144 Analiza financiară stoc - China Merchants Port Holdings Company Limited (SEHK) Stock

Prezentare generală

China Merchants Port Holdings Company Limited, cu sediul în Hong Kong, operează în industria portuară globală, specializată în dezvoltarea portuară, operațiuni și servicii logistice. Rămâne o entitate esențială în sectorul comerțului global foarte interconectat, gestionând un portofoliu diversificat de active portuare. În centrul operațiunilor sale extinse se află proiecte cheie din Asia, Americi și Europa, care includ inițiative de dezvoltare, cum ar fi portul Sri Lanka Colombo și investiții în instalațiile terminale din Djibouti. Aceste proiecte evidențiază concentrarea strategică a companiei pe extinderea influenței sale prin parteneriate internaționale și îmbunătățirea capacităților sale de infrastructură pentru a spori eficiența și furnizarea de servicii în peisajul lanțului global de aprovizionare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru China Merchants Port Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 12.504,00 MM.
venit operațional pentru China Merchants Port Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 4.525,00 MM.
Venitul net pentru China Merchants Port Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 7.111,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	12.504,00	4.525,00	7.111,00
2025-03-31	11.203,82	3.835,11	8.750,29
2024-12-31	11.842,00	4.039,00	7.980,00
2024-09-30	11.657,00	3.965,50	7.711,00
2024-06-30	11.472,00	3.892,00	7.442,00
2024-03-31	11.655,10	4.219,86	6.610,67
2023-12-31	11.482,00	3.745,00	6.424,00
2023-09-30	11.662,00	3.693,50	6.480,50
2023-06-30	11.842,00	3.642,00	6.537,00
2023-03-31	12.218,38	3.805,99	8.000,31
2022-12-31	12.545,00	4.052,00	8.010,00
2022-09-30	12.620,00	4.143,50	8.247,50
2022-06-30	12.695,00	4.235,00	8.485,00
2022-03-31	13.038,70	4.107,05	6.818,73
2021-12-31	11.850,00	3.806,00	8.371,00
2021-09-30	11.190,50	3.551,00	8.426,00
2021-06-30	10.531,00	3.296,00	8.481,00
2021-03-31	9.738,00	2.834,50	6.842,00
2020-12-31	8.945,00	2.373,00	5.203,00
2020-09-30	8.728,00	2.195,00	4.291,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,76	1,76
2024-03-31	1,58	1,58
2023-12-31	1,53
2023-09-30	1,56	1,56
2023-06-30	1,59	1,59
2023-03-31	1,94	1,94
2022-12-31	2,02
2022-09-30	2,10	2,10
2022-06-30	2,19	2,19
2022-03-31	2,04	2,04
2021-12-31	2,20
2021-09-30	2,24	2,24
2021-06-30	2,29	2,29
2021-03-31	1,88	1,88
2020-12-31	1,46	1,46
2020-09-30	1,23	1,23
2020-06-30	0,98	0,98
2020-03-31	1,72	1,72

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8.547,00	345,00	-9.637,00
2024-09-30	8.819,50	1.851,50	-10.200,50
2024-06-30	9.092,00	3.358,00	-10.764,00
2024-03-31	7.962,60	4.445,54	-8.471,35
2023-12-31	7.238,00	2.569,00	-7.108,00
2023-09-30	7.289,50	-178,00	-5.780,50
2023-06-30	7.341,00	-2.925,00	-4.453,00
2023-03-31	8.480,79	-5.062,42	-8.196,58
2022-12-31	8.781,00	-3.824,00	-4.904,00
2022-09-30	8.583,00	-4.130,50	-3.783,50
2022-06-30	8.385,00	-4.437,00	-2.663,00
2022-03-31	7.665,76	-3.432,30	-342,75
2021-12-31	8.785,00	-4.082,00	-6.129,00
2021-09-30	8.510,50	-2.094,00	-5.899,00
2021-06-30	8.236,00	-106,00	-5.669,00
2021-03-31	7.029,00	-3.134,50	-647,00
2020-12-31	5.822,00	-6.163,00	4.375,00
2020-09-30	5.799,50	-7.861,50	4.024,50
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru China Merchants Port Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 7,59.
p/carte pentru China Merchants Port Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,50.
p/tbv pentru China Merchants Port Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,65.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	7,59	0,50	0,65
2025-03-31	7,01	0,46	0,52
2024-12-31	7,74	0,47	0,53
2024-09-30	7,07	0,43	0,49
2024-06-30	7,19	0,37	0,46
2024-03-31	6,12	0,33	0,44
2023-12-31	6,83	0,37	0,41
2023-09-30	6,16	0,33	0,46
2023-06-30	6,77	0,36	0,41
2023-03-31	6,02	0,39	0,44
2022-12-31	5,55	0,37	0,51
2022-09-30	4,76	0,32	0,36
2022-06-30	5,95	0,41	0,47
2022-03-31	7,88	0,43	0,49
2021-12-31	6,42	0,43	0,49
2021-09-30	4,42	0,30	0,34
2021-06-30	4,30	0,31	0,36
2021-03-31	5,33	0,31	0,36
2020-12-31	7,01	0,32	0,37
2020-09-30	8,37	0,32	0,36
2020-06-30	10,17	0,38	0,45
2020-03-31	5,85	0,38	0,45

