TDSAU Analiza financiară stoc - Teixeira Duarte, S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Prezentare generală

Teixeira Duarte, SA, cu sediul central în Portugalia, este un conglomerat multinațional implicat în principal în construcții și inginerie. Această firmă are interese diversificate în mai multe sectoare, cum ar fi imobiliare, ospitalitate și energie, dar competența sa de bază rămâne în proiecte de construcții civile la scară largă. În special, Teixeira Duarte a fost esențială în executarea dezvoltărilor de infrastructură critică, inclusiv autostrăzi, tuneluri și poduri, atât pe plan intern, cât și internațional. Printre proiectele sale semnificative, compania a jucat un rol crucial în proiecte complexe, cum ar fi construcția Aeroportului Internațional Luanda și diferite proiecte de reamenajare urbană în orașele portugheze. Operațiunile strategice ale companiei și capacitățile solide de management de proiect i-au cimentat reputația de jucător cheie în sectorul global de construcții și inginerie.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Teixeira Duarte, S.A. din 31 decembrie 2024 este 783,83 MM.
venit operațional pentru Teixeira Duarte, S.A. din 31 decembrie 2024 este 44,10 MM.
Venitul net pentru Teixeira Duarte, S.A. din 31 decembrie 2024 este 25,64 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	783,83	44,10	25,64
2024-09-30	783,47	35,25	13,17
2024-06-30	783,10	26,40	0,70
2024-03-31	781,05	11,21	-5,53
2023-12-31	779,00	-3,97	-11,75
2023-09-30	806,19	-2,93	-16,08
2023-06-30	833,39	-1,88	-20,41
2023-03-31	836,30	0,13	-16,84
2022-12-31	839,21	2,15	-13,27
2022-09-30	754,47	-29,19	-54,17
2022-06-30	669,74	-60,53	-95,08
2022-03-31	607,27	-75,25	-107,11
2021-12-31	544,81	-89,97	-119,14
2021-09-30	554,35	-43,64	-62,80
2021-06-30	554,72	-34,29	-10,90
2021-03-31	549,20	-19,49	-8,32
2020-12-31	616,40	-3,31	3,56
2020-09-30	695,06	0,96	-8,78
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,00
2024-03-31	-0,01	-0,02
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,04	-0,04
2023-06-30	-0,05	-0,05
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,13	-0,12
2022-06-30	-0,23	-0,22
2022-03-31	-0,26	-0,25
2021-12-31	-0,28	-0,28
2021-09-30	-0,15	-0,16
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	0,02	0,01

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Teixeira Duarte, S.A. din 31 decembrie 2024 este 25,39 MM.
numerar din activități de investiții pentru Teixeira Duarte, S.A. din 31 decembrie 2024 este 11,88 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Teixeira Duarte, S.A. din 31 decembrie 2024 este -40,83 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	25,39	11,88	-40,83
2024-09-30	10,83	19,06	-33,99
2024-06-30	-3,73	26,24	-27,15
2024-03-31	10,93	51,93	-58,62
2023-12-31	25,59	77,62	-90,10
2023-09-30	62,32	48,22	-90,50
2023-06-30	99,05	18,81	-90,89
2023-03-31	79,47	9,14	-77,59
2022-12-31	59,89	-0,53	-64,30
2022-09-30	21,82	12,27	-59,93
2022-06-30	-16,24	25,07	-55,56
2022-03-31	5,98	1,18	-45,81
2021-12-31	28,20	-22,70	-36,07
2021-09-30	106,69	-63,39	-46,75
2021-06-30	98,98	-61,43	-33,48
2021-03-31	113,28	-50,80	-45,03
2020-12-31	78,57	-19,75	-57,49
2020-09-30	64,75	11,23	-80,54
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Teixeira Duarte, S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,00.
icre pentru Teixeira Duarte, S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,17.
roic pentru Teixeira Duarte, S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,00.
ciob pentru Teixeira Duarte, S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,00.
ocroic pentru Teixeira Duarte, S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,00.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-06-30	-0,00	-0,03	-0,01	-0,00	0,01
2024-03-31	-0,01	-0,05
2023-12-31	-0,01	-0,07	-0,02	0,01	0,07
2023-09-30	-0,01	-0,07	-0,02	0,02	0,10
2023-06-30	-0,01	-0,07	-0,02	0,02	0,10
2023-03-31	-0,01	-0,06	-0,02	0,01	0,08
2022-12-31	-0,03	-0,29	-0,05	-0,01	0,02
2022-09-30	-0,03	-0,29	-0,05	-0,01	0,02
2022-06-30	-0,06	-0,40	-0,09	-0,03	-0,01
2022-03-31	-0,06	-0,46	-0,10	-0,02	0,01
2021-12-31	-0,07	-0,50	-0,12	-0,02	0,03
2021-09-30	-0,04	-0,32	-0,06	-0,00	0,11
2021-06-30	-0,01	-0,05	-0,01	0,00	0,09
2021-03-31	-0,00	-0,03	-0,01	0,01	0,11
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,07
2020-09-30	-0,00	-0,02	-0,01	-0,04	0,06
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,07
2020-03-31	0,00	0,02	0,01	-0,03	0,04

Gross Margins

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,72	-0,01	0,01
2024-03-31	0,74	-0,02	-0,01
2023-12-31	0,72	-0,02	-0,01
2023-09-30	0,71	-0,02	-0,00
2023-06-30	0,71	-0,02	-0,00
2023-03-31	0,70	-0,02	0,00
2022-12-31	0,67	-0,07	-0,04
2022-09-30	0,67	-0,07	-0,04
2022-06-30	0,66	-0,14	-0,09
2022-03-31	0,66	-0,18	-0,12
2021-12-31	0,67	-0,22	-0,17
2021-09-30	0,63	-0,11	-0,08
2021-06-30	0,67	-0,02	-0,06
2021-03-31	0,71	-0,02	-0,04
2020-12-31	0,69	0,01	-0,01
2020-09-30	0,74	-0,01	0,00
2020-06-30	0,74	-0,00	-0,01
2020-03-31	0,72	0,01	0,01

PT:TDSA	0,50 EUR
DE:TXC2	0,49 EUR
NL:TDSAU
GB:0N1O