1530 Analiza financiară stoc - 3SBio Inc. (SEHK) Stock

Prezentare generală

3SBio Inc. este o companie de biotehnologie cu sediul în Shenyang, China. Acesta operează în principal în sectorul farmaceutic, concentrându-se pe cercetare, dezvoltare, producție și vânzare de produse biofarmaceutice. Vizând atât piețele interne, cât și internaționale, 3SBio are un portofoliu divers care include terapii pentru oncologie, boli autoimune și nefrologie. Proiectele cheie includ dezvoltarea de tratamente biologice inovatoare, cum ar fi TPIAO, primul produs de trombopoietină umană recombinantă la nivel global și EPIAO, un produs de eritropoietină umană recombinant lider în China. Compania menține o poziție activă în extinderea conductei sale biofarmaceutice prin inițiative solide de cercetare și dezvoltare și colaborări strategice, susținând avantajul său competitiv în industria biotehnologiei.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru 3SBio Inc. din 30 iunie 2025 este 9.074,02 MM.
venit operațional pentru 3SBio Inc. din 30 iunie 2025 este 2.365,84 MM.
Venitul net pentru 3SBio Inc. din 30 iunie 2025 este 2.358,58 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	9.074,02	2.365,84	2.358,58
2025-03-31	9.091,00	2.488,73	2.224,45
2024-12-31	9.107,98	2.611,62	2.090,32
2024-09-30	8.764,76	2.577,61	1.874,46
2024-06-30	8.421,55	2.113,12	1.658,60
2024-03-31	8.118,74	2.015,24	1.603,92
2023-12-31	7.815,94	2.347,85	1.549,24
2023-09-30	7.685,52	2.340,71	1.739,33
2023-06-30	7.555,11	2.333,58	1.929,41
2023-03-31	7.210,42	2.125,32	1.922,57
2022-12-31	6.865,73	1.917,06	1.915,73
2022-09-30	6.617,53	1.786,54	1.817,48
2022-06-30	6.369,33	1.656,01	1.719,23
2022-03-31	6.375,67	1.671,17	1.685,24
2021-12-31	6.382,01	1.686,33	1.651,25
2021-09-30	6.190,80	1.573,68	1.341,73
2021-06-30	5.999,59	1.461,03	1.032,22
2021-03-31	5.793,61	1.401,15	934,00
2020-12-31	5.587,64	1.341,26	835,79
2020-09-30	5.478,99	1.242,43	1.095,35

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru 3SBio Inc. din 30 iunie 2025 este 0,98.
profitul pe acțiune diluat pentru 3SBio Inc. din 30 iunie 2025 este 0,96.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	0,98	0,96
2025-03-31	0,92	0,90
2024-12-31	0,86	0,85
2024-09-30	0,77	0,77
2024-06-30	0,68	0,68
2024-03-31	0,66	0,65
2023-12-31	0,64	0,62
2023-09-30	0,71	0,69
2023-06-30	0,79	0,76
2023-03-31	0,79	0,75
2022-12-31	0,78	0,74
2022-09-30	0,74	0,70
2022-06-30	0,69	0,65
2022-03-31	0,67	0,64
2021-12-31	0,65	0,62
2021-09-30	0,53	0,51
2021-06-30	0,41	0,39
2021-03-31	0,37	0,36
2020-12-31	0,33	0,33
2020-09-30	0,43	0,42

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.201,26	-1.357,72	-2.253,36
2024-09-30	2.596,17	-961,08	-1.835,74
2024-06-30	1.991,08	-564,45	-1.418,13
2024-03-31	2.036,97	-954,90	-885,55
2023-12-31	2.082,86	-1.345,36	-352,98
2023-09-30	2.187,01	-2.328,23	-159,79
2023-06-30	2.291,17	-3.311,10	33,39
2023-03-31	2.212,72	-3.517,05	398,30
2022-12-31	2.134,26	-3.722,99	763,22
2022-09-30	1.964,35	-3.027,60	653,61
2022-06-30	1.794,43	-2.332,20	543,99
2022-03-31	1.686,39	-1.809,36	31,44
2021-12-31	1.578,35	-1.286,52	-481,12
2021-09-30	1.513,08	-1.632,26	-387,03
2021-06-30	1.447,82	-1.978,00	-292,94
2021-03-31	1.396,19	-1.923,74	628,87
2020-12-31	1.344,56	-1.869,48	1.550,69
2020-09-30	1.620,28	-1.123,74	1.207,51

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru 3SBio Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.
icre pentru 3SBio Inc. din 30 iunie 2025 este 0,14.
roic pentru 3SBio Inc. din 30 iunie 2025 este 0,10.
ciob pentru 3SBio Inc. din 30 iunie 2025 este -0,02.
ocroic pentru 3SBio Inc. din 30 iunie 2025 este 0,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,09	0,14	0,10	-0,02	0,15
2025-03-31	0,09	0,12	0,10	0,00	0,00
2024-12-31	0,07	0,13	0,08	0,00	0,09
2024-09-30	0,07	0,11	0,08	0,02	0,10
2024-06-30	0,07	0,10	0,07	0,02	0,10
2024-03-31	0,07	0,10
2023-12-31	0,09	0,13	0,08	-0,01	0,10
2023-09-30	0,09	0,13	0,09	-0,04	0,11
2023-06-30	0,09	0,13	0,09	-0,04	0,11
2023-03-31	0,09	0,13	0,09	0,00	0,11
2022-12-31	0,09	0,12	0,09	-0,02	0,10
2022-09-30	0,09	0,12	0,09	-0,02	0,10
2022-06-30	0,09	0,12	0,10	0,00	0,11
2022-03-31	0,09	0,12	0,10	-0,01	0,10
2021-12-31	0,06	0,13	0,10	-0,01	0,09
2021-09-30	0,08	0,10	0,08	-0,03	0,00
2021-06-30	0,06	0,09	0,06	-0,05	0,09
2021-03-31	0,05	0,08	0,06	0,00	0,08
2020-12-31	0,06	0,08	0,05	0,06	0,08
2020-09-30	0,07	0,11	0,07	0,11	0,10

Gross Margins

marja brută pentru 3SBio Inc. din 30 iunie 2025 este 0,86.
marja neta pentru 3SBio Inc. din 30 iunie 2025 este 0,23.
marja de exploatare pentru 3SBio Inc. din 30 iunie 2025 este 0,29.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,86	0,23	0,29
2025-03-31	0,86	0,23	0,29
2024-12-31	0,86	0,20	0,25
2024-09-30	0,86	0,20	0,25
2024-06-30	0,85	0,20	0,30
2024-03-31	0,85	0,20	0,30
2023-12-31	0,84	0,26	0,31
2023-09-30	0,84	0,26	0,31
2023-06-30	0,83	0,26	0,31
2023-03-31	0,83	0,27	0,29
2022-12-31	0,83	0,27	0,27
2022-09-30	0,83	0,27	0,27
2022-06-30	0,83	0,27	0,26
2022-03-31	0,83	0,26	0,26
2021-12-31	0,82	0,26	0,26
2021-09-30	0,82	0,22	0,26
2021-06-30	0,82	0,17	0,25
2021-03-31	0,81	0,16	0,24
2020-12-31	0,81	0,15	0,24
2020-09-30	0,82	0,20	0,23