2328 Analiza financiară stoc - PICC Property and Casualty Company Limited (SEHK) Stock

Prezentare generală

PICC Property and Casualty Company Limited, cu sediul în China, operează ca o entitate lider în industria asigurărilor, concentrându-se în primul rând pe produse și servicii de asigurări de bunuri și accidente. Compania este o filială a companiei mai mari de asigurări People's (Group) din China Limited și se distinge prin portofoliul său cuprinzător, care include autovehicule, proprietăți comerciale, răspundere civilă, vătămări accidentale și asigurări de sănătate, printre altele. Un element cheie al strategiei PICC implică utilizarea tehnologiei pentru a-și îmbunătăți prestarea de servicii și capacitățile de gestionare a riscurilor. Printre proiectele demne de remarcat se numără progresele sale în valorificarea datelor mari și a inteligenței artificiale pentru a îmbunătăți eficiența procesării cererilor și a subscrierii. Aceste integrări tehnologice subliniază angajamentul PICC față de inovare în peisajul tradițional al pieței asigurărilor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru PICC Property and Casualty Company Limited din 30 iunie 2025 este 531.578,00 MM.
venit operațional pentru PICC Property and Casualty Company Limited din 30 iunie 2025 este 48.815,00 MM.
Venitul net pentru PICC Property and Casualty Company Limited din 30 iunie 2025 este 38.137,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	531.578,00	48.815,00	38.137,00
2025-03-31	523.037,50	45.353,00	35.155,00
2024-12-31	514.497,00	41.891,00	32.173,00
2024-09-30	499.573,00	37.019,50	27.497,00
2024-06-30	484.649,00	32.148,00	22.821,00
2024-03-31	479.382,00	32.963,50	23.703,00
2023-12-31	474.115,00	33.779,00	24.585,00
2023-09-30	464.837,00	33.698,50	27.392,00
2023-06-30	455.559,00	33.618,00	30.199,00
2023-03-31	448.511,00	35.652,00	29.681,00
2022-12-31	441.463,00	37.686,00	29.163,00
2022-09-30	437.312,00	33.342,00	27.121,00
2022-06-30	433.161,00	28.998,00	25.079,00
2022-03-31	425.666,00	25.846,50	23.719,50
2021-12-31	418.171,00	22.695,00	22.360,00
2021-09-30	414.681,50	24.857,00	23.274,00
2021-06-30	411.192,00	27.019,00	24.188,00
2021-03-31	411.562,00	25.000,50	22.528,00
2020-12-31	411.932,00	22.982,00	20.868,00
2020-09-30	411.968,00	22.092,00	20.754,00
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,45	1,45
2024-09-30	1,24	1,24
2024-06-30	1,03	1,02
2024-03-31	1,07	1,06
2023-12-31	1,11	1,10
2023-09-30	1,23	1,23
2023-06-30	1,36	1,36
2023-03-31	1,33	1,33
2022-12-31	1,31	1,31
2022-09-30	1,22	1,22
2022-06-30	1,13	1,13
2022-03-31	1,07	1,07
2021-12-31	1,01	1,00
2021-09-30	1,05	1,05
2021-06-30	1,09	1,09
2021-03-31	1,01	1,01
2020-12-31	0,94	0,94
2020-09-30	0,93	0,93
2020-06-30	0,93	0,93

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru PICC Property and Casualty Company Limited din 30 iunie 2025 este 42.109,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru PICC Property and Casualty Company Limited din 30 iunie 2025 este -22.702,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru PICC Property and Casualty Company Limited din 30 iunie 2025 este -23.970,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	42.109,00	-22.702,00	-23.970,00
2025-03-31	39.286,50	-25.124,00	-15.010,00
2024-12-31	36.464,00	-27.546,00	-6.050,00
2024-09-30	30.275,00	-24.255,00	-3.396,00
2024-06-30	24.086,00	-20.964,00	-742,00
2024-03-31	22.314,00	-16.047,00	-7.482,50
2023-12-31	20.542,00	-11.130,00	-14.223,00
2023-09-30	26.364,50	-25.595,00	-5.414,00
2023-06-30	32.187,00	-40.060,00	3.395,00
2023-03-31	37.448,50	-36.124,00	-1.801,00
2022-12-31	42.710,00	-32.188,00	-6.997,00
2022-09-30	39.632,00	-20.696,00	-19.414,50
2022-06-30	36.554,00	-9.204,00	-31.832,00
2022-03-31	26.445,00	-8.681,00	-24.338,50
2021-12-31	16.336,00	-8.158,00	-16.845,00
2021-09-30	10.995,00	-2.839,50	-13.820,00
2021-06-30	5.654,00	2.479,00	-10.795,00
2021-03-31	9.232,50	-13.455,50	-193,00
2020-12-31	12.811,00	-29.390,00	10.409,00
2020-09-30	22.525,50	-39.120,00	7.803,00
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	0,05
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,09
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru PICC Property and Casualty Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru PICC Property and Casualty Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,16.
roic pentru PICC Property and Casualty Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,10.
ciob pentru PICC Property and Casualty Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru PICC Property and Casualty Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,16	0,10	0,01	0,11
2025-03-31	0,04	0,13	0,10	0,01	0,11
2024-12-31	0,03	0,14	0,08	0,01	0,08
2024-09-30	0,03	0,12	0,08	0,01	0,08
2024-06-30	0,04	0,10	0,09	-0,02	0,07
2024-03-31			0,09	-0,02	0,07
2023-12-31	0,04	0,13	0,10	-0,02	0,10
2023-09-30	0,04	0,13	0,10	-0,02	0,12
2023-06-30	0,03	0,13	0,10	-0,01	0,11
2023-03-31			0,00	0,00
2022-12-31	0,04	0,13	0,11	-0,00	0,17
2022-09-30	0,04	0,12	0,11	-0,00	0,17
2022-06-30	0,03	0,13	0,10	-0,02	0,14
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,04	0,12	0,09	-0,03	0,02
2021-09-30	0,04	0,12	0,09	-0,02	0,02
2021-06-30	0,04	0,14	0,11	-0,01	0,03
2021-03-31	0,03	0,13	0,09	-0,02	0,04
2020-12-31	0,04	0,12	0,09	-0,03	0,05
2020-09-30	0,03	0,12	0,09	-0,04	0,09
2020-06-30	0,03	0,13	0,10	-0,06	0,16

Gross Margins

marja brută pentru PICC Property and Casualty Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,08.
marja neta pentru PICC Property and Casualty Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,06.
marja de exploatare pentru PICC Property and Casualty Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,08.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,08	0,06	0,08
2025-03-31	0,08	0,06	0,08
2024-12-31	0,07	0,05	0,07
2024-09-30	0,07	0,05	0,07
2024-06-30	0,08	0,05	0,07
2024-03-31	0,08	0,05	0,07
2023-12-31	0,10	0,06	0,06
2023-09-30	0,10	0,06	0,06
2023-06-30	0,10	0,06	0,06
2023-03-31
2022-12-31	0,09	0,06	0,06
2022-09-30	0,09	0,06	0,06
2022-06-30	0,09	0,06	0,06
2022-03-31		0,00	0,06
2021-12-31	0,10	0,05	0,05
2021-09-30	0,10	0,06	0,06
2021-06-30	0,10	0,06	0,07
2021-03-31	0,09	0,05	0,06
2020-12-31	0,09	0,05	0,06
2020-09-30	0,09	0,05	0,05
2020-06-30	0,08	0,05	0,05