1548 Analiza financiară stoc - Genscript Biotech Corporation (SEHK) Stock

Prezentare generală

Genscript Biotech Corporation este o companie proeminentă de biotehnologie cu sediul în Nanjing, China. Acesta operează la nivel global, oferind servicii și produse complete în industria bio-farmaceutică. Compania este specializată în sinteza genelor, cercetare farmaceutică, dezvoltare de produse biologice și aplicații de biologie sintetică industrială. Proiectele notabile ale Genscript includ dezvoltarea de terapii bazate pe plasmide și vectori virali și servicii de tehnologie de editare a genelor CRISPR-Cas9, care sunt esențiale în terapiile avansate, inclusiv tratamentele oncologice. În plus, a contribuit în mod semnificativ la lupta împotriva COVID-19 prin dezvoltarea de produse de diagnostic și cercetare a vaccinurilor la unitățile sale de biocercetare și producție. Această lucrare poziționează Genscript ca un jucător integral în sectorul biotehnologiei, încurajând inovațiile care abordează nevoile medicale critice.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Genscript Biotech Corporation din 30 iunie 2025 este 828,10 MM.
venit operațional pentru Genscript Biotech Corporation din 30 iunie 2025 este 179,43 MM.
Venitul net pentru Genscript Biotech Corporation din 30 iunie 2025 este 3.111,53 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	828,10	179,43	3.111,53
2025-03-31	711,29	94,35	3.036,70
2024-12-31	594,49	9,28	2.961,88
2024-06-30	1.009,59	-343,99	-177,01
2024-03-31	924,56	-379,89	-136,24
2023-12-31	560,48	26,19	-95,48
2023-09-30	773,47	-449,55	-140,20
2023-06-30	707,42	-483,31	-184,93
2023-03-31	666,56	-460,64	-205,89
2022-12-31	625,70	-437,98	-226,85
2022-09-30	597,91	-421,09	-314,97
2022-06-30	570,12	-404,20	-403,10
2022-03-31	530,11	-391,74	-380,90
2021-12-31	490,10	-379,29	-358,71
2021-09-30	482,54	-315,85	-265,42
2021-06-30	454,02	-272,17	-182,97
2021-03-31	422,43	-238,36	-193,96
2020-12-31	390,85	-204,55	-204,94
2020-09-30	354,36	-189,76	-193,80
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,40	1,36
2024-06-30	-0,08	-0,08
2024-03-31	-0,06	-0,06
2023-12-31	-0,05	-0,05
2023-09-30	-0,07	-0,07
2023-06-30	-0,09	-0,09
2023-03-31	-0,10	-0,10
2022-12-31	-0,11	-0,11
2022-09-30	-0,15	-0,15
2022-06-30	-0,19	-0,19
2022-03-31	-0,18	-0,19
2021-12-31	-0,18	-0,18
2021-09-30	-0,13	-0,13
2021-06-30	-0,09	-0,09
2021-03-31	-0,10	-0,10
2020-12-31	-0,11	-0,11
2020-09-30	-0,10	-0,10
2020-06-30	-0,10	-0,10

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Genscript Biotech Corporation din 30 iunie 2025 este 228,41 MM.
numerar din activități de investiții pentru Genscript Biotech Corporation din 30 iunie 2025 este -421,95 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Genscript Biotech Corporation din 30 iunie 2025 este 87,36 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	228,41	-421,95	87,36
2025-03-31	152,03	-939,16	76,94
2024-12-31	75,65	-1.456,36	66,52
2024-06-30	-19,89	-1.036,24	53,81
2024-03-31	-153,40	-696,98	561,03
2023-12-31	-286,91	-357,73	1.068,26
2023-09-30	-266,19	-459,35	1.249,68
2023-06-30	-245,46	-560,97	1.431,11
2023-03-31	-182,88	-502,13	925,21
2022-12-31	-120,29	-443,30	419,32
2022-09-30	-141,61	-411,90	398,35
2022-06-30	-162,93	-380,50	377,38
2022-03-31	-149,86	-296,52	639,76
2021-12-31	-136,79	-212,55	902,14
2021-09-30	-127,30	-184,88	711,53
2021-06-30	-117,81	-157,21	520,93
2021-03-31	-134,45	-128,69	572,57
2020-12-31	-151,09	-100,17	624,20
2020-09-30	-48,44	-180,27	627,60
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Genscript Biotech Corporation din 30 iunie 2025 este 0,89.
icre pentru Genscript Biotech Corporation din 30 iunie 2025 este 1,71.
roic pentru Genscript Biotech Corporation din 30 iunie 2025 este 0,59.
ciob pentru Genscript Biotech Corporation din 30 iunie 2025 este -0,26.
ocroic pentru Genscript Biotech Corporation din 30 iunie 2025 este 0,01.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,89	1,71	0,59	-0,26	0,01
2025-03-31	0,89	1,66	0,59	-0,26	0,01
2024-12-31	-0,05	1,45	-0,06	-0,35	-0,01
2024-06-30	-0,03	-0,07	-0,03	0,15	-0,10
2024-03-31			-0,03	0,15	-0,10
2023-12-31	-0,07	-0,10	-0,05	0,17	-0,09
2023-09-30	-0,09	-0,21	-0,06	0,21	-0,08
2023-06-30	-0,11	-0,21	-0,07	0,22	-0,09
2023-03-31	-0,11	-0,23	-0,08	0,09	-0,07
2022-12-31	-0,17	-0,28	-0,16	-0,09	-0,08
2022-09-30	-0,17	-0,28	-0,16	-0,09	-0,08
2022-06-30	-0,18	-0,33	-0,37	-0,17	-0,16
2022-03-31	-0,18	-0,32	-0,35	0,18	-0,14
2021-12-31	-0,13	-0,43	-0,30	0,47	-0,10
2021-09-30	-0,18	-0,33	-0,23	0,34	-0,10
2021-06-30	-0,13	-0,21	-0,15	0,21	-0,10
2021-03-31	-0,13	-0,22	-0,16	0,26	-0,11
2020-12-31	-0,23	-0,55	-0,24	0,43	-0,17
2020-09-30	-0,22	-0,52	-0,22	0,46	-0,04
2020-06-30	-0,21	-0,40	-0,19	0,45	0,03

Gross Margins

marja brută pentru Genscript Biotech Corporation din 30 iunie 2025 este 0,46.
marja neta pentru Genscript Biotech Corporation din 30 iunie 2025 este 4,98.
marja de exploatare pentru Genscript Biotech Corporation din 30 iunie 2025 este 0,02.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,46	4,98	0,02
2025-03-31	0,46	4,98	0,02
2024-12-31	0,54	-0,18	-0,34
2024-06-30	0,49	-0,11	-0,50
2024-03-31	0,49	-0,11	-0,50
2023-12-31	0,44	-0,26	-0,68
2023-09-30	0,44	-0,26	-0,68
2023-06-30	0,49	-0,26	-0,68
2023-03-31	0,49	-0,31	-0,69
2022-12-31	0,58	-0,51	-0,67
2022-09-30	0,58	-0,51	-0,67
2022-06-30	0,59	-0,66	-0,64
2022-03-31	0,59	-0,67	-0,67
2021-12-31	0,63	-0,68	-0,70
2021-09-30	0,63	-0,55	-0,65
2021-06-30	0,63	-0,40	-0,60
2021-03-31	0,64	-0,46	-0,56
2020-12-31	0,65	-0,52	-0,52
2020-09-30	0,66	-0,55	-0,54
2020-06-30	0,66	-0,57	-0,55