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru China Merchants Port Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,10.
ebit (3 ani)/ev pentru China Merchants Port Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,10	0,10
2025-03-31	0,11	0,10
2024-12-31	0,09	0,09
2024-09-30	0,10	0,09
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31	0,11	0,12
2023-12-31	0,09	0,11
2023-09-30	0,10	0,11
2023-06-30	0,09	0,11
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,11	0,09
2022-09-30	0,12	0,10
2022-06-30	0,11	0,09
2022-03-31	0,10	0,09
2021-12-31	0,10	0,09
2021-09-30	0,12	0,11
2021-06-30	0,12	0,10
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	0,08	0,10
2020-09-30	0,07	0,10
2020-06-30	0,06	0,10
2020-03-31	0,10	0,11

Eficacitatea managementului

lung pentru China Merchants Port Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru China Merchants Port Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,07.
roic pentru China Merchants Port Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,05.
ciob pentru China Merchants Port Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru China Merchants Port Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,07	0,05	-0,01	0,05
2025-03-31	0,04		0,05	0,00	0,00
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	0,01	0,05
2024-09-30	0,04	0,06	0,04	0,01	0,05
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	0,02	0,04
2024-03-31	0,04	0,05	0,04	0,02	0,05
2023-12-31	0,04	0,05	0,04	0,01	0,05
2023-09-30	0,04	0,05	0,04	-0,00	0,05
2023-06-30	0,04	0,05	0,04	-0,00	0,05
2023-03-31	0,05	0,07	0,05	-0,03	0,05
2022-12-31	0,05	0,07	0,05	0,00	0,05
2022-09-30	0,05	0,07	0,05	0,00	0,05
2022-06-30	0,05	0,07	0,05	0,01	0,05
2022-03-31	0,04	0,06	0,04	0,02	0,05
2021-12-31	0,05	0,07	0,05	-0,01	0,05
2021-09-30	0,05	0,07	0,05	0,00	0,05
2021-06-30	0,06	0,09	0,06	0,02	0,05
2021-03-31	0,05	0,07	0,04	0,02	0,05
2020-12-31	0,03	0,06	0,03	0,03	0,04
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,04
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,04
2020-03-31	0,04	0,06	0,04	0,01	0,04

Gross Margins

marja brută pentru China Merchants Port Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,46.
marja neta pentru China Merchants Port Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,67.
marja de exploatare pentru China Merchants Port Holdings Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,34.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,46	0,67	0,34
2025-03-31	0,46	0,67	0,34
2024-12-31	0,46	0,65	0,34
2024-09-30	0,46	0,65	0,34
2024-06-30	0,46	0,57	0,36
2024-03-31	0,45	0,56	0,33
2023-12-31	0,43	0,55	0,31
2023-09-30	0,43	0,55	0,31
2023-06-30	0,43	0,55	0,31
2023-03-31	0,44	0,65	0,31
2022-12-31	0,45	0,65	0,33
2022-09-30	0,45	0,65	0,33
2022-06-30	0,46	0,67	0,33
2022-03-31	0,44	0,52	0,31
2021-12-31	0,45	0,71	0,32
2021-09-30	0,45	0,75	0,32
2021-06-30	0,45	0,81	0,31
2021-03-31	0,43	0,70	0,29
2020-12-31	0,42	0,58	0,27
2020-09-30	0,41	0,49	0,25
2020-06-30	0,40	0,40	0,24
2020-03-31	0,41	0,67	0,25