1513 Analiza financiară stoc - Livzon Pharmaceutical Group Inc. (SEHK) Stock

Prezentare generală

Livzon Pharmaceutical Group Inc., cu sediul în China, operează în principal în industria farmaceutică, specializată în dezvoltarea, fabricarea și distribuția de produse farmaceutice și reactivi de diagnostic. Această companie face parte dintr-un sector dinamic concentrat atât pe inovații biotehnologice, cât și pe medicamente generice, cuprinzând o gamă largă de domenii terapeutice, inclusiv boli digestive, sănătatea reproducerii și tratamente antivirale, printre altele. Livzon se distinge prin angajamentul său față de cercetare și dezvoltare, menținerea unor facilități solide care aderă la standardele internaționale și joacă un rol vital în lanțul global de aprovizionare cu produse farmaceutice. Compania se angajează activ în proiecte cheie menite să avanseze tehnologia farmaceutică și să-și extindă prezența pe piețele interne și internaționale, consolidându-și poziția în sectorul farmaceutic extrem de competitiv.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Livzon Pharmaceutical Group Inc. din 30 iunie 2025 este 11.801,90 MM.
venit operațional pentru Livzon Pharmaceutical Group Inc. din 30 iunie 2025 este 2.631,35 MM.
Venitul net pentru Livzon Pharmaceutical Group Inc. din 30 iunie 2025 este 2.171,21 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	11.801,90	2.631,35	2.171,21
2025-03-31	11.750,07	2.614,99	2.089,98
2024-12-31	11.812,34	2.536,46	2.061,10
2024-09-30	11.856,85	2.352,23	2.024,83
2024-06-30	12.022,47	2.147,71	1.990,05
2024-03-31	12.259,80	1.986,50	1.979,57
2023-12-31	12.430,04	1.921,45	1.953,65
2023-09-30	12.796,12	2.026,23	2.004,16
2023-06-30	13.016,93	1.918,03	2.026,43
2023-03-31	12.563,61	1.925,15	1.938,02
2022-12-31	12.629,58	1.932,26	1.909,41
2022-09-30	12.182,85	1.860,94	1.829,75
2022-06-30	12.130,90	2.038,62	1.730,75
2022-03-31	12.193,08	1.920,52	1.809,33
2022-01-01	12.063,86	1.917,18	1.775,68
2021-09-30	11.964,15	1.892,69	1.746,09
2021-06-30	11.660,70	1.921,99	1.772,64
2021-03-31	11.365,50	2.202,31	1.835,20
2021-01-01	10.520,41	2.029,41	1.714,91
2020-09-30	10.015,33	2.037,13	1.684,59

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	2,29	2,30
2024-12-31	2,24	2,24
2024-09-30	2,19	2,19
2024-06-30	2,15	2,15
2024-03-31	2,13	2,13
2023-12-31	2,10	2,10
2023-09-30	2,15	2,15
2023-06-30	2,17	2,17
2023-03-31	2,07	2,07
2022-12-31	2,04	2,04
2022-09-30	1,96	1,96
2022-06-30	1,85	1,85
2022-03-31	1,93	1,93
2022-01-01	1,90	1,90
2021-09-30	1,86	1,87
2021-06-30	1,89	1,90
2021-03-31	1,96	1,95
2021-01-01	1,83	1,83
2020-09-30	1,80	1,79

