1890 Analiza financiară stoc - China Kepei Education Group Limited (SEHK) Stock

Prezentare generală

China Kepei Education Group Limited este un furnizor privat de servicii educaționale cu sediul în China. Operând în primul rând în sectorul de îndrumare după școală K-12, compania și-a stabilit o prezență solidă în oferirea de programe educaționale care se adresează unei game de discipline academice. Proiectele cheie includ programe de liceu specializate și servicii pregătitoare pentru examenele de admitere la universitate, reflectând accentul pe îmbunătățirea rezultatelor academice. China Kepei Education utilizează de obicei metode de predare inovatoare și integrează tehnologia în mediile sale de învățare, aliniindu-se cu standardele educaționale mai largi și reformele educaționale guvernamentale din China. Inițiativele organizației sunt orientate spre promovarea progresului educațional și sprijinirea realizărilor studenților la diferite niveluri academice.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru China Kepei Education Group Limited din 28 februarie 2025 este 1.739,11 MM.
venit operațional pentru China Kepei Education Group Limited din 28 februarie 2025 este 731,95 MM.
Venitul net pentru China Kepei Education Group Limited din 28 februarie 2025 este 801,58 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-02-28	1.739,11	731,95	801,58
2024-11-30	1.715,97	759,50	814,71
2024-08-31	1.692,84	787,05	827,85
2024-05-31	1.646,28	774,51	799,71
2024-02-29	1.599,71	761,98	771,57
2023-11-30	1.558,60	745,43	757,43
2023-08-31	1.517,49	728,89	743,29
2023-05-31	1.521,81	740,35	745,41
2023-02-28	1.526,14	751,81	747,53
2022-11-30	1.482,92	739,97	725,88
2022-08-31	1.439,71	728,12	704,23
2021-08-31	1.006,94	453,07	408,23
2021-06-30	1.082,55	617,78	646,99
2021-03-31	974,90	560,20	605,89
2020-12-31	867,25	502,63	564,79
2020-09-30	820,55	472,81	548,53
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru China Kepei Education Group Limited din 28 februarie 2025 este 0,40.
profitul pe acțiune diluat pentru China Kepei Education Group Limited din 28 februarie 2025 este 0,40.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-02-28	0,40	0,40
2024-11-30	0,40	0,40
2024-08-31	0,41	0,41
2024-05-31	0,40	0,40
2024-02-29	0,38	0,38
2023-11-30	0,38	0,38
2023-08-31	0,37	0,37
2023-05-31	0,37	0,37
2023-02-28	0,37	0,37
2022-11-30	0,36	0,36
2022-08-31	0,35	0,35
2021-08-31	0,20	0,20
2021-06-30	0,32	0,32
2021-03-31	0,30	0,30
2020-12-31	0,28	0,28
2020-09-30	0,27	0,27
2020-06-30	0,27	0,26

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru China Kepei Education Group Limited din 28 februarie 2025 este 974,31 MM.
numerar din activități de investiții pentru China Kepei Education Group Limited din 28 februarie 2025 este -342,75 MM.
numerar din activități de finanțare pentru China Kepei Education Group Limited din 28 februarie 2025 este -231,64 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-02-28	974,31	-342,75	-231,64
2024-11-30	1.090,20	-219,11	-564,43
2024-08-31	1.206,09	-95,47	-897,22
2024-05-31	1.179,15	-86,04	-1.108,39
2024-02-29	1.152,20	-76,61	-1.319,56
2023-11-30	1.074,58	-326,04	-1.019,21
2023-08-31	996,96	-575,47	-718,86
2023-05-31	1.051,61	-841,24	-518,60
2023-02-28	1.106,26	-1.107,00	-318,33
2022-11-30	1.186,57	-1.345,37	-5,25
2022-08-31	1.266,88	-1.583,74	307,83
2021-08-31	182,98	-1.236,43	957,02
2021-06-30	539,38	-525,43	553,85
2021-03-31	587,81	-588,08	387,50
2020-12-31	636,24	-650,72	221,15
2020-09-30	609,11	-817,89	182,39
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30			-3,30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2021-08-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30	0,00	0,07
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2021-08-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru China Kepei Education Group Limited din 28 februarie 2025 este 0,11.
icre pentru China Kepei Education Group Limited din 28 februarie 2025 este 0,17.
roic pentru China Kepei Education Group Limited din 28 februarie 2025 este 0,14.
ciob pentru China Kepei Education Group Limited din 28 februarie 2025 este 0,03.
ocroic pentru China Kepei Education Group Limited din 28 februarie 2025 este 0,20.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-02-28	0,11	0,17	0,14	0,03	0,20
2024-11-30			0,14	0,00	0,00
2024-08-31	0,10	0,18	0,13	-0,04	0,20
2024-05-31	0,10	0,18	0,13	-0,04	0,20
2024-02-29	0,10	0,19	0,12	-0,05	0,16
2023-11-30	0,10	0,19
2023-08-31	0,10	0,20	0,11	-0,05	0,15
2023-05-31	0,10	0,20	0,11	-0,05	0,16
2023-02-28	0,09	0,21	0,12	-0,05	0,18
2022-11-30	0,09	0,21	0,12	-0,03	0,19
2022-08-31	0,00	0,22	0,12	-0,00	0,22
2021-08-31	0,11	0,14	0,08	-0,02	0,04
2021-06-30	0,17	0,22	0,13	0,11	0,11
2021-03-31	0,16	0,21	0,13	0,07	0,12
2020-12-31	0,16	0,20	0,15	0,05	0,17
2020-09-30	0,16	0,20	0,15	-0,01	0,16
2020-06-30	0,18	0,21	0,16	-0,07	0,18

Gross Margins

marja brută pentru China Kepei Education Group Limited din 28 februarie 2025 este 0,56.
marja neta pentru China Kepei Education Group Limited din 28 februarie 2025 este 0,49.
marja de exploatare pentru China Kepei Education Group Limited din 28 februarie 2025 este 0,46.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-02-28	0,56	0,49	0,46
2024-11-30	0,56	0,49	0,46
2024-08-31	0,57	0,48	0,48
2024-05-31	0,57	0,48	0,48
2024-02-29	0,58	0,49	0,48
2023-11-30
2023-08-31	0,61	0,49	0,48
2023-05-31	0,61	0,49	0,49
2023-02-28	0,63	0,49	0,49
2022-11-30	0,63	0,49	0,50
2022-08-31		0,49	0,51
2021-08-31	0,63	0,41	0,45
2021-06-30	0,69	0,60	0,54
2021-03-31	0,69	0,62	0,54
2020-12-31	0,70	0,65	0,54
2020-09-30	0,70	0,67	0,56
2020-06-30	0,70	0,69	0,57