1428 Analiza financiară stoc - Bright Smart Securities & Commodities Group Limited (SEHK) Stock

Prezentare generală

Bright Smart Securities & Commodities Group Limited este o companie de servicii financiare cu sediul în Hong Kong, specializată în principal în sectorul de brokeraj de valori mobiliare și mărfuri. Oferă clienților săi o gamă cuprinzătoare de produse și servicii financiare, inclusiv brokeraj de valori mobiliare, tranzacționare cu mărfuri și servicii financiare conexe. Firma folosește tehnologia avansată pentru a oferi platforme de tranzacționare online și mobile, sporind accesibilitatea și implicarea clienților. Un proiect cheie pentru Bright Smart a fost dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a sistemelor sale de tranzacționare proprii, care răspund nevoilor investitorilor atât locali, cât și internaționali, având ca scop eficientizarea operațiunilor și îmbunătățirea experienței de tranzacționare. Acest accent strategic pe integrarea tehnologiei subliniază angajamentul companiei de a menține un avantaj competitiv pe piețele financiare dinamice din Hong Kong și nu numai.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Bright Smart Securities & Commodities Group Limited din 31 martie 2025 este 1.142,30 MM.
venit operațional pentru Bright Smart Securities & Commodities Group Limited din 31 martie 2025 este 673,52 MM.
Venitul net pentru Bright Smart Securities & Commodities Group Limited din 31 martie 2025 este 617,63 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	1.142,30	673,52	617,63
2024-12-31	1.067,49	641,27	592,44
2024-09-30	992,69	609,02	567,24
2024-06-30	986,94	609,45	563,04
2024-03-31	981,18	609,89	558,84
2023-09-30	1.116,63	758,86	693,14
2023-06-30	1.102,22	728,22	656,87
2023-03-31	1.087,81	697,57	620,60
2022-12-31	1.058,03	636,73	559,13
2022-09-30	1.028,19	575,83	497,68
2022-06-30	1.067,04	606,81	529,59
2022-03-31	1.105,89	637,80	561,50
2021-12-31	1.174,38	689,77	607,13
2021-09-30	1.242,86	741,74	652,76
2021-06-30	1.263,08	767,38	678,33
2021-03-31	1.283,30	793,02	703,90
2020-12-31	1.200,22	741,40	654,72
2020-09-30	1.117,14	689,77	605,53
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,33	0,33
2024-06-30	0,33	0,33
2024-03-31
2023-09-30	0,41	0,41
2023-06-30	0,39	0,39
2023-03-31	0,37	0,37
2022-12-31	0,33	0,33
2022-09-30	0,29	0,29
2022-06-30	0,31	0,31
2022-03-31	0,33	0,33
2021-12-31	0,36	0,36
2021-09-30	0,38	0,38
2021-06-30	0,40	0,40
2021-03-31	0,41	0,41
2020-12-31	0,39	0,39
2020-09-30	0,36	0,36
2020-06-30	0,32	0,32

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Bright Smart Securities & Commodities Group Limited din 31 martie 2025 este -159,20 MM.
numerar din activități de investiții pentru Bright Smart Securities & Commodities Group Limited din 31 martie 2025 este 420,65 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Bright Smart Securities & Commodities Group Limited din 31 martie 2025 este -229,75 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	-159,20	420,65	-229,75
2024-12-31	1.342,70	376,65	-1.584,38
2024-09-30	2.844,60	332,65	-2.939,02
2024-06-30	2.124,99	335,24	-2.367,69
2024-03-31	1.405,38	337,82	-1.796,36
2023-09-30	862,51	330,77	-1.353,78
2023-06-30	1.463,37	266,93	-1.815,63
2023-03-31	2.064,22	203,10	-2.277,48
2022-12-31	2.790,01	139,16	-2.967,71
2022-09-30	3.515,80	75,22	-3.657,94
2022-06-30	5.109,69	70,83	-5.170,12
2022-03-31	6.703,59	66,45	-6.682,29
2021-12-31	12.388,13	35,56	-12.280,35
2021-09-30	18.072,67	4,67	-17.878,40
2021-06-30	5.165,68	30,71	-5.140,90
2021-03-31	-7.741,31	56,76	7.596,61
2020-12-31	-13.732,58	89,81	13.600,99
2020-09-30	-19.723,85	122,87	19.605,37
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Bright Smart Securities & Commodities Group Limited din 31 martie 2025 este 8,38.
p/carte pentru Bright Smart Securities & Commodities Group Limited din 31 martie 2025 este 3,97.
p/tbv pentru Bright Smart Securities & Commodities Group Limited din 31 martie 2025 este 3,99.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31	8,38	3,97	3,99
2024-12-31	6,85	3,25	3,27
2024-09-30
2024-06-30	4,43
2024-03-31	4,11	2,40	2,41
2023-09-30	3,85	2,13	2,14
2023-06-30	3,46	1,91	1,92
2023-03-31	4,24	1,52	1,52
2022-12-31	31,17	6,12	6,14
2022-09-30	3,51	0,69	0,69
2022-06-30	4,52	0,94	0,95
2022-03-31	3,81	0,87	0,87
2021-12-31	3,52	0,87	0,87
2021-09-30	3,28	0,97	0,97
2021-06-30	3,15	0,97	0,97
2021-03-31	3,04	1,00	1,01
2020-12-31	3,27	1,00	1,01
2020-09-30	3,53	1,21	1,21
2020-06-30	3,97	1,21	1,21

