1030 Analiza financiară stoc - Seazen Group Limited (SEHK) Stock

Prezentare generală

Seazen Group Limited, cu sediul în China, este un jucător proeminent în industria imobiliară, care se ocupă în primul rând de dezvoltarea și managementul proprietăților. Compania are interese diversificate în diverse sectoare, inclusiv dezvoltări imobiliare comerciale, rezidențiale și ospitalitate. Seazen este remarcat pentru proiectele sale la scară largă cu utilizare mixtă, care integrează adesea spații comerciale, de birouri și rezidențiale. Proiectele cheie includ dezvoltarea de complexe urbane majore și centre comerciale în câteva dintre orașele cu creștere rapidă din China. Creșterea strategică a companiei se concentrează pe îmbunătățirea infrastructurilor urbane, promovând în același timp medii de viață orientate către comunitate, aliniându-se la tendințele mai ample de urbanizare și stilul de viață al consumatorilor din China.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Seazen Group Limited din 31 decembrie 2024 este 89.226,52 MM.
venit operațional pentru Seazen Group Limited din 31 decembrie 2024 este 6.822,10 MM.
Venitul net pentru Seazen Group Limited din 31 decembrie 2024 este 491,31 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	89.226,52	6.822,10	491,31
2024-06-30	110.934,52	5.564,90	407,38
2024-03-31	115.199,02	5.714,14	643,34
2023-12-31	119.463,53	5.863,37	879,30
2023-06-30	115.721,33	3.937,96	-77,38
2023-03-31	116.130,98	4.493,62	101,64
2022-12-31	116.540,63	5.049,28	280,67
2022-09-30	124.813,68	9.417,86	3.872,80
2022-06-30	133.086,74	13.786,45	7.464,92
2022-03-31	151.312,03	15.518,65	8.027,77
2021-12-31	169.537,32	17.250,85	8.590,62
2021-09-30	178.776,54	21.302,52	9.962,67
2021-06-30	188.015,75	25.354,19	11.334,71
2021-03-31	167.067,23	23.472,54	10.756,48
2020-12-31	146.118,72	21.590,90	10.178,25
2020-09-30	126.661,40	20.356,09	9.110,40
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Seazen Group Limited din 31 decembrie 2024 este 0,07.
profitul pe acțiune diluat pentru Seazen Group Limited din 31 decembrie 2024 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31	0,07	0,07
2024-06-30	0,06	0,07
2024-03-31	0,09	0,10
2023-12-31	0,12	0,12
2023-06-30	-0,01	-0,02
2023-03-31	0,02	0,01
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,60	0,60
2022-06-30	1,18	1,18
2022-03-31	1,28	1,28
2021-12-31	1,39	1,38
2021-09-30	1,61	1,61
2021-06-30	1,83	1,84
2021-03-31	1,74	1,74
2020-12-31	1,65	1,65
2020-09-30	1,49	1,49
2020-06-30	1,33	1,32

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Seazen Group Limited din 31 decembrie 2024 este -2.637,08 MM.
numerar din activități de investiții pentru Seazen Group Limited din 31 decembrie 2024 este 2.510,18 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Seazen Group Limited din 31 decembrie 2024 este -6.129,87 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	-2.637,08	2.510,18	-6.129,87
2024-06-30	3.129,50	2.819,36	-14.673,28
2024-03-31	4.563,20	3.238,56	-16.776,38
2023-12-31	5.996,91	3.657,77	-18.879,49
2023-06-30	1.853,07	2.689,18	-22.582,63
2023-03-31	4.658,95	1.235,36	-27.025,91
2022-12-31	7.464,84	-218,47	-31.469,20
2022-09-30	21.168,87	-7.492,55	-32.935,89
2022-06-30	34.872,91	-14.766,63	-34.402,58
2022-03-31	25.234,52	-18.243,10	-20.259,33
2021-12-31	15.596,14	-21.719,57	-6.116,08
2021-09-30	6.963,75	-23.932,77	7.625,75
2021-06-30	-1.668,64	-26.145,97	21.367,59
2021-03-31	-4.147,61	-21.842,91	22.508,07
2020-12-31	-6.626,58	-17.539,84	23.648,55
2020-09-30	13.981,18	-8.911,91	4.521,79
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31	0,00	1,10
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Seazen Group Limited din 31 decembrie 2024 este 0,00.
icre pentru Seazen Group Limited din 31 decembrie 2024 este 0,01.
roic pentru Seazen Group Limited din 31 decembrie 2024 este 0,00.
ciob pentru Seazen Group Limited din 31 decembrie 2024 este -0,06.
ocroic pentru Seazen Group Limited din 31 decembrie 2024 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,06	0,02
2024-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,06	0,04
2024-03-31			0,01	-0,06	0,04
2023-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,11	0,01
2023-06-30	0,00	-0,00	-0,00	-0,10	0,01
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,01	0,04	0,02	-0,10	0,11
2022-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,10	0,11
2022-06-30	0,01	0,08	0,04	-0,07	0,17
2022-03-31	0,01	0,09	0,04	-0,07	0,12
2021-12-31	0,02	0,11	0,04	-0,06	-0,01
2021-09-30	0,02	0,12	0,05	-0,04	-0,01
2021-06-30	0,02	0,18	0,07	-0,04	-0,01
2021-03-31	0,02	0,17	0,05	-0,02	-0,02
2020-12-31	0,02	0,18	0,05	-0,00	-0,04
2020-09-30	0,02	0,16	0,05	0,05	0,07
2020-06-30	0,02	0,16	0,07	0,17	0,29

Gross Margins

marja brută pentru Seazen Group Limited din 31 decembrie 2024 este 0,15.
marja neta pentru Seazen Group Limited din 31 decembrie 2024 este 0,00.
marja de exploatare pentru Seazen Group Limited din 31 decembrie 2024 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,15	0,00	0,05
2024-06-30	0,15	0,01	0,05
2024-03-31	0,15	0,01	0,05
2023-12-31	0,14	-0,00	0,04
2023-06-30	0,15	-0,00	0,04
2023-03-31
2022-12-31	0,18	0,03	0,08
2022-09-30	0,18	0,03	0,08
2022-06-30	0,18	0,06	0,10
2022-03-31	0,18	0,05	0,10
2021-12-31	0,20	0,05	0,10
2021-09-30	0,20	0,06	0,12
2021-06-30	0,20	0,06	0,14
2021-03-31	0,21	0,06	0,14
2020-12-31	0,22	0,07	0,15
2020-09-30	0,24	0,07	0,16
2020-06-30	0,27	0,08	0,18