1066 Analiza financiară stoc - Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited (SEHK) Stock

Prezentare generală

Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited, cu sediul în China, operează în principal în industria dispozitivelor medicale. În calitate de dezvoltator, producător și distribuitor de top, compania este specializată în dispozitive medicale de unică folosință, extinzându-și portofoliul la produse ortopedice, produse pentru purificarea sângelui și instrumente chirurgicale. Proiectele cheie implică de obicei inovare și extindere în aceste domenii, concentrându-se pe îmbunătățirea siguranței și eficacității produselor, extinzând în același timp penetrarea pe piață atât pe plan intern, cât și internațional. Investițiile strategice în cercetare și dezvoltare stau la baza inițiativelor sale de proiect, având ca scop menținerea calității produselor și respectarea standardelor de reglementare stricte. Compania păstrează un accent semnificativ pe integrarea tehnologiilor avansate pentru a inova și a îmbunătăți practicile medicale, asigurând un angajament ferm pentru îmbunătățirea îngrijirii pacienților la nivel global.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited din 30 iunie 2025 este 13.095,43 MM.
venit operațional pentru Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited din 30 iunie 2025 este 2.186,51 MM.
Venitul net pentru Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited din 30 iunie 2025 este 1.967,44 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	13.095,43	2.186,51	1.967,44
2025-03-31	13.091,25	2.230,14	2.017,05
2024-12-31	13.087,07	2.273,78	2.066,67
2024-09-30	13.027,26	2.169,88	1.989,18
2024-06-30	12.967,44	2.065,99	1.911,69
2024-03-31	13.098,45	2.123,57	1.956,80
2023-12-31	13.229,45	2.181,15	2.001,91
2023-09-30	13.397,97	2.479,78	2.220,82
2023-06-30	13.566,48	2.778,42	2.439,73
2023-03-31	13.656,98	2.910,55	2.601,91
2022-12-31	13.747,47	3.042,68	2.764,09
2022-09-30	13.902,75	3.095,00	2.676,38
2022-06-30	14.058,03	3.147,32	2.588,67
2022-03-31	13.633,48	3.075,09	2.432,30
2021-12-31	13.208,94	3.002,85	2.275,93
2021-09-30	12.922,69	2.836,20	2.288,13
2021-06-30	12.636,43	2.669,56	2.300,34
2021-03-31	12.129,38	2.536,16	2.193,56
2020-12-31	11.622,34	2.402,77	2.086,78
2020-09-30	11.139,20	2.385,16	1.997,73

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,46	0,45
2024-09-30	0,44	0,43
2024-06-30	0,42	0,42
2024-03-31	0,43	0,43
2023-12-31	0,44	0,44
2023-09-30	0,49	0,48
2023-06-30	0,54	0,53
2023-03-31	0,58	0,57
2022-12-31	0,61	0,61
2022-09-30	0,59	0,59
2022-06-30	0,57	0,57
2022-03-31	0,54	0,54
2021-12-31	0,51	0,50
2021-09-30	0,51	0,50
2021-06-30	0,51	0,51
2021-03-31	0,49	0,48
2020-12-31	0,46	0,46
2020-09-30	0,45	0,44

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited din 30 iunie 2025 este 2.648,77 MM.
numerar din activități de investiții pentru Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited din 30 iunie 2025 este -2.213,18 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited din 30 iunie 2025 este -500,93 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	2.648,77	-2.213,18	-500,93
2025-03-31	2.719,37	-1.658,80	-1.048,44
2024-12-31	2.789,97	-1.104,41	-1.595,94
2024-09-30	2.747,06	-1.336,06	-1.384,72
2024-06-30	2.704,15	-1.567,71	-1.173,50
2024-03-31	2.751,34	-1.478,15	-1.665,68
2023-12-31	2.798,53	-1.388,59	-2.157,86
2023-09-30	2.539,12	-1.587,90	-2.210,07
2023-06-30	2.279,71	-1.787,22	-2.262,28
2023-03-31	2.287,30	-2.167,14	-1.641,62
2022-12-31	2.294,88	-2.547,07	-1.020,96
2022-09-30	2.573,25	-1.573,07	-1.538,38
2022-06-30	2.851,62	-599,08	-2.055,81
2022-03-31	2.969,16	-1.058,53	-1.301,87
2021-12-31	3.086,69	-1.517,98	-547,92
2021-09-30	3.087,63	-2.001,30	288,80
2021-06-30	3.088,56	-2.484,63	1.125,53
2021-03-31	2.938,48	-1.050,52	-334,16
2020-12-31	2.788,40	383,58	-1.793,84
2020-09-30	2.532,94	472,74	-1.810,29

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	0,03
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,06.
icre pentru Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,08.
roic pentru Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,07.
ciob pentru Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,06	0,08	0,07	0,00	0,09
2025-03-31	0,06	0,08	0,07	0,00	0,00
2024-12-31	0,06	0,09	0,07	-0,00	0,09
2024-09-30	0,06	0,08	0,07	-0,00	0,09
2024-06-30	0,06	0,08	0,07	-0,03	0,10
2024-03-31			0,07	-0,03	0,10
2023-12-31	0,07	0,10	0,08	-0,04	0,09
2023-09-30	0,07	0,11	0,09	-0,06	0,08
2023-06-30	0,08	0,11	0,08	-0,06	0,08
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,07
2022-12-31	0,08	0,12	0,09	-0,02	0,09
2022-09-30	0,08	0,12	0,09	-0,02	0,09
2022-06-30	0,08	0,12	0,09	0,01	0,10
2022-03-31	0,08	0,12	0,09	0,02	0,11
2021-12-31	0,08	0,12	0,09	0,04	0,12
2021-09-30	0,08	0,12	0,09	0,05	0,12
2021-06-30	0,09	0,12	0,09	0,07	0,13
2021-03-31	0,08	0,12	0,09	0,06	0,11
2020-12-31	0,08	0,12	0,09	0,06	0,12
2020-09-30	0,08	0,12	0,09	0,05	0,11

Gross Margins

marja brută pentru Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,50.
marja neta pentru Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,16.
marja de exploatare pentru Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited din 30 iunie 2025 este 0,17.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,50	0,16	0,17
2025-03-31	0,50	0,16	0,17
2024-12-31	0,50	0,15	0,16
2024-09-30	0,50	0,15	0,16
2024-06-30	0,50	0,15	0,16
2024-03-31	0,50	0,15	0,16
2023-12-31	0,52	0,18	0,20
2023-09-30	0,52	0,18	0,20
2023-06-30	0,52	0,18	0,20
2023-03-31
2022-12-31	0,52	0,19	0,22
2022-09-30	0,52	0,19	0,22
2022-06-30	0,55	0,18	0,22
2022-03-31	0,55	0,18	0,22
2021-12-31	0,57	0,17	0,23
2021-09-30	0,57	0,18	0,22
2021-06-30	0,57	0,18	0,21
2021-03-31	0,57	0,18	0,21
2020-12-31	0,57	0,18	0,21
2020-09-30	0,58	0,18	0,21