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Bright Smart Securities & Commodities Group Limited din 31 martie 2025 este 0,09.
ebit (3 ani)/ev pentru Bright Smart Securities & Commodities Group Limited din 31 martie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31	0,09	0,10
2024-12-31	0,10	0,11
2024-09-30	0,00	0,13
2024-06-30	0,25	0,23
2024-03-31	0,10	0,09
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,10	0,10
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,03	0,04
2022-09-30	0,11	0,12
2022-06-30	0,10	0,11
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,10	0,10
2021-09-30	0,08	0,07
2021-06-30	0,09	0,07
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,03	0,02
2020-06-30	0,02	0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru Bright Smart Securities & Commodities Group Limited din 31 martie 2025 este 0,07.
icre pentru Bright Smart Securities & Commodities Group Limited din 31 martie 2025 este 0,43.
roic pentru Bright Smart Securities & Commodities Group Limited din 31 martie 2025 este 0,13.
ciob pentru Bright Smart Securities & Commodities Group Limited din 31 martie 2025 este 0,05.
ocroic pentru Bright Smart Securities & Commodities Group Limited din 31 martie 2025 este 0,65.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,07	0,43	0,13	0,05	0,65
2024-12-31	0,07	0,50	0,13	0,05	0,65
2024-09-30	0,00	0,48
2024-06-30	0,09	0,40
2024-03-31	0,09	0,40	0,11	-0,03	0,13
2023-09-30	0,08	0,26	0,10	-0,01	0,23
2023-06-30	0,08	0,26	0,10	-0,01	0,23
2023-03-31	0,06	0,25	0,10	-0,00	0,33
2022-12-31	0,04	0,23	0,07	-0,01	0,51
2022-09-30	0,04	0,23	0,07	-0,01	0,51
2022-06-30	0,04	0,24	0,08	0,00	0,74
2022-03-31	0,04	0,26	0,07	0,01	0,87
2021-12-31	0,04	0,28	0,08	0,02	1,60
2021-09-30	0,02	0,37	0,07	0,02	1,83
2021-06-30	0,02	0,38	0,07	0,01	0,52
2021-03-31	0,11	0,37	0,05	-0,00	-0,57
2020-12-31	0,10	0,34	0,05	-0,00	-1,01
2020-09-30	0,08	0,20	0,02	0,00	-0,73
2020-06-30	0,07	0,18	0,02	0,00	-0,33

Gross Margins

marja brută pentru Bright Smart Securities & Commodities Group Limited din 31 martie 2025 este 1,00.
marja neta pentru Bright Smart Securities & Commodities Group Limited din 31 martie 2025 este 0,57.
marja de exploatare pentru Bright Smart Securities & Commodities Group Limited din 31 martie 2025 este 0,61.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	1,00	0,57	0,61
2024-12-31	1,00	0,57	0,61
2024-09-30
2024-06-30	1,00	0,62	0,68
2024-03-31	1,00	0,62	0,68
2023-09-30	1,00	0,60	0,66
2023-06-30	1,00	0,60	0,66
2023-03-31	1,00	0,57	0,64
2022-12-31	1,00	0,48	0,56
2022-09-30	1,00	0,48	0,56
2022-06-30	1,00	0,50	0,57
2022-03-31	1,00	0,51	0,58
2021-12-31	1,00	0,51	0,58
2021-09-30	1,00	0,52	0,59
2021-06-30	1,00	0,54	0,60
2021-03-31	1,00	0,55	0,61
2020-12-31	1,00	0,54	0,61
2020-09-30	1,00	0,54	0,61
2020-06-30	1,00	0,51	0,59