022-03-31	0,24	-0,08	-0,12
2021-12-31	0,27	-0,10	-0,14
2021-09-30	0,27	-0,08	-0,12
2021-06-30	0,27	-0,06	-0,10
2021-03-31	0,28	-0,05	-0,09
2020-12-31	0,29	-0,04	-0,08
2020-09-30	0,30	-0,01	-0,03

US:COBJF
SG:STC	0,11 SGD
DE:COA1	0,26 EUR