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Livzon Pharmaceutical Group Inc. din 30 iunie 2025 este 3.135,76 MM.
numerar din activități de investiții pentru Livzon Pharmaceutical Group Inc. din 30 iunie 2025 este -1.007,70 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Livzon Pharmaceutical Group Inc. din 30 iunie 2025 este -3.246,20 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	3.135,76	-1.007,70	-3.246,20
2025-03-31	2.779,33	-424,74	-2.319,18
2024-12-31	2.978,85	-660,33	-2.485,88
2024-09-30	3.344,45	-781,77	-1.800,83
2024-06-30	3.551,66	-494,45	-2.052,73
2024-03-31	3.873,40	-1.100,88	-2.628,18
2023-12-31	3.248,93	-708,37	-1.656,88
2023-09-30	3.137,15	-1.014,75	-1.731,07
2023-06-30	2.573,59	-1.104,32	-272,82
2023-03-31	2.362,15	-1.076,19	-757,01
2022-12-31	2.772,67	-1.229,87	-720,36
2022-09-30	2.444,91	-1.272,60	-673,95
2022-06-30	2.653,80	-1.388,33	-702,16
2022-03-31	2.098,02	-1.901,69	-379,19
2022-01-01	1.902,33	-1.876,90	-815,02
2021-09-30	1.948,23	-1.538,18	-407,86
2021-06-30	1.962,09	-1.412,13	855,58
2021-03-31	2.312,53	-527,04	483,68
2021-01-01	2.160,76	-467,84	-518,04
2020-09-30	1.856,82	-340,14	337,19

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2022-01-01
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2021-01-01
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2022-01-01
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2021-01-01
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Livzon Pharmaceutical Group Inc. din 30 iunie 2025 este 0,08.
icre pentru Livzon Pharmaceutical Group Inc. din 30 iunie 2025 este 0,15.
roic pentru Livzon Pharmaceutical Group Inc. din 30 iunie 2025 este 0,11.
ciob pentru Livzon Pharmaceutical Group Inc. din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Livzon Pharmaceutical Group Inc. din 30 iunie 2025 este 0,14.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,08	0,15	0,11	0,00	0,14
2025-03-31	0,08	0,14	0,11	-0,01	0,16
2024-12-31	0,08	0,14	0,11	0,04	0,18
2024-09-30	0,08	0,14	0,11	0,05	0,19
2024-06-30	0,08	0,13	0,10	0,01	0,20
2024-03-31	0,08	0,13	0,10	0,05	0,17
2023-12-31	0,09	0,14	0,11	0,02	0,17
2023-09-30	0,09	0,14	0,11	0,07	0,14
2023-06-30	0,08	0,14	0,11	0,07	0,14
2023-03-31	0,08	0,13	0,10	0,03	0,12
2022-12-31	0,08	0,13	0,10	0,03	0,14
2022-09-30	0,08	0,13	0,10	0,03	0,14
2022-06-30	0,09	0,13	0,10	0,04	0,16
2022-03-31	0,08	0,13	0,10	-0,01	0,12
2022-01-01	0,08	0,13	0,11	-0,05	0,12
2021-09-30	0,09	0,13	0,11	-0,00	0,12
2021-06-30	0,10	0,14	0,11	0,08	0,12
2021-03-31	0,10	0,14	0,11	0,14	0,14
2021-01-01	0,10	0,14	0,11	0,07	0,14
2020-09-30	0,10	0,14	0,12	0,12	0,13

Gross Margins

marja brută pentru Livzon Pharmaceutical Group Inc. din 30 iunie 2025 este 0,64.
marja neta pentru Livzon Pharmaceutical Group Inc. din 30 iunie 2025 este 0,18.
marja de exploatare pentru Livzon Pharmaceutical Group Inc. din 30 iunie 2025 este 0,22.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,64	0,18	0,22
2025-03-31	0,64	0,17	0,21
2024-12-31	0,63	0,17	0,20
2024-09-30	0,63	0,17	0,18
2024-06-30	0,62	0,16	0,16
2024-03-31	0,62	0,16	0,15
2023-12-31	0,63	0,16	0,16
2023-09-30	0,63	0,16	0,15
2023-06-30	0,63	0,16	0,15
2023-03-31	0,65	0,15	0,15
2022-12-31	0,64	0,15	0,15
2022-09-30	0,64	0,15	0,15
2022-06-30	0,64	0,14	0,16
2022-03-31	0,64	0,15	0,16
2022-01-01	0,64	0,15	0,16
2021-09-30	0,64	0,15	0,16
2021-06-30	0,64	0,15	0,16
2021-03-31	0,65	0,16	0,19
2021-01-01	0,64	0,16	0,19
2020-09-30	0,65	0,17	0,19