VKP Analiza financiară stoc - Vallourec S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Prezentare generală

Vallourec SA, cu sediul în Franța, este lider global în producția de soluții tubulare premium, deservind în primul rând piețele energetice. Compania operează în industria petrolului și gazelor, furnizând tuburi din oțel fără sudură pentru puțuri de petrol și gaze, procesarea hidrocarburilor, generarea de energie și alte aplicații industriale. Proiectele cheie ale Vallourec implică adesea furnizarea de tuburi pentru proiecte de explorare și foraj de petrol și gaze din întreaga lume.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Vallourec S.A. din 30 iunie 2025 este 3.813,63 MM.
venit operațional pentru Vallourec S.A. din 30 iunie 2025 este 553,25 MM.
Venitul net pentru Vallourec S.A. din 30 iunie 2025 este 361,74 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	3.813,63	553,25	361,74
2025-03-31	4.034,92	575,36	433,07
2024-12-31	4.033,92	601,36	452,07
2024-09-30	4.244,72	683,34	393,91
2024-06-30	4.492,71	742,91	396,82
2024-03-31	4.765,72	900,34	444,91
2023-12-31	5.113,72	988,34	495,91
2023-09-30	5.378,16	1.012,65	468,60
2023-06-30	5.518,16	980,65	398,60
2023-03-31	5.304,70	763,53	-175,38
2022-12-31	4.882,70	487,53	-366,38
2022-09-30	4.405,74	317,70	-355,45
2022-06-30	3.958,39	255,20	-368,14
2022-03-31	3.655,74	254,70	97,55
2021-12-31	3.441,74	288,70	39,55
2021-09-30	3.208,40	202,10	-619,13
2021-06-30	3.090,51	142,43	-681,20
2021-03-31	3.091,40	19,10	-1.225,13
2020-12-31	3.242,40	-13,90	-1.206,13
2020-09-30	3.416,05	-8,97	-746,55
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,97	1,85
2024-09-30	1,71	1,64
2024-06-30	1,74	1,67
2024-03-31	1,95	1,87
2023-12-31	2,16	2,10
2023-09-30	2,06	2,03
2023-06-30	1,73	1,72
2023-03-31	-0,76	-0,76
2022-12-31	-1,60	-1,60
2022-09-30	-1,52	-1,53
2022-06-30	-1,61	-1,63
2022-03-31	0,61	0,58
2021-12-31	0,33	0,30
2021-09-30	-9,66	-9,66
2021-06-30	-56,15	-56,14
2021-03-31	-102,38	-102,38
2020-12-31	-105,40	-105,40
2020-09-30	-64,89	-63,39
2020-06-30	-61,82	-60,37
2020-03-31	-29,40	-27,82

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Vallourec S.A. din 30 iunie 2025 este 538,89 MM.
numerar din activități de investiții pentru Vallourec S.A. din 30 iunie 2025 este 44,37 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Vallourec S.A. din 30 iunie 2025 este -446,65 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	538,89	44,37	-446,65
2025-03-31	491,64	70,68	-500,04
2024-12-31	487,64	70,68	-403,04
2024-09-30	469,85	-64,69	-530,82
2024-06-30	512,39	-59,73	-583,69
2024-03-31	673,85	-130,69	-360,82
2023-12-31	694,86	-114,48	-226,21
2023-09-30	992,39	-235,34	-31,40
2023-06-30	697,39	-195,34	-8,40
2023-03-31
2022-12-31	-24,99	-162,09	90,92
2022-09-30	-298,81	-1.632,59	-603,86
2022-06-30	-346,09	-132,72	-369,31
2022-03-31	-307,81	28,41	-603,86
2021-12-31	-145,81	-29,59	-603,86
2021-09-30	-55,72	1.472,84	-216,62
2021-06-30	81,18	-29,27	-270,78
2021-03-31	143,28	-159,16	-216,62
2020-12-31	27,28	-128,16	-216,62
2020-09-30	23,81	-237,61	1.085,44
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Vallourec S.A. din 30 iunie 2025 este 0,08.
icre pentru Vallourec S.A. din 30 iunie 2025 este 0,15.
roic pentru Vallourec S.A. din 30 iunie 2025 este 0,11.
ciob pentru Vallourec S.A. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Vallourec S.A. din 30 iunie 2025 este 0,13.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,08	0,15	0,11	0,01	0,13
2025-03-31	0,08	0,18	0,12	0,03	0,13
2024-12-31	0,07	0,20	0,11	-0,03	0,13
2024-09-30	0,07	0,18	0,10	-0,03	0,14
2024-06-30	0,08	0,24	0,11	0,04	0,16
2024-03-31	0,09	0,29	0,13	0,09	0,18
2023-12-31	0,08	0,26	0,11	0,21	0,23
2023-09-30	0,08	0,24	0,09	0,12	0,17
2023-06-30	0,08	0,24	0,09	0,12	0,17
2023-03-31	-0,03	-0,09	-0,04	-0,04	-0,01
2022-12-31	-0,08	-0,21	-0,09	-0,63	-0,07
2022-09-30	-0,08	-0,21	-0,09	-0,63	-0,07
2022-06-30	-0,07	-0,20	-0,10	-0,65	-0,09
2022-03-31	0,02	2,57	0,03	-0,23	-0,08
2021-12-31	0,01	0,30	0,01	0,35	-0,04
2021-09-30	-0,11	-0,85	-0,16	0,29	-0,01
2021-06-30	-0,11	-0,72	-0,18	-0,06	0,02
2021-03-31	-0,17	-0,75	-0,22	-0,06	0,03
2020-12-31	-0,17	-0,61	-0,21	-0,03	0,00
2020-09-30	-0,11	-0,35	-0,11	0,13	0,00
2020-06-30	-0,11	-0,34	-0,11	0,13	0,00
2020-03-31	-0,05	-0,14	-0,04	0,12	0,01

Gross Margins

marja brută pentru Vallourec S.A. din 30 iunie 2025 este 0,29.
marja neta pentru Vallourec S.A. din 30 iunie 2025 este 0,11.
marja de exploatare pentru Vallourec S.A. din 30 iunie 2025 este 0,14.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,29	0,11	0,14
2025-03-31	0,29	0,11	0,15
2024-12-31	0,30	0,09	0,16
2024-09-30	0,30	0,09	0,16
2024-06-30	0,32	0,09	0,19
2024-03-31	0,31	0,10	0,19
2023-12-31	0,30	0,09	0,19
2023-09-30	0,28	0,07	0,18
2023-06-30	0,28	0,07	0,18
2023-03-31	0,26	-0,03	0,14
2022-12-31	0,20	-0,08	0,07
2022-09-30	0,20	-0,08	0,07
2022-06-30	0,20	-0,09	0,06
2022-03-31	0,22	0,03	0,07
2021-12-31	0,24	0,01	0,08
2021-09-30	0,24	-0,19	0,06
2021-06-30	0,23	-0,22	0,05
2021-03-31	0,20	-0,40	0,01
2020-12-31	0,19	-0,37	-0,00
2020-09-30	0,18	-0,22	-0,00
2020-06-30	0,17	-0,20	-0,00
2020-03-31	0,18	-0,08	0,01

US:VLOUF
GB:0NR2	15,70 EUR
DE:VACD	15,56 EUR
FR:VK	15,75 EUR