127 Analiza financiară stoc - Chinese Estates Holdings Limited (SEHK) Stock

Prezentare generală

Chinese Estates Holdings Limited este o companie de investiții și dezvoltare imobiliară cu sediul în Hong Kong, China. Specializată în principal în dezvoltarea și gestionarea proprietăților comerciale, comerciale și rezidențiale, compania a influențat modelarea peisajului imobiliar de lux din Hong Kong. Proiectele cheie ale Chinese Estates Holdings includ prestigiosul centru comercial „The ONE” din Tsim Sha Tsui și o varietate de dezvoltări rezidențiale de lux, cum ar fi „The Morrison” și „The Leighton Hill”. Din punct de vedere istoric, operațiunile sale au contribuit semnificativ la valoarea portofoliului său prin achiziții strategice, dezvoltare inovatoare și management meticulos al proprietăților, menținând poziția puternică a companiei pe piața imobiliară competitivă din Hong Kong.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Chinese Estates Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 164,61 MM.
venit operațional pentru Chinese Estates Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -208,36 MM.
Venitul net pentru Chinese Estates Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -2.096,73 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	164,61	-208,36	-2.096,73
2025-03-31	195,12	-193,75	-2.102,53
2024-12-31	225,64	-179,15	-2.108,33
2024-09-30	437,97	43,93	-1.300,19
2024-06-30	650,31	267,01	-492,04
2024-03-31	713,09	329,87	-207,61
2023-12-31	775,86	392,73	76,83
2023-09-30	670,42	271,66	252,56
2023-06-30	564,98	150,59	428,30
2023-03-31	1.022,67	607,33	790,27
2022-12-31	1.480,37	1.064,06	1.152,23
2022-09-30	1.573,55	1.056,35	-727,62
2022-06-30	1.666,73	1.048,63	-2.607,48
2022-03-31	1.429,94	807,41	-3.061,39
2021-12-31	1.193,14	566,19	-3.515,30
2021-09-30	1.501,10	980,00	-1.858,14
2021-06-30	1.809,05	1.393,82	-200,98
2021-03-31	2.406,03	1.995,73	210,63
2020-12-31	3.003,01	2.597,64	622,23
2020-09-30	3.051,37	2.670,03	676,71
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,11
2024-09-30	-0,68	-0,68
2024-06-30	-0,26	-0,26
2024-03-31	-0,11	-0,11
2023-12-31	0,04
2023-09-30	0,13	0,13
2023-06-30	0,22	0,22
2023-03-31	0,41	0,41
2022-12-31	0,60
2022-09-30	-0,38	-0,38
2022-06-30	-1,37	-1,37
2022-03-31	-1,60	-1,60
2021-12-31	-1,84
2021-09-30	-0,97	-0,97
2021-06-30	-0,11	-0,11
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,33
2020-09-30	0,35	0,35
2020-06-30	0,38	0,38

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	336,46	1.807,21	-952,42
2024-09-30	219,27	840,03	-513,64
2024-06-30	102,07	-127,14	-74,86
2024-03-31	175,87	-200,68	-748,07
2023-12-31	249,66	-274,21	-1.421,27
2023-09-30	245,04	-90,01	-1.373,93
2023-06-30	240,41	94,19	-1.326,58
2023-03-31	50,16	137,06	-896,24
2022-12-31	-140,09	179,92	-465,89
2022-09-30	894,43	1.338,72	-1.818,51
2022-06-30	1.928,95	2.497,53	-3.171,13
2022-03-31	1.667,71	1.958,89	-2.577,42
2021-12-31	1.406,46	1.420,24	-1.983,71
2021-09-30	1.310,46	433,83	-1.186,76
2021-06-30	1.214,46	-552,59	-389,81
2021-03-31	4.526,87	-308,91	-3.481,49
2020-12-31	7.839,29	-65,24	-6.573,16
2020-09-30	7.083,29	-156,91	-6.538,59
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Chinese Estates Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -1,20.
p/carte pentru Chinese Estates Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,21.
p/tbv pentru Chinese Estates Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,21.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-1,20	0,21	0,21
2025-03-31	-1,12	0,20	0,20
2024-12-31	-4,61	0,17	0,17
2024-09-30	-5,00	0,18	0,18
2024-06-30	35,26	0,19	0,19
2024-03-31	32,77	0,18	0,18
2023-12-31	5,43	0,16	0,16
2023-09-30	7,13	0,21	0,21
2023-06-30	8,02	0,24	0,24
2023-03-31	5,96	0,33	0,33
2022-12-31	-6,61	0,34	0,34
2022-09-30	-5,43	0,28	0,28
2022-06-30	-1,63	0,30	0,30
2022-03-31	-1,40	0,31	0,31
2021-12-31	-1,55	0,38	0,38
2021-09-30	-2,54	0,33	0,33
2021-06-30	-23,44	0,19	0,19
2021-03-31	22,37	0,19	0,19
2020-12-31	7,57	0,16	0,16
2020-09-30	6,96	0,16	0,16
2020-06-30	6,44	0,14	0,14

