2273 Analiza financiară stoc - Gushengtang Holdings Limited (SEHK) Stock

Prezentare generală

Gushengtang Holdings Limited, cu sediul central în China, operează în principal în industria sănătății, concentrându-se pe medicina tradițională chineză (TCM). Compania oferă o gamă de servicii medicale TCM care integrează metodologiile clasice cu practicile clinice moderne. Gushengtang Holdings execută mai multe proiecte cheie care includ dezvoltarea de spitale specializate TCM și centre de wellness în marile orașe chineze. Aceste facilități își propun să ofere tratamente și îngrijire preventivă cuprinzătoare în MTC, susținute de cercetare și inovare în practicile MTC. În calitate de lider pe acest segment, compania contribuie în mod semnificativ la promovarea și modernizarea medicinei tradiționale, găzduind atât piețele interne, cât și potențial internaționale, care caută soluții medicale holistice și cu rădăcini culturale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Gushengtang Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 3.152,29 MM.
venit operațional pentru Gushengtang Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 398,76 MM.
Venitul net pentru Gushengtang Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 351,56 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	3.152,29	398,76	351,56
2025-03-31	3.087,33	371,71	329,17
2024-12-31	3.022,38	344,67	306,78
2024-09-30	2.862,29	314,57	286,55
2024-06-30	2.702,20	284,48	266,32
2024-03-31	2.512,78	269,80	259,26
2023-12-31	2.323,35	255,11	252,20
2023-09-30	2.115,57	237,11	236,11
2023-06-30	1.907,79	219,11	220,03
2023-03-31	1.766,17	203,07	200,44
2022-12-31	1.624,56	187,04	180,85
2022-09-30	1.550,69	70,97	38,59
2022-06-30	1.476,81	-45,09	-103,68
2022-03-31	1.424,46	-66,91	-305,38
2021-12-31	1.372,10	-88,74	-507,07
2021-09-30	1.279,87	-1,30	-466,87
2021-06-30	1.187,63	86,14	-426,67
2021-03-31	1.056,50	91,53	-341,21
2020-12-31	925,37	96,92	-255,75

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,26	1,22
2024-09-30	1,19	1,15
2024-06-30	1,11	1,08
2024-03-31	1,08	1,05
2023-12-31	1,06	1,03
2023-09-30	1,00	0,97
2023-06-30	0,95	0,92
2023-03-31	0,87	0,84
2022-12-31	0,79	0,76
2022-09-30	0,19	0,18
2022-06-30	-0,56	-0,57
2022-03-31	-2,03	-2,03
2021-12-31	-4,38	-4,38
2021-09-30	-4,65	-4,65
2021-06-30	-5,02	-5,03
2021-03-31	-4,19	-4,19
2020-12-31	-3,28

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	452,37	-267,37	-375,19
2024-09-30	454,63	-210,62	-390,41
2024-06-30	456,88	-153,87	-405,63
2024-03-31	433,51	-208,74	-124,06
2023-12-31	410,14	-263,61	157,50
2023-09-30	357,15	-264,94	223,08
2023-06-30	304,16	-266,26	288,65
2023-03-31	292,58	-222,31	75,29
2022-12-31	281,00	-178,36	-138,08
2022-09-30	237,42	-166,76	136,09
2022-06-30	193,85	-155,16	410,26
2022-03-31	190,80	-102,06	524,41
2021-12-31	187,75	-48,95	638,57
2021-09-30	192,94	-87,41	458,52
2021-06-30	198,12	-125,86	278,46
2021-03-31	176,51	-121,67	177,33
2020-12-31	154,90	-117,47	76,20

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31	0,00	0,02
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Gushengtang Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,09.
icre pentru Gushengtang Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,15.
roic pentru Gushengtang Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,11.
ciob pentru Gushengtang Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,06.
ocroic pentru Gushengtang Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,09	0,15	0,11	-0,06	0,16
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	0,08	0,13	0,10	-0,04	0,17
2024-09-30	0,08	0,12	0,10	-0,04	0,17
2024-06-30	0,08	0,11	0,09	0,11	0,15
2024-03-31	0,10	0,15	0,09	0,11	0,15
2023-12-31	0,09	0,14	0,09	0,12	0,14
2023-09-30	0,09	0,14	0,08	0,13	0,12
2023-06-30	0,08	0,14	0,08	0,13	0,11
2023-03-31	0,08	0,13	0,08	0,00	0,11
2022-12-31	-0,04	0,03	0,02	0,10	0,11
2022-09-30	-0,04	0,03	0,02	0,10	0,11
2022-06-30	-0,29		-0,05	0,23	0,10
2022-03-31	-0,29		-0,16	0,32	0,10
2021-12-31	-0,30		-0,14	0,21	0,15
2021-09-30	-0,32		-0,13	0,16	0,05
2021-06-30	-0,39		-0,32	0,26	0,15
2021-03-31	-0,31		-0,26	0,17	0,13
2020-12-31	-0,23		-0,27	0,12	0,16

Gross Margins

marja brută pentru Gushengtang Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,30.
marja neta pentru Gushengtang Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,10.
marja de exploatare pentru Gushengtang Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,11.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,30	0,10	0,11
2025-03-31
2024-12-31	0,30	0,10	0,11
2024-09-30	0,30	0,10	0,11
2024-06-30	0,30	0,11	0,11
2024-03-31	0,30	0,11	0,11
2023-12-31	0,31	0,12	0,11
2023-09-30	0,31	0,12	0,11
2023-06-30	0,31	0,12	0,11
2023-03-31	0,31	0,11	0,11
2022-12-31	0,37	0,03	0,04
2022-09-30	0,37	0,03	0,04
2022-06-30	0,45	-0,07	-0,03
2022-03-31	0,45	-0,21	-0,05
2021-12-31	0,46	-0,37	-0,04
2021-09-30	0,46	-0,36	-0,00
2021-06-30	0,46	-0,36	0,08
2021-03-31	0,47	-0,32	0,10
2020-12-31	0,47	-0,28	0,12