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Chinese Estates Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,57.
ebit (3 ani)/ev pentru Chinese Estates Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,19.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,57	-0,19
2025-03-31	-0,59	-0,14
2024-12-31	-0,08	0,04
2024-09-30	-0,07	-0,05
2024-06-30	0,02	-0,10
2024-03-31	0,02	-0,13
2023-12-31	0,07	-0,10
2023-09-30	0,06	-0,11
2023-06-30	0,06	-0,10
2023-03-31	0,09	-0,07
2022-12-31	-0,08	-0,06
2022-09-30	-0,08	-0,07
2022-06-30	-0,30	-0,07
2022-03-31	-0,35	-0,07
2021-12-31	-0,35	-0,06
2021-09-30	-0,20	0,02
2021-06-30	-0,02	0,08
2021-03-31	0,02	0,08
2020-12-31	0,07	0,09
2020-09-30	0,08	0,12
2020-06-30	0,07	0,12

Eficacitatea managementului

lung pentru Chinese Estates Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,12.
icre pentru Chinese Estates Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,15.
roic pentru Chinese Estates Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,14.
ciob pentru Chinese Estates Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,08.
ocroic pentru Chinese Estates Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,12	-0,15	-0,14	0,08	0,02
2025-03-31	-0,12	-0,15	-0,14	0,00	0,00
2024-12-31	-0,03	-0,15	-0,03	-0,01	0,01
2024-09-30	-0,03	-0,09	-0,03	-0,01	0,01
2024-06-30	0,00	-0,01	0,00	-0,08	0,01
2024-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,08	0,01
2023-12-31	0,02	0,03	0,01	-0,06	0,01
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,05	0,01
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,05	0,01
2023-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,04	0,00
2022-12-31	-0,03	-0,05	-0,04	0,02	0,04
2022-09-30	-0,03	-0,05	-0,04	0,02	0,04
2022-06-30	-0,08	-0,11	-0,13	0,06	0,10
2022-03-31	-0,09	-0,12	-0,15	0,05	0,08
2021-12-31	-0,09	-0,12	-0,16	0,04	0,07
2021-09-30	-0,05	-0,06	-0,09	0,03	0,06
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,04
2021-03-31	0,00	0,01	0,01	0,02	0,14
2020-12-31	0,01	0,02	0,02	0,03	0,22
2020-09-30	0,01	0,02	0,02	0,01	0,22
2020-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,11

Gross Margins

marja brută pentru Chinese Estates Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,75.
marja neta pentru Chinese Estates Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -9,34.
marja de exploatare pentru Chinese Estates Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,79.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,75	-9,34	-0,79
2025-03-31	0,75	-9,34	-0,79
2024-12-31	0,91	-0,76	0,41
2024-09-30	0,91	-0,76	0,41
2024-06-30	0,94	0,10	0,51
2024-03-31	0,94	0,10	0,51
2023-12-31	0,89	0,76	0,27
2023-09-30	0,89	0,76	0,27
2023-06-30	0,89	0,76	0,27
2023-03-31	0,94	0,77	0,59
2022-12-31	0,90	-0,46	0,67
2022-09-30	0,90	-0,46	0,67
2022-06-30	0,84	-1,56	0,63
2022-03-31	0,81	-2,14	0,56
2021-12-31	0,76	-2,96	0,47
2021-09-30	0,70	-2,99	0,17
2021-06-30	0,95	-0,11	0,77
2021-03-31	0,96	0,09	0,83
2020-12-31	0,97	0,21	0,87
2020-09-30	0,98	0,17	0,90
2020-06-30	0,96	0,54	0,74